大V说
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白酒终于跌了,当然了,一般伴随着高位板块调整,整个大盘也会一起调整,释放风险。
从理想的走势来说,明后天整个大盘就要展开进攻了。看看最后能不能如愿吧~
新能车板块,冲高回落。22年基本面价值点位有压力。
昨晚,比亚迪公布的5月新能车销量不错,32800辆,当月同比190%,1-5月累计同比143%。
不过传统燃油车,产销都下降了。缺芯,依然还有影响,优先保新能车。
下午,路边社报道苹果与宁德和比亚迪进行磋商,为其电动汽车项目供应电池。
盘后,乘联会表示,虽然受缺芯影响,但新能车基本没有明显销量损失。2月预测全年销量200万辆,4月上调到220万辆,此次上调到240万辆。
意见不变,还在景气度中,需要关注后续机会。
大盘调整,军工继续走强,以军工etf为例,今天+1.43%。
目前从低点上来17%。5月9日点评的,25%的止盈目标,还没到,快了。而强的个股,一般会是板块(etf)涨幅的2倍,有些也达到了。
中证军工(代码399967)具体点位测算,给懒人的重点截图如下:
意见:军工继续持股。
炒作上:
6月6日,美国会参议员搭乘美空军C-17运输机访台。而且,骚气的是,故意停在台空军专用的停机坪上。
今天盘后,发言人说,“这是非常恶劣的政治挑衅”。
反正,瞌睡登上台后,玩的是拉拢盟国(区)那一套,跟金毛总的自己玩不一样。
至于其他消息,周末有提,取消三级保密资格,促进发展。
业绩上:
目前,有说要求是22年,全部军品整机实现国产化,国产替代是主要逻辑。
至于放量逻辑,目前暂时是不如国产化逻辑的,毕竟从我们追踪的预算来看,今年两会给出的目标,仅仅是6.8%,跟GDP持平或者甚至不如。
美,5月28日,公布了2022年度国防预算,在经济不行的情况下,同比提升1.6%,继续增长。而且草案中提出“优先将中国作为潜在挑战国家”。
我们的放量逻辑,也许日后可以期待下。
①上游:
上游电子:
宏达电子周末发布定增预案,募投项目主要为微波电子元器件生产基地建设。侧面也反应了MLCC景气度。
根据预测,十四五期间,军用MLCC的年复合增速约30-50%。
标的还是那些,再贴下:
新材料:
碳纤维、高温合金,订单释放。
发动机上游增速超过主机厂增速,预估是40%左右。
标的:
高温合金:钢研高纳
②中游:
上下游相对强势,中游话语权就相对差些。可关注的标的不多。
做发动机配套的相对好一些。
③下游:
主机厂。
估值不便宜,主要是因为垄断性和稀缺性,所以享有高溢价。
来源:温数而知新
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