讲一家跌出机会的龙头公司！
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又是碳中和！这家仅26亿市值的小票被机构盯上了，股价1个月接近翻倍！
今日市场整体再度调整，上证指数跌0.93%，深成指数跌1.12%，基本上把昨天涨的都跌回去了，市场走势极度弱势。
今天领跌的周期板块，钢铁，有色，化工等几个周期板块都开始大跌，主要因素应该是GJ开始抛售储存的铝锭，引发市场的担忧。周期这波涨价比较猛，主要原因有三个：
(1)全球经济尚处于恢复当中，海外和国内需求比较旺盛，但是产能跟不上，需要大力从中国进口化工产品，带动相关产品价格上涨，这类受益的标的主要是中国巨石，合盛硅业，万华化学，龙蟒佰利。
(2)中国开始搞碳中和，预计传统的钢铁和铝制品板块会限产，因此引发的钢材，电解铝价格上涨行情，这种比较受益的就是钢铁和电解铝相关的公司。
（3）全球大放水带来的原油，黄金，铜等大宗商品价格上涨，比较受益的就是紫金矿业，宝丰能源等公司。
之前周期走势一直强于高估值的赛道成长板块，今天估计是市场开始担忧涨价的持续性，预期后续gj会开始干预价格的持续上涨，避免对下游企业造成过大的压力或者引发通货膨胀。
化工
化工板块里面，可以关注一下最近调整比较多的中国巨石，巨石是全球玻璃纤维的龙头，玻璃纤维主要应用于风电，建筑，交运，工业设备等多个领域，主要优势就是质量比较轻，强度比较高，耐高温耐腐蚀，可以用来替代钢铁，铝和木材等传统材料。中国巨石是全球玻纤龙头，全球市场占有率是23%，国内市占率是35%，目前正在全球扩张，在埃及，美国都有建厂。
巨石最近一个小利空就是昨天召开了业绩说明会，公司表示十四五期间还是会主要借助内生增长的模式发展，不太会进行并购，有点低于市场预期。
公司昨天也刚刚公布了年报，2020年实现利润24亿，不过因为去年下半年玻纤价格一直在上涨，预计到2021年公司利润有望达40-50亿水平，目前估值大约是14-18倍，整体估值基本已经跌到比较合理的位置。
公司这两天股价跌幅比较大，已经跌出了一定的性价比
电子烟
今天还踩了一个比较大的雷，因为电子烟被按照烟草的标准监管，小研买的思摩尔国际，一天之内被爆锤了27%，可以说非常心塞了。之前听了很多行业专家的交流会，感觉大家都太乐观了，对电子烟未来的趋势的判断基本都是：国家只会加税，然后让中烟发展加热不燃烧产品，让民营企业发展雾化电子烟产品。
现在看来，行业专家这个判断和实际有很大偏差，电子烟这个事可能还是得gj来专卖，小研自己看到悦刻确实线下开店速度比较快，感觉政策应该是朝着加税的方向走，不然就应该限制一下悦刻的开店的。
政策风险这种事，小研已经被坑过三次了，第一次是2018年的光伏补贴大幅减少，隆基被重锤，第二次好像也是2018年的民办教育促进法，港股的教育股被重锤，这次电子烟也被重锤。
小研自己的应对策略就是持仓观察，看看后续政策走势，小研对思摩尔国际未来还是偏向正面的，毕竟公司目前70%的业务都在海外，海外电子烟渗透率提升应该是大势所趋，这个应该没啥问题，国内业务确实需要再观察一下。
亿纬锂能今天也因为这个事，被锤的不轻。
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来源：调研心得
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