大V说
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今日市场强势上涨,上证指数涨0.51%,深成指数涨1.12%,在黑色星期四容易大跌的背景下,市场如此强势非常少见。
这两天反复讲的地产产业链今日集体爆发,定制家居的龙头欧派家居已经连续两天大涨,整体涨幅超过12%;软体家居的龙头顾家家居也是连续两天大涨。
今天定制家居板块整体走出一个高潮行情,欧派家居涨了5.88%,尚品宅配涨了6%,索菲亚涨了7%,志邦家居接近涨停。
小研之所以能发现这个机会,是因为长期跟踪这个板块,在欧派上赚了一倍,在顾家上赚了60%,这个板块逻辑很简单,去年因为疫情,很多房子没能竣工,竣工周期延后,但是这部分需求不会消失,因此从去年下半年开始,这个板块的公司基本都是业绩持续超预期的走势。
小研前天发现瓷砖领域的东鹏控股涨停,瓷砖企业有两种,一种是帝欧家居这种,主要把做精装修市场,把瓷砖卖给地产商;另一种是东鹏控股这种,直接开零售店,把瓷砖卖给消费者,东鹏涨停就说明有资金开始关注到这个板块,考虑到很多公司都要开始发一季度业绩快报,这个板块一季度大概率业绩持续超预期,因此及时给大家分享了这个板块的投资机会。运气也比较好,提示以后板块就集体爆发了。
方大碳素
石墨电极板块的方大碳素,今天也强势涨停,股价再创新高。逻辑之前也都讲过,钢铁主要有两种生产方法,一种是高炉炼钢,把铁矿石直接炼成钢;一种是转炉炼钢,把废钢炼成钢,需要用到石墨电解。现在因为碳中和,市场都在炒作钢铁限产能涨价,钢铁价格涨了,转炉炼钢需求大增,石墨电极价格大涨。
小研之所以能找到这个机会,就是因为见证了方大碳素股价2017年6月的那一波暴涨,当时股价3个月涨了4倍,弹性非常大,上一波上涨的原因就是国际整治地条钢,带来的钢材价格大涨的机会。正好2月份方大炭素的董事长又开始回购,说明确实有投资机会。当时果断出击,这波也有50%的收益,如果能复制17年的涨幅,后面还有3-4倍的空间
当然啦,也可能出现钢铁价格回落,方大碳素股价暴跌的风险,这个就需要靠仓位来解决,小研当时可以重仓买入,现在参与肯定只能轻仓尝试,毕竟不确定性大了很多。
铝
除了钢铁以外,小研还在铝这个板块也布局了明泰铝业,这家公司主要做高端铝材加工,目前已经切入新能源汽车产业链,未来有望迎来高增长,而且估值非常低,小研买的时候只有10倍估值,未来业绩增速在20%左右,这种公司就属于送钱标的,没啥风险。
黑天鹅
投资就是这样,需要多积累,经验丰富了很多机会就能抓住。而且今天盘后出现了一个比较大的黑天鹅,美国十年期国债收益率已经突破1.7%了,市场之前预期美国十年期国债的收益率不会超过1.8%,现在看起来可能会超过2%了。
在十年期美债收益率持续走高的情况下,今年投资是非常难做的,主要原因就是美债收益上升会带来估值回落,去年很多公司上涨,有相当一部分来自估值提升的贡献,这部分收益在今年大概率不会存在,很多高估值公司都将承受估值收缩的压力
因此,今年赚钱的机会主要来自业绩的增长,去年因为疫情,全球经济活动都比较疲软,今年全球经济强势复苏,很多行业的利润都会大超市场预期。如果今年一味买高估值的公司,会面临巨大的风险。
大家也不用担心,小研会陪伴大家度过的,对了,为了维持公众号基本运营,我有时候会打广告,但是从来没有接过黑心广告,都是大公司的广告,比如之前拼多多、跟谁学的等等。如果不想看的话,可以直接看另一篇文章。
感谢大家一直以来的陪伴,我会努力学习,努力回馈大家的!
来源:调研心得
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