南山之路
私募英雄高瓴资本最青睐的股票
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今天市场依然比较稳,行业板块和个股都是涨多跌少,市场最揪心的美国十年期国债方面,今天再次刷新了一年内新高。
不过,美国十年期国债这个利率标尺,可以预见的是后面对市场的干扰会越来越小,除非这个指标突然大幅飙升。
所以,还是将目光更多集中在行业和公司上面吧。
1、高瓴资本第一重仓股
2020年,高瓴资本在A股和港股市场动作频频,而高瓴的多只重仓股,2020年表现都极为出色。
因此,高瓴资本成为了市场中最炙手可热的机构投资者,再加上其庞大的资金规模(管理资金量在亚洲排名第一),高瓴的一举一动都十分受人瞩目。
不过,尽管高瓴是如此出色的投资机构,我却并不会跟踪高瓴资本的每一笔投资,只会跟踪其相对重仓的公司。
回过头来看,高瓴资本在A股和港股的一些小仓位投资,也确实是有不少坑,比如说凯利泰、三生制药、海正药业等。
跟踪相对重仓的逻辑么,其实很简单,重仓买入更能代表机构的态度和看好的强度。
而高瓴资本在A股所有的重仓股里,似乎只有第一重仓股格力电器表现十分萎靡。
为什么会这样?
一方面,是由于疫情的关系,导致格力一向引以为傲的线下经销商体系反而成为了累赘,凸显了格力线上布局不足的软肋;
另一方面,格力在近几年的多元化进展,可以说没有取得任何像样的成绩,所以企业的业绩增长后继乏力;
除此以外,高瓴入局后,在管理层方面还有待磨合。
参考此前高瓴资本对百丽国际的成功改造,对于高瓴入主格力的前景,市场寄予厚望是理所当然的。
可惜,这个过程似乎进展的比较缓慢。
不过,随着前段时间格力高层重要人物连续卸任,我认为磨合过程可能再加快:原来的管理层走了,位置很有可能就是为高瓴的人留下的。
2、外资大力加仓
此前,外资在格力电器的持仓达到了上限值,于是外资在一段时间内只能卖不能买,这也引发了格力股价的持续疲软。
不过,今天外资再次开启了大肆收集格力筹码的脚步,净买入格力电器9.05亿,位居北向资金今日加仓榜第一名。
我也真是感到好笑,像格力电器这样质地优良的公司,仅仅是受到了一时的困难,内资机构就纷纷弃之如敝履,给了外资廉价买入筹码的机会,真是太不成器了。
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说说市场:
调研纪要显示,长春高新子公司百克生物的狂犬病疫苗预计2022年恢复销售,带状疱疹疫苗预计2023年上市,鼻喷流感疫苗(水针)预计2024年左右上市,百白破疫苗预计2025年上市。
百克生物作为上市公司业绩的重要支撑,其疫苗业务一直备受关注,目前营收主要依靠水痘疫苗,狂犬病疫苗已自2018年下半年停产至今。
长春高新是生长激素的龙头公司,这方面市场极为广阔,而现在疫苗业务也有了起色,基本面挺好。
随着股价连续大跌,估值已经不算贵了,还是比较值得关注的。
2、平安好医生将于股东周年大会上提呈决议案,以授予董事购回授权,购买股份不超过已发行股份总数目的10%。
不得不说,这个力度够狠的,看来明天要大涨了。
来源:南山之路
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