ROE大道至简！长期稳定高ROE，稳定分红，业绩持续增长，估值性价比高[26/01/29]
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#00 ROE大道至简
长期稳定高ROE公司，结合分红、相对估值水平进一步筛选。
结合财务指标后，航民股份、星宇股份、电投能源昨日涨幅10.01%、10.00%、6.86%。
| 证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航民股份 600987 | 13.10 | 86.99 | 11.24 | 10.01 | 16.57 | 81.87 |
| 星宇股份 601799 | 15.00 | 88.81 | 4.45 | 10.00 | 6.09 | 376.15 |
| 电投能源 002128 | 14.43 | 90.14 | 8.46 | 6.86 | 10.42 | 691.53 |
| 明泰铝业 601677 | 22.65 | 79.15 | 9.84 | 6.39 | 22.21 | 225.82 |
| 龙净环保 600388 | 21.97 | 84.89 | 6.13 | 3.98 | 14.10 | 235.34 |
| 滨江集团 002244 | 22.16 | 80.00 | 10.31 | 3.88 | 15.28 | 349.73 |
| 新洋丰 000902 | 7.86 | 86.64 | 7.40 | 3.00 | 11.51 | 219.95 |
| 安徽合力 600761 | 10.82 | 83.77 | 6.74 | 2.97 | 9.51 | 210.20 |
| 博威合金 601137 | 23.76 | 76.76 | 5.26 | 2.58 | -5.44 | 189.80 |
| 古井贡酒 000596 | 21.77 | 96.65 | 8.08 | 2.17 | -7.11 | 665.93 |
| 永新股份 002014 | 12.40 | 89.90 | 4.89 | 1.66 | 3.03 | 74.97 |
| 中材国际 600970 | 8.19 | 86.09 | 10.62 | 1.46 | 7.45 | 291.02 |
| 中钢国际 000928 | 10.12 | 75.62 | 9.56 | 1.33 | 4.42 | 98.27 |
| 宁沪高速 600377 | 12.57 | 85.22 | 9.08 | 1.17 | 0.41 | 609.57 |
| 三星医疗 601567 | 21.00 | 85.41 | 4.85 | 1.13 | 9.42 | 352.43 |
| 粤高速A 000429 | 27.18 | 89.71 | 6.64 | 1.09 | 1.17 | 253.20 |
| 诺普信 002215 | 29.92 | 74.85 | 4.01 | 1.07 | 3.96 | 113.52 |
| 东莞控股 000828 | 27.53 | 82.94 | 11.59 | 0.74 | 1.48 | 113.72 |
| 承德露露 000848 | 11.83 | 97.31 | 9.02 | 0.71 | 0.00 | 86.80 |
| 北京银行 601169 | 10.32 | 70.94 | 25.49 | 0.57 | -3.83 | 1114.24 |
| 中原传媒 000719 | 0.11 | 73.37 | 9.65 | 0.56 | 8.07 | 128.82 |
| 国电南瑞 600406 | 10.45 | 93.08 | 4.19 | 0.51 | 12.98 | 2048.90 |
| 海利得 002206 | 13.93 | 77.88 | 5.33 | 0.41 | 24.41 | 85.31 |
| 伟星股份 002003 | 8.61 | 90.85 | 6.06 | 0.39 | -3.84 | 122.22 |
| 皖通高速 600012 | 5.10 | 79.00 | 6.10 | 0.28 | -3.74 | 241.59 |
| 中国银行 601988 | 3.29 | 72.49 | 16.30 | 0.19 | -5.82 | 17206.14 |
| 国药股份 600511 | 5.06 | 87.52 | 11.83 | 0.14 | 2.05 | 221.22 |
| 长江传媒 600757 | 2.83 | 72.01 | 9.41 | 0.11 | 3.21 | 109.35 |
| 福能股份 600483 | 4.91 | 75.30 | 11.19 | 0.11 | -2.00 | 258.83 |
| 英特集团 000411 | 4.36 | 77.30 | 7.41 | 0.00 | -3.02 | 72.49 |
| 中南传媒 601098 | 6.66 | 75.73 | 8.87 | 0.00 | 0.18 | 197.92 |
| 中国太保 601601 | 21.84 | 83.53 | 8.75 | -0.05 | 5.42 | 4250.27 |
| 建设银行 601939 | 6.35 | 81.91 | 19.05 | -0.11 | -5.53 | 22785.39 |
| 北方国际 000065 | 18.81 | 83.88 | 9.85 | -0.16 | 4.76 | 136.82 |
| 重庆百货 600729 | 25.38 | 89.79 | 11.51 | -0.17 | -7.12 | 106.28 |
| 法拉电子 600563 | 18.24 | 97.17 | 4.88 | -0.24 | 8.23 | 258.12 |
| 南京银行 601009 | 4.20 | 86.29 | 19.88 | -0.29 | -9.90 | 1283.34 |
| 中国国贸 600007 | 1.12 | 80.84 | 5.81 | -0.30 | 1.94 | 200.95 |
| 五粮液 000858 | 20.76 | 97.70 | 8.36 | -0.32 | -6.20 | 3908.78 |
| 华特达因 000915 | 27.79 | 92.82 | 6.63 | -0.38 | -3.82 | 74.38 |
| 工商银行 601398 | 7.84 | 79.52 | 17.85 | -0.41 | -8.28 | 25661.25 |
| 晨光生物 300138 | 21.07 | 73.85 | 5.48 | -0.51 | 9.77 | 65.65 |
| 天士力 600535 | 29.39 | 77.11 | 6.18 | -0.52 | 0.73 | 226.78 |
| 龙建股份 600853 | 23.15 | 76.92 | 8.77 | -0.68 | 3.32 | 44.21 |
| 兴蓉环境 000598 | 0.50 | 74.90 | 9.94 | -0.69 | 2.27 | 215.15 |
| 九州通 600998 | 14.24 | 70.26 | 9.76 | -0.73 | 6.48 | 273.30 |
| 海大集团 002311 | 14.45 | 95.01 | 5.81 | -0.77 | -10.82 | 835.37 |
| 山东药玻 600529 | 8.06 | 76.04 | 6.69 | -0.77 | 2.80 | 136.44 |
| 招商银行 600036 | 2.74 | 89.31 | 17.53 | -0.79 | -8.28 | 9533.10 |
| 川投能源 600674 | 13.45 | 84.14 | 8.84 | -0.80 | -1.29 | 668.80 |
| 爱尔眼科 300015 | 14.21 | 96.93 | 4.69 | -0.81 | 0.68 | 1028.59 |
| 伊利股份 600887 | 29.04 | 98.12 | 8.12 | -0.87 | -8.89 | 1653.45 |
| 马应龙 600993 | 5.32 | 85.98 | 5.11 | -0.88 | -3.31 | 116.99 |
| 富奥股份 000030 | 15.86 | 77.09 | 9.77 | -0.90 | -4.00 | 94.93 |
| 洪城环境 600461 | 11.45 | 79.72 | 9.38 | -0.92 | 3.76 | 123.92 |
| 仁和药业 000650 | 20.41 | 82.26 | 9.52 | -0.98 | 7.05 | 84.98 |
| 桂林三金 002275 | 13.27 | 87.71 | 5.54 | -1.02 | 2.90 | 85.43 |
| 瀚蓝环境 600323 | 3.31 | 84.76 | 8.34 | -1.12 | 0.35 | 230.74 |
| 国投电力 600886 | 15.31 | 77.79 | 7.44 | -1.15 | -1.76 | 1030.18 |
| 华润三九 000999 | 8.43 | 89.47 | 6.99 | -1.17 | -2.14 | 464.82 |
| 万和电气 002543 | 12.05 | 85.87 | 9.36 | -1.17 | -1.27 | 75.10 |
| 上港集团 600018 | 15.09 | 84.30 | 16.27 | -1.20 | -7.49 | 1152.36 |
| 华海药业 600521 | 17.92 | 76.48 | 4.29 | -1.21 | -5.35 | 243.90 |
| 拓邦股份 002139 | 21.55 | 79.35 | 4.90 | -1.21 | -0.50 | 172.44 |
| 中信银行 601998 | 2.98 | 71.13 | 18.24 | -1.23 | -4.86 | 4034.27 |
| 黔源电力 002039 | 21.24 | 76.30 | 6.57 | -1.25 | -3.12 | 74.31 |
| 安琪酵母 600298 | 29.15 | 94.44 | 5.79 | -1.27 | -0.40 | 370.19 |
| 农业银行 601288 | 7.60 | 77.75 | 13.30 | -1.31 | -10.64 | 23798.85 |
| 贵州茅台 600519 | 18.51 | 99.69 | 5.16 | -1.44 | -4.75 | 16576.18 |
| 海尔智家 600690 | 15.99 | 95.34 | 9.93 | -1.45 | -5.31 | 2356.60 |
| 奇正藏药 002287 | 17.15 | 92.86 | 6.00 | -1.46 | 2.54 | 138.57 |
| 浦发银行 600000 | 23.87 | 70.72 | 21.33 | -1.47 | -18.89 | 3347.24 |
| 苏泊尔 002032 | 28.91 | 99.39 | 4.75 | -1.48 | -2.33 | 345.79 |
| 青岛啤酒 600600 | 19.80 | 80.71 | 4.68 | -1.50 | -1.65 | 822.06 |
| 恩华药业 002262 | 2.04 | 94.14 | 6.21 | -1.67 | -3.05 | 238.71 |
| 宁波银行 002142 | 5.34 | 89.07 | 16.71 | -1.80 | 6.46 | 1981.08 |
| 巨星科技 002444 | 4.42 | 83.92 | 5.75 | -1.99 | 9.45 | 435.87 |
| 派林生物 000403 | 24.79 | 76.89 | 6.96 | -1.99 | 0.07 | 131.06 |
| 京新药业 002020 | 9.40 | 81.84 | 4.89 | -2.92 | -10.37 | 145.86 |
数据来自: 
#01 ROE大道至简
借鉴于东方证券研报结论，具备长期稳定高ROE的公司在二级市场可以获得显著的超额收益，他们具有以下特征：
1) 行业特征表现为，垄断性、高毛利率、下游消费等行业居多。
2) 业绩特征表现为，高ROE启动于业绩爆发成长期，未来长期稳定高ROE需要有当前业绩增长动力的支持。
3) 估值特征表现为，长期来看，运行于合理区间。
过去长期稳定高ROE的公司，如何继续保持ROE水平：
1) 外延并购式扩张，引“活水”，但经营难度大。
2) 增加财务杠杆，但财务风险高。
3) 稳定分红，降低净资产的扩张率。
4) 持久稳定的内生性业绩增长。
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