券商8月金股一览！十余只股票被扎堆看好[25/08/04]

策略：市场中枢震荡向上

交易层面不宜盲目追高，应坚守自我：AI+以及自主可控科技+Delta G消费+稳定型红利+黄金&军工，关注中报的Alpha以及南向资金加速活化下港股的掘金机会。

金融工程：基于行业轮动模型的8月行业多头

基于行业动力学模型，8月行业组合为：通信，石油石化，煤炭，美容护理，传媒，计算机，非银金融，建筑装饰，医药生物，商贸零售。

电子：沪电股份（002463.SZ）

公司在企业通讯板领域技术领先，订单充足，受益于算力行业迭代与ASIC加速发展。

电新：大金重工（002487.SZ）

公司作为亚太区唯一向欧洲交付海工产品的供应商，已建立批量化交付体系，受益于高附加值订单与欧洲海风建设加速，量利有望持续提升。

中小盘：日联科技（688531.SH）

国内工业X射线检测龙头，正通过“内生+外延”打造平台型企业。内生上，纳米级开管射线源加快放量，切入高壁垒晶圆检测市场。

非银金融：东方证券（600958.SH）

市场交易量持续走高，中报预告超预期；自营与两融业务表现稳健；财富管理转型具备差异化与长期潜力。

医药：三生制药（1530.HK）

核心品种持续发力，特比澳、促红素双品牌、益赛普、赛普汀及蔓迪等产品多元化布局，公司后续在研管线多点开花，创新平台打造高价值品种。

化工：新凤鸣（603225.SH）

公司主营聚酯切片及涤纶长丝，具有成本及规模优势。原油价格回调、PTA成本下行，公司盈利改善，同时产能扩张将带动业绩增长。

有色钢铁：金诚信（603979.SH）

公司积极布局上游资源板块，有望受益于矿服稳定增长+铜板块量价齐升，业绩提升。

通信：新易盛（300502.SZ）

公司作为全球光模块龙头，持续提升高速率产品市占率，积极布局硅光、相干光及800G/1.6T前沿技术，研发与市场拓展稳步推进，合作基础稳固。

计算机：卓易信息（688258.SH）

全资子公司艾普阳推出AI+编程的新产品；子公司卓易文化持续关注RWA等新趋势。

传媒：心动公司（2400.HK）

新游戏有望持续驱动公司业绩增长，TapTap平台用户与收入增长趋势有望延续。

风险提示：政策超预期变动；全球流动性及地缘政治风险；定价模型失效；其他风险详见倒数第二页标注。