ROE大道至简！长期稳定高ROE，稳定分红，业绩持续增长，估值性价比高[25/03/13]
财报解析科
2025-03-12
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#00 ROE大道至简
长期稳定高ROE公司，结合分红、相对估值水平进一步筛选。
结合财务指标后，恩华药业、宏发股份、星网锐捷昨日涨幅7.08%、6.00%、4.20%。
| 证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩华药业 002262 | 2.63 | 94.40 | 5.68 | 7.08 | 3.21 | 235.24 |
| 宏发股份 600885 | 2.99 | 93.01 | 4.03 | 6.00 | 12.09 | 386.62 |
| 星网锐捷 002396 | 27.91 | 79.45 | 6.20 | 4.20 | 6.54 | 131.44 |
| 滨江集团 002244 | 21.85 | 78.61 | 9.58 | 3.43 | 17.81 | 337.59 |
| 中原传媒 000719 | 0.19 | 71.97 | 10.65 | 2.15 | -5.37 | 111.73 |
| 平安银行 000001 | 6.01 | 74.36 | 20.57 | 2.07 | 3.77 | 2299.60 |
| 城市传媒 600229 | 10.78 | 76.97 | 7.78 | 1.82 | -0.95 | 48.80 |
| 太阳电缆 002300 | 16.33 | 73.88 | 5.36 | 1.49 | 2.06 | 39.37 |
| 中南传媒 601098 | 8.90 | 76.51 | 7.71 | 1.43 | -7.04 | 230.07 |
| 安徽合力 600761 | 11.46 | 81.21 | 7.02 | 1.20 | 20.40 | 188.20 |
| 冰轮环境 000811 | 18.57 | 75.98 | 6.61 | 0.97 | 10.97 | 103.46 |
| 派林生物 000403 | 23.64 | 78.82 | 6.08 | 0.84 | 0.47 | 157.69 |
| 宁波银行 002142 | 4.22 | 89.58 | 19.35 | 0.83 | -3.56 | 1608.63 |
| 光大银行 601818 | 8.83 | 72.12 | 23.06 | 0.80 | 0.80 | 2233.43 |
| 川投能源 600674 | 27.50 | 87.02 | 8.40 | 0.73 | -2.88 | 738.99 |
| 富奥股份 000030 | 13.99 | 77.38 | 9.06 | 0.70 | 6.63 | 100.84 |
| 福能股份 600483 | 9.09 | 75.30 | 10.87 | 0.68 | -2.30 | 248.27 |
| 马应龙 600993 | 4.87 | 84.08 | 5.31 | 0.67 | -4.66 | 104.01 |
| 阳光照明 600261 | 29.11 | 70.36 | 8.11 | 0.60 | -8.42 | 44.99 |
| 沃顿科技 000920 | 2.46 | 71.01 | 4.63 | 0.56 | 2.52 | 42.30 |
| 华特达因 000915 | 26.92 | 92.21 | 7.87 | 0.55 | -8.20 | 59.80 |
| 中国铁建 601186 | 3.33 | 70.89 | 24.55 | 0.49 | -3.17 | 1118.95 |
| 兴蓉环境 000598 | 0.53 | 72.29 | 9.98 | 0.46 | -8.33 | 193.69 |
| 华夏银行 600015 | 18.52 | 72.29 | 27.74 | 0.42 | -2.31 | 1142.69 |
| 黔源电力 002039 | 22.12 | 75.64 | 7.31 | 0.41 | 1.24 | 62.68 |
| 同德化工 002360 | 11.17 | 76.87 | 11.89 | 0.38 | 3.97 | 21.05 |
| 英特集团 000411 | 3.96 | 75.25 | 8.88 | 0.37 | 0.84 | 56.52 |
| 江中药业 600750 | 4.03 | 89.22 | 4.11 | 0.18 | 0.40 | 141.65 |
| 桂林三金 002275 | 13.22 | 86.69 | 5.49 | 0.15 | -1.01 | 80.50 |
| 航民股份 600987 | 17.39 | 88.30 | 13.57 | 0.15 | -1.29 | 70.33 |
| 永新股份 002014 | 10.97 | 87.58 | 5.67 | 0.10 | -1.70 | 63.88 |
| 国电南瑞 600406 | 12.25 | 92.31 | 4.39 | 0.09 | -2.86 | 1799.19 |
| 招商银行 600036 | 1.59 | 89.92 | 14.54 | 0.07 | 6.25 | 10980.72 |
| 洪城环境 600461 | 11.14 | 76.92 | 9.26 | 0.00 | -5.76 | 113.39 |
| 北京银行 601169 | 14.83 | 74.12 | 24.19 | 0.00 | -2.02 | 1232.64 |
| 上港集团 600018 | 13.92 | 83.21 | 13.90 | 0.00 | -5.56 | 1266.51 |
| 中钢国际 000928 | 26.24 | 79.62 | 10.42 | -0.15 | 8.07 | 97.99 |
| 中国中铁 601390 | 0.29 | 71.15 | 22.09 | -0.17 | -2.20 | 1430.08 |
| 瀚蓝环境 600323 | 3.81 | 82.73 | 10.09 | -0.19 | -3.99 | 172.69 |
| 白云山 600332 | 16.02 | 84.18 | 11.34 | -0.26 | 0.22 | 441.40 |
| 长江电力 600900 | 8.01 | 87.48 | 4.73 | -0.26 | -2.80 | 6635.78 |
| 中信银行 601998 | 6.22 | 72.43 | 18.50 | -0.28 | 8.80 | 3922.98 |
| 华润双鹤 600062 | 1.11 | 76.00 | 5.97 | -0.31 | -2.35 | 198.31 |
| 新洋丰 000902 | 22.96 | 86.93 | 9.73 | -0.40 | -1.98 | 155.46 |
| 华润三九 000999 | 7.24 | 89.48 | 6.10 | -0.43 | -8.22 | 529.13 |
| 华兰生物 002007 | 28.36 | 93.32 | 7.17 | -0.44 | -3.16 | 291.51 |
| 建设银行 601939 | 8.08 | 83.12 | 19.82 | -0.47 | -1.63 | 21125.93 |
| 北大荒 600598 | 12.86 | 82.08 | 4.30 | -0.50 | -3.22 | 246.03 |
| 山东药玻 600529 | 10.47 | 72.60 | 5.44 | -0.51 | -2.97 | 156.08 |
| 仙琚制药 002332 | 15.94 | 76.48 | 7.35 | -0.51 | -3.40 | 95.66 |
| 南京银行 601009 | 5.50 | 87.12 | 19.63 | -0.59 | -5.28 | 1111.19 |
| 国药股份 600511 | 6.85 | 88.47 | 11.19 | -0.59 | -5.44 | 227.11 |
| 北方国际 000065 | 12.81 | 83.72 | 10.44 | -0.61 | 16.34 | 116.75 |
| 中航光电 002179 | 3.35 | 93.54 | 4.47 | -0.63 | 10.91 | 896.19 |
| 中国国贸 600007 | 1.28 | 78.51 | 4.92 | -0.73 | -2.70 | 232.58 |
| 农业银行 601288 | 9.72 | 78.97 | 17.68 | -0.79 | -1.17 | 17674.14 |
| 古井贡酒 000596 | 26.17 | 95.92 | 5.00 | -0.84 | 22.14 | 991.60 |
| 伟星股份 002003 | 8.42 | 89.89 | 4.48 | -0.84 | -8.65 | 151.84 |
| 伊利股份 600887 | 15.92 | 98.09 | 7.95 | -0.87 | 1.67 | 1744.26 |
| 工商银行 601398 | 10.08 | 80.80 | 19.12 | -0.88 | -1.47 | 23950.50 |
| 康缘药业 600557 | 8.15 | 72.38 | 6.87 | -0.90 | 5.45 | 81.49 |
| 承德露露 000848 | 21.90 | 97.68 | 8.51 | -0.94 | -3.45 | 88.41 |
| 交通银行 601328 | 3.40 | 70.31 | 18.97 | -0.97 | -1.11 | 5280.08 |
| 电投能源 002128 | 25.21 | 87.72 | 12.00 | -1.05 | -1.25 | 423.43 |
| 中国银行 601988 | 4.80 | 73.44 | 16.68 | -1.11 | -0.93 | 15690.87 |
| 伊力特 600197 | 27.09 | 79.67 | 6.48 | -1.14 | -0.83 | 73.63 |
| 奇正藏药 002287 | 15.80 | 92.74 | 5.45 | -1.27 | 4.85 | 119.33 |
| 海亮股份 002203 | 14.13 | 76.03 | 8.36 | -1.54 | -5.15 | 191.44 |
| 硅宝科技 300019 | 27.93 | 82.59 | 4.80 | -1.73 | 14.70 | 69.03 |
| 洋河股份 002304 | 16.57 | 96.99 | 10.20 | -1.84 | -0.41 | 1157.55 |
| 华海药业 600521 | 9.53 | 78.05 | 4.47 | -1.94 | 1.75 | 229.99 |
| 京新药业 002020 | 9.19 | 79.85 | 6.29 | -2.18 | 10.07 | 115.72 |
| 海尔智家 600690 | 15.00 | 94.96 | 8.55 | -2.50 | -1.89 | 2483.66 |
| 海大集团 002311 | 13.72 | 94.38 | 4.95 | -2.73 | 4.53 | 840.19 |
数据来自: 
#01 ROE大道至简
借鉴于东方证券研报结论，具备长期稳定高ROE的公司在二级市场可以获得显著的超额收益，他们具有以下特征：
1) 行业特征表现为，垄断性、高毛利率、下游消费等行业居多。
2) 业绩特征表现为，高ROE启动于业绩爆发成长期，未来长期稳定高ROE需要有当前业绩增长动力的支持。
3) 估值特征表现为，长期来看，运行于合理区间。
过去长期稳定高ROE的公司，如何继续保持ROE水平：
1) 外延并购式扩张，引“活水”，但经营难度大。
2) 增加财务杠杆，但财务风险高。
3) 稳定分红，降低净资产的扩张率。
4) 持久稳定的内生性业绩增长。
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