黄金最新分析！影响黄金的宏观数据一览，上金所Au99.99收盘价为545.80元[24/04/30]
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影响黄金的宏观数据黄金相关标的：黄金ETF基金：黄金现货投资简介：相关个股大家都在看：
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#00 影响黄金的宏观数据
本轮黄金价格的上涨开始于2018年10月份，事件性冲击为中美贸易摩擦，此后在19年4季度随着内外经济的企稳，黄金价格小幅回调。5份以来，随着美国宏观数据的披露，美国经济前景仍面临高度不确定性和重大下行风险，黄金价格继续上涨。可见从18年至今，支撑黄金价格上涨的主要因素为经济下行导致的避险需求，而避险需求也会继续支撑黄金价格继续上涨，直到宏观经济出现明显的企稳反弹迹象。
影响黄金的宏观数据一览，上金所Au99.99收盘价为545.80元，美元指数为105.06点，美元兑人民币汇率报7.221CNY/USD，预期通胀指数为2.35%，10年期美国债收益率报2.15%，美国M2环比0.45%
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| 上金所Au99.99收盘价 | 美M2环比(%) | 美元指数 | 美元兑人民币汇率 | 美通胀预期(%) | 美10年期国债收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 545.800 (20240430) | 0.446 (20240331) | 105.060 (20240503) | 7.221 (20240506) | 2.350 (20240503) | 2.150 (20240503) |
| 549.060 (20240429) | -0.027 (20240229) | 105.404 (20240502) | 7.221 (20240505) | 2.370 (20240502) | 2.210 (20240502) |
| 553.000 (20240426) | 0.001 (20240131) | 105.671 (20240501) | 7.221 (20240504) | 2.380 (20240501) | 2.250 (20240501) |
| 548.160 (20240425) | 0.236 (20231231) | 106.294 (20240430) | 7.228 (20240503) | 2.410 (20240430) | 2.280 (20240430) |
| 548.330 (20240424) | 0.065 (20231130) | 105.648 (20240429) | 7.238 (20240502) | 2.410 (20240429) | 2.220 (20240429) |
| 544.010 (20240423) | -0.093 (20231031) | 106.085 (20240426) | 7.236 (20240501) | 2.430 (20240426) | 2.240 (20240426) |
| 556.550 (20240422) | -0.262 (20230930) | 105.577 (20240425) | 7.226 (20240430) | 2.420 (20240425) | 2.280 (20240425) |
| 565.550 (20240419) | -0.134 (20230831) | 105.814 (20240424) | 7.239 (20240429) | 2.410 (20240424) | 2.240 (20240424) |
| 563.370 (20240418) | -0.130 (20230731) | 105.688 (20240423) | 7.239 (20240428) | 2.410 (20240423) | 2.200 (20240423) |
| 564.460 (20240417) | -0.083 (20230630) | 106.139 (20240422) | 7.239 (20240427) | 2.410 (20240422) | 2.210 (20240422) |
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#01 黄金相关标的：
| 证券名称 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 交易日 | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|
| 银泰黄金 000975 | 0.65 | 1.33 | 20240430 | 有色金属 |
| 湖南黄金 002155 | 0.00 | 4.22 | 20240430 | 有色金属 |
| 西部黄金 601069 | -0.32 | 3.81 | 20240430 | 有色金属 |
| 山东黄金 600547 | -1.27 | 0.72 | 20240430 | 有色金属 |
| 中金黄金 600489 | -1.65 | 1.06 | 20240430 | 有色金属 |
| 赤峰黄金 600988 | -4.12 | 4.60 | 20240430 | 有色金属 |
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#02 黄金ETF基金：
昨日黄金ETF基金表现，华安易富黄金ETF(518880)涨幅-0.15%，博时黄金ETF(159937)涨幅-0.19%
| 基金代码 | 基金名称 | 现价 | 涨幅(%) | 成交额(万元) | 净值日期 | 净值 | 贴水率(%) | 份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518880 | 华安易富黄金ETF | 5.29 | -0.15 | 101551.89 | 20240430 | 5.27 | -0.28 | 36.09 |
| 159937 | 博时黄金ETF | 5.29 | -0.19 | 30012.90 | 20240430 | 5.27 | -0.33 | 22.52 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 5.23 | -0.21 | 26247.34 | 20240430 | 5.21 | -0.25 | 16.65 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 5.22 | -0.29 | 9559.49 | 20240430 | 5.21 | -0.25 | 7.43 |
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#03 黄金现货投资简介：
以下摘录于海通证券的黄金择时研究报告。
黄金是一种贵金属，兼具商品属性、货币属性和金融属性，在全球金融市场中起着至关重要的作用。
全球黄金供给来看，截至2018年底，全球黄金储量共有5.4万吨；2019年，全球矿产金产量为3464吨，约占黄金总供给的73%；但由于每年新增的黄金供给量相对于存量占比过小，供给的波动不足以对黄金存量造成显著的影响。
黄金定盘价由伦敦金银市场协会(LBMA)，在伦敦当地时间10:30和15:00，通过电子化集合竞价方式定价，影响纽约和中国香港的交易。
上金所AU99.99现货合约规则：
1、交易方式：现货实盘交易；交易单位：10克/手；最小单笔报价量：1手；最小变动价位：0.01元/克；每日涨跌幅限制：±30%。
2、交易手续费：成交金额的万分之三点五；交割费：0；交割品种：标准重量1kg、成色不低于99.99%的金锭；交割时间方式：T+0实时交割。
黄金ETF交易规则：
1、申购费率为零；交易费用同股票；年管理费0.5%；年托管费0.1%。
2、交易时间：周一至周五股票交易时间。
黄金兼具商品属性、货币属性和金融属性，受到多方面因素的影响：
1、实际利率(美国10年期TIPS 债券到期收益率)。黄金属于无息资产，实际利率是持有黄金的机会成本。当实际利率上升时，持有黄金的机会成本上升，黄金随之下跌；当实际利率下降时，持有黄金的机会成本下降，黄金随之上涨。
2、美元指数。黄金以美元计价，二者之间存在一定的负相关性，但非因果关系，同时受到美国经济的驱动。当美国经济下行时，其主权信用降低，相对购买力随之下降，进而导致美元指数下降，黄金价格同步上升，另一方面，美元和黄金同属于避险资产，在风险事件发生时，二者有可能同向变化。
3、通胀预期(美国10年期国债到期收益率-美国10年期TIPS债券到期收益率)。黄金具有抗通胀功能。
4、美国M2增速。美国M2增速能反应出美国的货币供应情况，货币超发将推高资产价格，导致通胀上行，黄金投资价值凸现。
5、负利率债券。黄金价格与全球负利率国债规模呈现明显的正相关性。一方面，利率倒挂和负利率的出现，显示了经济衰退风险在加大，会提振黄金的避险需求。另一方面，在负利率环境下，持有现金或债券均会面临损失，而黄金则能够实现保值。
#04 相关个股
【银泰黄金-利好事件】
公司主营：银泰黄金属于黄金行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入和净利润均小幅增长，且保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，财务费用控制力高。
业绩预告预增：公司于2024年4月9日发布业绩预告，归母净利润预增，2024年一季报归母净利润下限达4.80亿元，超过去年同期2.96亿元
技术面看多：公司于2024年4月30日，出现看多的技术面信号：MACD绿柱连续多日缩小,RSI上行步入买入区,短期均线呈空头排列,MA60形成短期支撑,均线背离后股价剧烈震荡,均线上升通道,MTM买入。
【湖南黄金-利好事件】
公司主营：湖南黄金属于黄金行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入和净利润均稳步增长，且保持良好势头。此外，公司负债率低，偿债能力较较强。
业绩预告预增：公司于2024年4月9日发布业绩预告，归母净利润预增，2024年一季报归母净利润下限达1.49亿元，超过去年同期1.06亿元
上市公司调研：公司于2024年4月2日(星期二)15:00-17:00举行了2023年度网上业绩说明会...
当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.11亿元
技术面看多：公司于2024年4月30日，出现看多的技术面信号：MACD红柱连续多日放大,RSI多头排列,短期均线多头排列,CCI拐头向上,均线上升通道,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头。
【西部黄金-利好事件】
公司主营：西部黄金属于黄金行业。公司财务状况良好，一季度营业收入有所上升，扭亏为盈。此外，公司偿债能力较强。
当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.04亿元
技术面看多：公司于2024年4月30日，出现看多的技术面信号：MACD出现水上金叉,短期均线组合出现金叉,RSI多头排列,MACD金叉,5日均线上穿10日均线,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头。
#99 大家都在看：
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