laoduo
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明天就要见证锂电上游新巨头诞生,盐湖重新上市。
大家可能会觉得奇怪,为啥我从来不提这个板块。
其实我在评论区回复的时候讲过。
这个盐湖方向,不是机构持仓的重点。
很容易证明,你随便去找任意类型的新能源ETF,都看不到盐湖任何个股出现在10大持仓里面。
或公开的股票型基金持仓里面,别说百亿规模了,就是几十亿的规模持仓,也很少见到盐湖板块个股的身影。
当然,现在盐湖提锂板块有了新的龙头。
新上市的盐湖股份,机构预估市值在千亿以上。
可以说一开始恢复上市就是明牌,上半年业绩20亿+,值多少钱基本就一步到位,可以理解为就是一个新股。
后续的想象力取决于3季度业绩。
而盐湖提锂最尴尬的地方就是冬天的天气问题,产能受限。
另外也受到碳酸锂价格波动的影响。
为啥当初st了?还停牌重组了?
不就是因为碳酸锂价格在低位的时候,盐湖越生产越亏钱么。
这种周期性的价格变化,对股价影响巨大。
甚至你可以理解为盐湖提锂就是一个新能源车行业的养猪分支。
猪肉贵的时候,只要有猪都赚钱
猪肉贱的时候,看看牧原之外的个股,多惨。
你可以理解为两个xx锂业之后,第三个巨头盐湖出来了。
未来这3个票可以互相对标,一荣俱荣一损俱损。
假设最好的情况,碳酸锂价格坚挺,上游维持高增速。
那么皆大欢喜。
而最差的情况,碳酸锂供应平衡后,价格回落。
那么盐湖的估值就没想象力了。
想参与的朋友,最好多做功课,对上游价格了然于胸。
玩起来才不至于被短期震荡给洗走。
最后聊聊可能很多人会问的,三大主线调整怎么看?结束了么?
低位板块是否又可以玩了?
其实答案都写在了上周三的预测了。
看不懂锂电暴跌又暴涨?答案就三个字
这篇文章,我是写在上周三锂电暴涨的时候。
我已经明确告诉大家了,很快又会暴跌。
这不今天就来了。
暴跌之后我还要提醒大家,后面几天又会暴涨?
信不信?
不信过几天再回来看。
我对今天的下跌的看法
一句话,跌的不够。
跌不出恐慌,很多跌幅较大的尾盘都收回去了,可以说是一次失败的回踩。
没有把散户吓出来。
机构们接回太心急了,暴露了意图啊!
没办法,都指望着景气赛道重新上车。
场外等着的机构们都急不可耐。
所以我希望后续锂电回踩的更多一些,期盼ETF来一次-7机会,好让我好好做个差价。
至于机构当下的策略,经过我多方了解。
核心在于四个字,均衡配置。
三大高景气行业低吸要进,错杀消费股也要考虑。
均衡配置看似中庸,也不够极致。
但确实是当下结构性行情的稳妥之策。
结构性行情,就是如果你专注极少数板块,必定大起大落。
就像你们最爱的菜哥,过几天就变成了菜狗。
而这并不是大多数基金经理的追求。
正常的选择应该是两手都要抓,两手不一定都硬,但起码涨的时候在场。
这个模式,其实不适合散户。
本质区别就在于:
散户不需要稳健的控制回撤,可以允许大起大落,而基金经理不行。
所以可以了解,不必参考机构的玩法。
只需要明白,市场为什么会变成这样。
那么最直接的几个问题。
三大景气要不要减仓回避?
答案很简单,本来就是盈亏同源的事情,你回避了风险自然也回避了机会。
我的选择就是继续拿着,不要怂!
除非基本面出事故(中报大幅度低于预期),或国策转向(如双减政策)
要不要去低位板块轮动?
大资金可以,求稳去消费股完全可行,小散户大可不必。
还有什么新的低位又景气的?
其实早就告诉大家了。
分别是氢能重卡,近期表现非常不错,稳健持续堆量
风电,海上风电为主,虽然走的慢,但各路机构确实正在进场。
工业互联网,特别是软件部分,容易出业绩。
已经够细了吧,个股自己去问财找,结合量能驱动使用更佳!
来源:laoduo
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