ROE大道至简！长期稳定高ROE，稳定分红，业绩持续增长，估值性价比高[26/05/11]

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#00 ROE大道至简

长期稳定高ROE公司，结合分红、相对估值水平进一步筛选。

结合财务指标后，星宇股份、巨星科技、新洋丰昨日涨幅4.75%、3.52%、2.61%。

证券名称	近10年ROE不稳定程度(%)	近10年ROE排名(%)	ROE/PB(%)	上日涨幅(%)	近1月累计涨幅(%)	市值(亿元)
星宇股份 601799	11.28	88.70	4.49	4.75	13.04	394.12
巨星科技 002444	4.19	82.98	5.78	3.52	20.34	435.98
新洋丰 000902	4.23	84.59	8.51	2.61	-0.70	197.12
中鼎股份 000887	29.57	76.94	6.92	2.20	-0.11	244.34
永新股份 002014	11.13	89.68	5.78	1.15	-2.05	70.13
东莞控股 000828	22.35	82.72	12.64	1.07	5.46	108.42
中南传媒 601098	5.27	74.81	8.86	1.05	5.76	207.62
工商银行 601398	6.30	78.23	17.62	0.95	1.22	26587.91
中原传媒 000719	0.13	72.08	9.25	0.95	-0.57	142.02
承德露露 000848	9.74	97.25	8.91	0.89	9.89	92.92
航民股份 600987	11.35	86.44	13.50	0.71	-7.32	72.38
海利得 002206	11.11	77.44	6.71	0.65	-2.22	71.59
桂林三金 002275	10.62	86.55	5.59	0.62	2.77	85.14
太阳纸业 002078	26.50	88.93	11.71	0.61	1.72	412.75
浦东金桥 600639	19.17	70.56	13.36	0.58	-4.42	116.39
农业银行 601288	6.10	76.72	13.46	0.44	3.92	24148.83
华海药业 600521	18.14	75.24	4.36	0.43	3.85	246.30
富奥股份 000030	14.81	76.68	11.16	0.39	0.00	87.88
山东药玻 600529	7.74	74.51	7.56	0.38	0.54	122.57
伊力特 600197	29.94	77.00	7.98	0.33	1.84	57.63
派林生物 000403	25.77	74.64	8.08	0.26	-7.58	111.29
仙琚制药 002332	15.56	77.39	8.10	0.23	-0.90	87.35
千金药业 600479	8.34	80.96	7.37	0.19	2.28	53.01
白云山 600332	19.92	81.28	13.55	0.18	0.00	369.70
奇正藏药 002287	15.32	92.39	6.62	0.17	-0.22	131.64
森马服饰 002563	22.46	76.13	8.14	0.16	16.03	163.80
深圳燃气 601139	1.65	71.78	8.97	0.15	-6.76	194.47
贵州茅台 600519	15.86	99.61	5.21	0.14	-4.87	17193.54
爱尔眼科 300015	11.97	96.89	5.04	0.09	9.67	983.83
英特集团 000411	4.00	75.91	10.07	0.09	-0.65	60.89
华润双鹤 600062	1.42	80.89	8.17	0.06	-1.16	186.32
云南白药 000538	27.79	84.70	6.12	0.04	-0.99	938.88
福能股份 600483	3.89	73.76	10.81	0.00	0.60	281.35
片仔癀 600436	26.22	97.55	4.04	-0.01	-5.10	851.76
伊利股份 600887	15.02	98.32	8.42	-0.04	6.01	1740.74
兴业银行 601166	9.39	80.79	27.71	-0.11	-3.75	3752.17
兴蓉环境 000598	0.39	73.49	10.93	-0.15	2.12	201.12
中国银行 601988	3.20	71.29	15.62	-0.18	-0.18	18301.66
长江电力 600900	7.67	88.44	5.24	-0.18	2.20	6606.42
川投能源 600674	11.61	83.13	8.25	-0.20	5.75	743.86
马应龙 600993	4.10	85.53	5.91	-0.20	0.28	108.71
建设银行 601939	5.31	80.77	17.53	-0.21	3.97	25349.08
海尔智家 600690	15.65	94.78	11.95	-0.23	3.13	2005.87
华润三九 000999	5.89	89.10	8.45	-0.23	-6.25	427.04
重庆百货 600729	23.66	88.33	13.10	-0.33	-2.87	93.86
国投电力 600886	11.22	76.81	7.32	-0.37	2.03	1085.41
华润江中 600750	12.55	91.38	4.69	-0.37	-5.86	153.18
华域汽车 600741	11.73	85.69	16.55	-0.43	-10.98	577.58
电投能源 002128	12.08	89.81	9.01	-0.45	-1.14	698.92
南京银行 601009	3.87	85.34	18.77	-0.53	3.85	1399.56
安科瑞 300286	8.60	87.77	5.43	-0.67	0.24	63.05
正泰电器 601877	29.87	89.96	10.25	-0.78	-0.96	706.80
瀚蓝环境 600323	3.01	84.74	8.13	-1.01	9.32	256.26
明泰铝业 601677	19.34	79.30	11.18	-1.25	1.82	215.88
宁波银行 002142	4.92	88.24	16.60	-1.26	5.05	2116.45
国电南瑞 600406	8.92	92.56	4.46	-1.36	0.73	2094.68
小商品城 600415	22.78	79.84	4.14	-1.52	4.85	711.77
古井贡酒 000596	29.44	95.96	9.46	-1.72	2.90	562.22
海大集团 002311	15.39	94.50	6.27	-1.90	-3.29	765.10
华测检测 300012	27.53	86.70	4.17	-1.94	5.61	271.95
宏发股份 600885	2.28	93.12	4.63	-2.38	23.83	501.88
中钢国际 000928	13.11	72.88	9.59	-2.46	1.97	96.55
三星电气 601567	21.94	82.25	5.45	-2.76	-23.34	276.97

数据来自:

#01 ROE大道至简

借鉴于东方证券研报结论，具备长期稳定高ROE的公司在二级市场可以获得显著的超额收益，他们具有以下特征：

1) 行业特征表现为，垄断性、高毛利率、下游消费等行业居多。

2) 业绩特征表现为，高ROE启动于业绩爆发成长期，未来长期稳定高ROE需要有当前业绩增长动力的支持。

3) 估值特征表现为，长期来看，运行于合理区间。

过去长期稳定高ROE的公司，如何继续保持ROE水平：

1) 外延并购式扩张，引“活水”，但经营难度大。

2) 增加财务杠杆，但财务风险高。

3) 稳定分红，降低净资产的扩张率。

4) 持久稳定的内生性业绩增长。

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