ROE大道至简！长期稳定高ROE，稳定分红，业绩持续增长，估值性价比高[25/10/29]

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#00 ROE大道至简

长期稳定高ROE公司，结合分红、相对估值水平进一步筛选。

结合财务指标后，豪迈科技、龙净环保、皖通高速昨日涨幅6.53%、2.85%、1.97%。

证券名称	近10年ROE不稳定程度(%)	近10年ROE排名(%)	ROE/PB(%)	上日涨幅(%)	近1月累计涨幅(%)	市值(亿元)
豪迈科技 002595	9.79	95.59	4.19	6.53	13.78	544.32
龙净环保 600388	20.54	84.83	7.14	2.85	9.21	206.38
皖通高速 600012	4.04	78.36	5.58	1.97	10.76	256.80
农业银行 601288	7.38	77.93	10.93	1.59	25.53	29083.59
粤高速A 000429	27.03	89.45	6.47	1.36	8.93	249.85
宁沪高速 600377	7.63	85.54	8.19	1.25	8.29	691.18
法拉电子 600563	17.44	97.10	4.05	1.18	3.01	292.48
工商银行 601398	7.72	79.80	16.24	1.01	9.00	28476.86
龙建股份 600853	25.10	73.51	8.63	0.96	2.18	42.69
洪城环境 600461	7.68	78.47	9.83	0.77	3.60	118.14
硅宝科技 300019	19.15	82.63	4.32	0.73	-2.95	81.41
苏泊尔 002032	27.25	99.30	4.28	0.70	-0.71	380.25
国投电力 600886	25.43	78.11	6.60	0.70	9.77	1151.05
长江电力 600900	9.27	89.56	4.57	0.57	4.25	6963.65
古井贡酒 000596	18.50	96.72	6.67	0.55	-4.86	805.69
福能股份 600483	13.31	76.77	10.71	0.50	1.72	279.13
富奥股份 000030	15.91	76.25	9.53	0.36	0.00	96.31
贵州茅台 600519	23.19	99.60	4.36	0.32	-1.09	18095.30
川投能源 600674	24.22	85.39	8.48	0.27	5.02	734.12
中航光电 002179	7.34	93.31	5.16	0.19	-7.51	800.92
中国银行 601988	3.19	72.97	15.66	0.18	7.69	18043.90
老白干酒 600559	17.80	82.51	4.40	0.18	-2.31	154.87
中原传媒 000719	0.36	73.54	9.63	0.16	5.92	128.21
星宇股份 601799	20.29	88.36	4.35	0.15	-2.00	366.21
国药股份 600511	5.81	89.09	12.31	0.10	2.77	223.94
滨江集团 002244	14.05	80.49	10.69	0.09	-10.42	345.06
派林生物 000403	29.63	77.25	6.06	0.06	-0.31	153.01
招商银行 600036	2.04	89.88	15.73	0.02	2.26	10491.46
重庆百货 600729	27.74	89.23	9.69	0.00	4.06	120.78
南京银行 601009	4.44	86.06	18.44	0.00	2.25	1403.26
上港集团 600018	12.50	83.55	13.95	0.00	3.66	1320.05
宁波银行 002142	4.80	89.53	18.33	-0.04	3.89	1832.50
新洋丰 000902	16.39	85.59	8.83	-0.07	5.09	183.94
中国国贸 600007	0.56	79.64	5.48	-0.10	-0.83	205.69
国电南瑞 600406	21.41	93.69	4.61	-0.13	4.33	1889.15
交通银行 601328	2.51	70.03	17.81	-0.14	6.91	6424.05
五粮液 000858	21.59	97.89	7.01	-0.16	-1.49	4661.81
老凤祥 600612	12.35	96.27	10.47	-0.18	-2.72	254.24
承德露露 000848	17.06	97.55	8.49	-0.22	5.06	93.99
江中药业 600750	9.02	91.02	4.53	-0.33	-0.35	135.76
京新药业 002020	10.48	79.71	4.32	-0.33	-8.09	155.59
宏发股份 600885	2.54	93.24	4.15	-0.36	5.53	406.69
鱼跃医疗 002223	26.08	92.97	6.57	-0.39	-7.16	357.48
桂林三金 002275	12.28	87.54	5.21	-0.40	2.67	87.96
航民股份 600987	15.04	87.41	12.83	-0.42	0.56	73.19
建设银行 601939	6.15	82.04	17.79	-0.42	9.19	24564.28
永新股份 002014	10.24	89.67	5.27	-0.44	0.54	68.97
长江传媒 600757	1.39	71.69	9.51	-0.45	2.81	106.68
中信银行 601998	3.32	72.28	17.26	-0.51	6.85	4340.32
伊利股份 600887	24.74	97.91	7.23	-0.51	0.29	1724.93
山东药玻 600529	7.90	74.28	6.34	-0.52	-0.94	140.55
北京银行 601169	11.20	72.73	24.08	-0.52	3.78	1217.84
华特达因 000915	22.04	93.11	6.39	-0.54	7.29	77.80
森马服饰 002563	17.85	76.54	9.11	-0.56	-5.33	142.52
深圳燃气 601139	1.75	72.35	8.45	-0.59	1.35	194.18
爱尔眼科 300015	7.88	96.16	4.04	-0.65	-1.45	1141.43
海利得 002206	8.15	77.33	6.32	-0.65	-0.65	70.78
马应龙 600993	2.24	84.80	4.80	-0.72	5.19	119.62
北大荒 600598	2.02	84.35	4.16	-0.75	1.89	258.65
光大银行 601818	6.85	70.46	24.32	-0.85	2.94	2067.99
英特集团 000411	2.92	76.59	9.05	-0.88	1.62	58.92
博威合金 601137	25.03	71.23	5.08	-0.90	-13.51	180.33
华润三九 000999	10.66	89.70	6.78	-0.92	4.16	481.64
北新建材 000786	23.50	92.35	11.36	-0.97	-2.74	398.23
华夏银行 600015	14.95	71.00	29.03	-1.00	3.60	1099.72
青岛啤酒 600600	21.37	78.23	4.21	-1.03	-1.92	890.55
北方国际 000065	20.22	85.05	11.55	-1.05	5.22	120.96
兴蓉环境 000598	0.40	73.78	9.83	-1.14	3.44	206.52
海尔智家 600690	8.17	95.11	9.33	-1.35	0.00	2396.71
巨星科技 002444	5.23	81.68	6.51	-1.51	-3.00	359.06
中钢国际 000928	13.54	77.13	10.15	-1.62	7.93	95.69
中材国际 600970	9.29	84.24	12.04	-1.63	9.43	252.48
恩华药业 002262	1.66	94.03	5.86	-1.65	-11.01	248.77
万和电气 002543	15.13	84.76	8.17	-1.79	-5.41	85.74
山东路桥 000498	25.52	88.42	24.01	-1.85	4.98	98.89
太阳纸业 002078	28.13	89.74	11.79	-2.01	-0.77	395.99
复星医药 600196	16.75	72.30	6.55	-2.05	-2.55	764.01
电投能源 002128	23.05	88.62	10.31	-2.17	8.15	544.48
海大集团 002311	29.81	94.61	5.00	-2.56	-10.65	943.18
晨光生物 300138	15.71	74.64	5.64	-2.80	4.32	65.32
安徽合力 600761	13.96	81.98	7.47	-2.95	-4.58	187.22
瀚蓝环境 600323	6.04	82.96	7.90	-2.97	3.98	232.05
拓邦股份 002139	28.80	78.68	4.95	-3.02	-11.63	172.44
天山铝业 002532	28.17	79.53	5.93	-3.44	11.00	601.02

数据来自:

#01 ROE大道至简

借鉴于东方证券研报结论，具备长期稳定高ROE的公司在二级市场可以获得显著的超额收益，他们具有以下特征：

1) 行业特征表现为，垄断性、高毛利率、下游消费等行业居多。

2) 业绩特征表现为，高ROE启动于业绩爆发成长期，未来长期稳定高ROE需要有当前业绩增长动力的支持。

3) 估值特征表现为，长期来看，运行于合理区间。

过去长期稳定高ROE的公司，如何继续保持ROE水平：

1) 外延并购式扩张，引“活水”，但经营难度大。

2) 增加财务杠杆，但财务风险高。

3) 稳定分红，降低净资产的扩张率。

4) 持久稳定的内生性业绩增长。

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