ROE大道至简！长期稳定高ROE，稳定分红，业绩持续增长，估值性价比高[25/08/08]
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#00 ROE大道至简
长期稳定高ROE公司，结合分红、相对估值水平进一步筛选。
结合财务指标后，龙建股份、山东路桥、北大荒昨日涨幅5.07%、2.89%、2.54%。
| 证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙建股份 600853 | 26.63 | 73.73 | 8.77 | 5.07 | 9.44 | 39.95 |
| 山东路桥 000498 | 23.42 | 88.71 | 24.45 | 2.89 | 3.61 | 93.92 |
| 北大荒 600598 | 2.50 | 84.74 | 4.23 | 2.54 | 5.00 | 272.52 |
| 北方国际 000065 | 16.15 | 84.58 | 11.07 | 2.51 | 2.69 | 122.67 |
| 滨江集团 002244 | 13.35 | 79.95 | 11.58 | 2.11 | 2.75 | 303.68 |
| 山东药玻 600529 | 8.10 | 74.85 | 5.97 | 1.40 | 4.51 | 153.63 |
| 农业银行 601288 | 7.82 | 77.86 | 13.35 | 1.36 | 10.43 | 23483.86 |
| 南京银行 601009 | 4.36 | 86.26 | 15.35 | 1.34 | 2.88 | 1500.94 |
| 重庆百货 600729 | 27.67 | 88.39 | 9.30 | 1.32 | 5.03 | 128.80 |
| 中国银行 601988 | 3.12 | 72.91 | 14.19 | 1.06 | -1.04 | 18430.55 |
| 工商银行 601398 | 8.12 | 80.02 | 16.43 | 1.03 | 1.96 | 27942.25 |
| 航民股份 600987 | 15.28 | 87.84 | 12.91 | 0.97 | 2.66 | 74.72 |
| 鱼跃医疗 002223 | 28.56 | 93.19 | 6.44 | 0.91 | 1.93 | 354.88 |
| 国电南瑞 600406 | 22.51 | 93.76 | 5.01 | 0.64 | 0.05 | 1775.09 |
| 冰轮环境 000811 | 25.05 | 75.38 | 5.30 | 0.64 | 15.75 | 125.47 |
| 华夏银行 600015 | 15.65 | 70.96 | 24.47 | 0.62 | -3.67 | 1293.88 |
| 老凤祥 600612 | 13.49 | 96.56 | 10.94 | 0.61 | -1.96 | 249.53 |
| 中国国贸 600007 | 0.60 | 79.33 | 5.89 | 0.54 | -0.82 | 206.59 |
| 建设银行 601939 | 6.49 | 82.66 | 16.69 | 0.52 | -1.93 | 25192.12 |
| 福能股份 600483 | 14.32 | 76.85 | 11.32 | 0.52 | 0.52 | 268.01 |
| 交通银行 601328 | 2.52 | 70.06 | 14.80 | 0.52 | -5.60 | 6857.03 |
| 太阳纸业 002078 | 24.23 | 89.33 | 11.23 | 0.49 | 9.04 | 404.37 |
| 中信银行 601998 | 3.44 | 72.03 | 15.86 | 0.48 | -4.19 | 4685.32 |
| 兴业银行 601166 | 10.71 | 82.89 | 21.12 | 0.39 | -8.01 | 4882.27 |
| 长江电力 600900 | 7.23 | 89.49 | 4.86 | 0.32 | -4.07 | 6865.78 |
| 五粮液 000858 | 24.20 | 97.96 | 7.32 | 0.32 | 3.39 | 4756.91 |
| 粤高速A 000429 | 21.43 | 89.36 | 6.50 | 0.32 | -5.57 | 263.23 |
| 北京银行 601169 | 11.72 | 72.70 | 21.13 | 0.31 | -7.23 | 1382.75 |
| 京新药业 002020 | 11.95 | 80.39 | 4.45 | 0.27 | 21.97 | 159.20 |
| 光大银行 601818 | 7.43 | 70.13 | 20.24 | 0.24 | -4.86 | 2440.23 |
| 承德露露 000848 | 16.38 | 97.73 | 9.03 | 0.23 | -4.04 | 92.52 |
| 安徽建工 600502 | 5.67 | 71.71 | 14.19 | 0.21 | 0.00 | 83.08 |
| 电投能源 002128 | 27.78 | 89.15 | 12.11 | 0.20 | 8.16 | 460.42 |
| 苏泊尔 002032 | 29.82 | 99.17 | 4.95 | 0.10 | -1.95 | 410.94 |
| 伟星股份 002003 | 4.82 | 89.91 | 5.42 | 0.09 | 2.81 | 128.11 |
| 宁波银行 002142 | 4.57 | 89.56 | 17.02 | 0.07 | 6.42 | 1911.08 |
| 招商银行 600036 | 1.49 | 90.02 | 14.59 | 0.07 | -0.06 | 11386.76 |
| 老白干酒 600559 | 17.60 | 81.13 | 4.49 | 0.00 | 0.60 | 154.04 |
| 伟星新材 002372 | 22.53 | 98.78 | 8.06 | 0.00 | 2.76 | 171.78 |
| 川投能源 600674 | 25.44 | 85.73 | 8.07 | 0.00 | -1.33 | 758.00 |
| 白云山 600332 | 13.86 | 83.34 | 11.52 | -0.04 | 0.75 | 434.09 |
| 福耀玻璃 600660 | 20.88 | 93.42 | 4.58 | -0.07 | -2.25 | 1448.93 |
| 贵州茅台 600519 | 26.27 | 99.52 | 4.79 | -0.11 | 0.24 | 17867.53 |
| 新洋丰 000902 | 16.31 | 85.98 | 8.50 | -0.14 | 4.96 | 183.19 |
| 江中药业 600750 | 9.96 | 90.71 | 4.74 | -0.23 | 0.55 | 139.76 |
| 长江传媒 600757 | 2.73 | 71.50 | 8.86 | -0.31 | -2.02 | 117.60 |
| 宏发股份 600885 | 1.95 | 93.60 | 4.75 | -0.41 | 6.67 | 357.20 |
| 国药一致 000028 | 23.15 | 73.80 | 13.84 | -0.43 | 2.16 | 142.26 |
| 古井贡酒 000596 | 19.29 | 96.88 | 7.65 | -0.44 | 1.14 | 734.01 |
| 中材国际 600970 | 11.84 | 86.03 | 12.86 | -0.44 | 2.60 | 239.71 |
| 英特集团 000411 | 1.15 | 75.82 | 9.10 | -0.45 | 3.15 | 58.19 |
| 亿纬锂能 300014 | 28.38 | 92.77 | 7.33 | -0.45 | -2.15 | 901.34 |
| 中原传媒 000719 | 0.73 | 73.41 | 9.36 | -0.46 | -2.02 | 134.04 |
| 国药股份 600511 | 5.69 | 89.52 | 12.12 | -0.54 | 2.27 | 224.24 |
| 万和电气 002543 | 9.04 | 84.93 | 7.13 | -0.54 | 13.56 | 95.92 |
| 昆药集团 600422 | 14.87 | 73.76 | 5.31 | -0.55 | 3.85 | 109.99 |
| 城市传媒 600229 | 27.48 | 77.27 | 8.18 | -0.56 | -1.40 | 46.58 |
| 永新股份 002014 | 12.87 | 89.40 | 5.80 | -0.60 | -2.02 | 71.17 |
| 中航光电 002179 | 8.47 | 93.74 | 5.28 | -0.64 | -1.91 | 818.08 |
| 千金药业 600479 | 11.36 | 79.38 | 6.81 | -0.64 | 5.18 | 45.20 |
| 华域汽车 600741 | 16.52 | 87.18 | 16.35 | -0.67 | 2.22 | 564.34 |
| 兴蓉环境 000598 | 0.50 | 73.69 | 9.67 | -0.70 | -5.47 | 211.60 |
| 华润三九 000999 | 9.41 | 90.11 | 6.29 | -0.75 | 1.61 | 528.09 |
| 中钢国际 000928 | 15.10 | 77.76 | 11.29 | -0.79 | -0.32 | 90.24 |
| 招商轮船 601872 | 27.69 | 73.64 | 8.83 | -0.80 | 1.31 | 500.62 |
| 华润双鹤 600062 | 2.80 | 79.16 | 6.35 | -0.84 | 9.50 | 209.41 |
| 洪城环境 600461 | 10.53 | 79.67 | 9.97 | -0.86 | -0.86 | 118.91 |
| 星宇股份 601799 | 20.69 | 88.16 | 4.53 | -0.87 | 0.39 | 350.01 |
| 恩华药业 002262 | 1.81 | 93.97 | 5.88 | -0.99 | 9.38 | 234.44 |
| 瀚蓝环境 600323 | 5.51 | 83.05 | 8.19 | -1.02 | 14.97 | 222.26 |
| 中国神华 601088 | 19.43 | 81.99 | 7.46 | -1.57 | 0.16 | 7462.62 |
| 安徽合力 600761 | 15.14 | 82.36 | 8.55 | -1.68 | 0.39 | 161.48 |
| 巨星科技 002444 | 5.94 | 81.30 | 5.66 | -1.76 | 18.28 | 380.20 |
| 法拉电子 600563 | 18.58 | 97.18 | 4.94 | -1.82 | -3.88 | 246.10 |
| 海利得 002206 | 12.55 | 76.28 | 6.50 | -2.31 | 7.05 | 68.80 |
| 桂林三金 002275 | 12.98 | 87.50 | 5.05 | -3.90 | 5.51 | 91.19 |
数据来自: 
#01 ROE大道至简
借鉴于东方证券研报结论，具备长期稳定高ROE的公司在二级市场可以获得显著的超额收益，他们具有以下特征：
1) 行业特征表现为，垄断性、高毛利率、下游消费等行业居多。
2) 业绩特征表现为，高ROE启动于业绩爆发成长期，未来长期稳定高ROE需要有当前业绩增长动力的支持。
3) 估值特征表现为，长期来看，运行于合理区间。
过去长期稳定高ROE的公司，如何继续保持ROE水平：
1) 外延并购式扩张，引“活水”，但经营难度大。
2) 增加财务杠杆，但财务风险高。
3) 稳定分红，降低净资产的扩张率。
4) 持久稳定的内生性业绩增长。
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