ROE大道至简！长期稳定高ROE，稳定分红，业绩持续增长，估值性价比高[25/07/08]
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#00 ROE大道至简
长期稳定高ROE公司，结合分红、相对估值水平进一步筛选。
结合财务指标后，长江传媒、海利得、航民股份昨日涨幅2.70%、2.01%、1.70%。
| 证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江传媒 600757 | 4.27 | 70.49 | 8.51 | 2.70 | 7.25 | 120.15 |
| 海利得 002206 | 13.00 | 75.69 | 6.82 | 2.01 | 9.22 | 64.73 |
| 航民股份 600987 | 15.32 | 88.27 | 13.24 | 1.70 | -1.37 | 73.29 |
| 安徽建工 600502 | 7.08 | 73.16 | 14.63 | 1.26 | 6.21 | 83.08 |
| 华夏银行 600015 | 19.25 | 72.86 | 24.31 | 1.19 | 14.35 | 1347.99 |
| 重庆百货 600729 | 27.40 | 87.83 | 9.68 | 0.99 | -3.02 | 121.44 |
| 新洋丰 000902 | 27.33 | 87.49 | 9.20 | 0.94 | 5.04 | 175.29 |
| 伟星新材 002372 | 24.75 | 98.89 | 8.34 | 0.78 | -6.39 | 165.57 |
| 万和电气 002543 | 7.92 | 84.35 | 8.03 | 0.72 | -1.67 | 83.06 |
| 北大荒 600598 | 0.72 | 84.56 | 4.36 | 0.62 | 0.48 | 260.96 |
| 恩华药业 002262 | 1.51 | 94.01 | 6.37 | 0.47 | -6.94 | 216.55 |
| 中材国际 600970 | 11.31 | 86.19 | 13.52 | 0.46 | -0.26 | 229.41 |
| 桂林三金 002275 | 12.31 | 87.53 | 5.35 | 0.41 | -3.37 | 85.90 |
| 英特集团 000411 | 0.86 | 75.39 | 9.31 | 0.37 | 1.12 | 56.63 |
| 中钢国际 000928 | 17.07 | 78.15 | 11.44 | 0.16 | -1.14 | 89.52 |
| 华润三九 000999 | 9.57 | 90.34 | 6.43 | 0.06 | -5.88 | 518.57 |
| 福耀玻璃 600660 | 20.46 | 93.75 | 4.45 | 0.00 | 1.01 | 1517.04 |
| 国药一致 000028 | 19.29 | 73.00 | 13.93 | -0.04 | -0.42 | 139.25 |
| 永新股份 002014 | 12.49 | 89.44 | 5.60 | -0.08 | 0.50 | 73.81 |
| 中国国贸 600007 | 0.74 | 79.03 | 5.82 | -0.10 | -0.10 | 207.90 |
| 承德露露 000848 | 20.06 | 97.98 | 8.92 | -0.11 | -6.89 | 96.73 |
| 宏发股份 600885 | 1.53 | 93.55 | 5.12 | -0.13 | -0.98 | 331.65 |
| 白云山 600332 | 13.35 | 83.40 | 11.59 | -0.23 | -0.90 | 429.53 |
| 亿纬锂能 300014 | 27.30 | 93.08 | 7.37 | -0.27 | -2.09 | 901.75 |
| 江中药业 600750 | 8.08 | 90.36 | 4.70 | -0.45 | -3.29 | 139.00 |
| 京新药业 002020 | 8.38 | 81.73 | 5.68 | -0.47 | 7.14 | 127.95 |
| 国药股份 600511 | 6.83 | 90.06 | 12.59 | -0.48 | -4.64 | 218.50 |
| 爱尔眼科 300015 | 11.01 | 96.73 | 4.06 | -0.49 | -2.87 | 1131.17 |
| 安徽合力 600761 | 14.79 | 82.06 | 8.55 | -0.50 | 8.35 | 160.59 |
| 电投能源 002128 | 28.67 | 88.37 | 12.19 | -0.60 | 0.96 | 446.97 |
| 中航光电 002179 | 7.13 | 93.57 | 5.22 | -0.66 | -0.13 | 826.13 |
| 华测检测 300012 | 24.68 | 86.42 | 5.16 | -0.68 | 1.75 | 195.38 |
| 伟星股份 002003 | 4.25 | 89.97 | 5.58 | -1.02 | -5.06 | 125.07 |
| 星宇股份 601799 | 20.69 | 88.59 | 4.60 | -1.02 | -10.72 | 347.67 |
| 拓邦股份 002139 | 28.63 | 80.03 | 5.14 | -1.04 | -1.85 | 165.83 |
| 法拉电子 600563 | 19.06 | 97.19 | 4.86 | -1.71 | 10.76 | 248.62 |
| 巨星科技 002444 | 4.97 | 81.87 | 6.86 | -2.61 | 9.61 | 316.06 |
| 鱼跃医疗 002223 | 27.72 | 93.52 | 6.65 | -2.66 | -5.63 | 347.96 |
数据来自: 
#01 ROE大道至简
借鉴于东方证券研报结论，具备长期稳定高ROE的公司在二级市场可以获得显著的超额收益，他们具有以下特征：
1) 行业特征表现为，垄断性、高毛利率、下游消费等行业居多。
2) 业绩特征表现为，高ROE启动于业绩爆发成长期，未来长期稳定高ROE需要有当前业绩增长动力的支持。
3) 估值特征表现为，长期来看，运行于合理区间。
过去长期稳定高ROE的公司，如何继续保持ROE水平：
1) 外延并购式扩张，引“活水”，但经营难度大。
2) 增加财务杠杆，但财务风险高。
3) 稳定分红，降低净资产的扩张率。
4) 持久稳定的内生性业绩增长。
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