A股核心资产50！坚定拥抱A股核心资产，迎接资产泡沫大时代[22/07/15]
重仓股追踪
A股、港股、美股核心资产走势对比
按港股现有的五大科技股(TMMBG，腾讯、美团、小米、阿里巴巴和中芯国际)综合来看，疫情之后表现也是创出新高；
A股强势股代表(YHHMG，分别为药明康德、恒瑞医药、海天味业、贵州茅台和中国国旅)表现强劲，相比疫情之前的最高价再创历史新高。
YHHMG更超越美股的五大科技股(FAAMG，分别为Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google)。
在逻辑上看均是“无风险利率下行核心资产估值泡沫化”的受益逻辑。
7月15日A股强势股走弱-1.84%，7月15日港股科技股走弱-2.95%, 7月15日美股科技股上涨2.06%。
数据来自: 
| A股 | 港股 | 美股 |
|---|---|---|
| -1.84% (20220715) | -2.95% (20220715) | 2.06% (20220715) |
| 1.39% (20220714) | 0.36% (20220714) | -0.28% (20220714) |
| 0.50% (20220713) | -0.16% (20220713) | -0.35% (20220713) |
| -1.57% (20220712) | -2.74% (20220712) | -1.37% (20220712) |
| -1.94% (20220711) | -4.17% (20220711) | -2.74% (20220711) |
| 0.09% (20220708) | 0.87% (20220708) | -0.15% (20220708) |
| -1.53% (20220707) | 0.53% (20220707) | 2.01% (20220707) |
| -1.99% (20220706) | -0.69% (20220706) | 1.01% (20220706) |
| 0.14% (20220705) | -0.58% (20220705) | 3.20% (20220705) |
| 2.41% (20220704) | 0.19% (20220704) | 0.98% (20220701) |
数据来自:
陆股通角度看A50
我们粗略的选取陆股通50重仓股标的作为“核心资产”组合。这个组合涵盖了消费、金融、周期、科技等各个领域的龙头，基本代表了A股最优质的公司。
| 标的 | 行业 | 标的 | 行业 | 标的 | 行业 | 标的 | 行业 | 标的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 600519 | 食品饮料 | 汇川技术 300124 | 电气设备 | 先导智能 300450 | 机械设备 | 顺丰控股 002352 | 交通运输 | 赣锋锂业 002460 | 有色金属 |
| 宁德时代 300750 | 电气设备 | 国电南瑞 600406 | 电气设备 | 药明康德 603259 | 医药生物 | 宁波银行 002142 | 银行 | 中信证券 600030 | 非银金融 |
| 美的集团 000333 | 家用电器 | 中国平安 601318 | 非银金融 | 三花智控 002050 | 家用电器 | 分众传媒 002027 | 传媒 | 陕西煤业 601225 | 采掘 |
| 隆基绿能 601012 | 电气设备 | 阳光电源 300274 | 电气设备 | 通威股份 600438 | 电气设备 | 亿纬锂能 300014 | 电气设备 | 海螺水泥 600585 | 建筑材料 |
| 招商银行 600036 | 银行 | 恩捷股份 002812 | 化工 | 格力电器 000651 | 家用电器 | 泰格医药 300347 | 医药生物 | 中国神华 601088 | 采掘 |
| 长江电力 600900 | 公用事业 | 东方财富 300059 | 非银金融 | 恒瑞医药 600276 | 医药生物 | 三一重工 600031 | 机械设备 | 珀莱雅 603605 | 化工 |
| 中国中免 601888 | 休闲服务 | 海天味业 603288 | 食品饮料 | 海尔智家 600690 | 家用电器 | 牧原股份 002714 | 农林牧渔 | 泸州老窖 000568 | 食品饮料 |
| 伊利股份 600887 | 食品饮料 | 比亚迪 002594 | 汽车 | 立讯精密 002475 | 电子 | 紫金矿业 601899 | 有色金属 | 明阳智能 601615 | 电气设备 |
| 五粮液 000858 | 食品饮料 | 万华化学 600309 | 化工 | 兴业银行 601166 | 银行 | 中国建筑 601668 | 建筑装饰 | 山西汾酒 600809 | 食品饮料 |
| 迈瑞医疗 300760 | 医药生物 | 平安银行 000001 | 银行 | 东方雨虹 002271 | 建筑材料 | 福耀玻璃 600660 | 汽车 | 上海机场 600009 | 交通运输 |
数据来自:
公募基金角度看A50
首先，从持仓集中度看，公募基金过去3年持股集中化趋势明显。其中公募基金前50大重仓股市值占比从2016年的27%上升至目前的50%，前100大重仓股市值占比则从40%上升至当前的60%以上。
其次，在行业层面，公募持股分布明显向食品饮料、金融地产、家电等大盘蓝筹板块集中。
总结而言，过去三年，公募持仓集中度显著提升，不断加仓消费白马、核心资产。表象上看，公募确实在“抱团”。
| 标的 | 行业 | 标的 | 行业 | 标的 | 行业 | 标的 | 行业 | 标的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 600519 | 食品饮料 | 海康威视 002415 | 电子 | 阳光电源 300274 | 电气设备 | 通威股份 600438 | 电气设备 | 中国中免 601888 | 休闲服务 |
| 宁德时代 300750 | 电气设备 | 伊利股份 600887 | 食品饮料 | 洋河股份 002304 | 食品饮料 | 晶澳科技 002459 | 电气设备 | 中国平安 601318 | 非银金融 |
| 药明康德 603259 | 医药生物 | 紫光国微 002049 | 电子 | 凯莱英 002821 | 医药生物 | 中信证券 600030 | 非银金融 | 韦尔股份 603501 | 电子 |
| 隆基绿能 601012 | 电气设备 | 亿纬锂能 300014 | 电气设备 | 紫金矿业 601899 | 有色金属 | 北方华创 002371 | 电子 | 赣锋锂业 002460 | 有色金属 |
| 招商银行 600036 | 银行 | 立讯精密 002475 | 电子 | 兴业银行 601166 | 银行 | 博腾股份 300363 | 医药生物 | 万科A 000002 | 房地产 |
| 五粮液 000858 | 食品饮料 | 保利发展 600048 | 房地产 | 恩捷股份 002812 | 化工 | 兆易创新 603986 | 电子 | 天合光能 688599 | 电气设备 |
| 泸州老窖 000568 | 食品饮料 | 比亚迪 002594 | 汽车 | 圣邦股份 300661 | 电子 | 天齐锂业 002466 | 有色金属 | TCL中环 002129 | 电气设备 |
| 迈瑞医疗 300760 | 医药生物 | 华友钴业 603799 | 有色金属 | 美的集团 000333 | 家用电器 | 爱尔眼科 300015 | 医药生物 | 平安银行 000001 | 银行 |
| 山西汾酒 600809 | 食品饮料 | 智飞生物 300122 | 医药生物 | 牧原股份 002714 | 农林牧渔 | 东方雨虹 002271 | 建筑材料 | 中航光电 002179 | 国防军工 |
| 东方财富 300059 | 非银金融 | 宁波银行 002142 | 银行 | 振华科技 000733 | 电子 | 泰格医药 300347 | 医药生物 | 福斯特 603806 | 电气设备 |
数据来自:
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