ROE大道至简！长期稳定高ROE，稳定分红，业绩持续增长，估值性价比高[22/07/15]
财报解析科
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#00 ROE大道至简
长期稳定高ROE公司，结合分红、相对估值水平进一步筛选。
结合财务指标后，宗申动力、劲嘉股份、卧龙电驱昨日涨幅2.54%、2.52%、1.75%。
| 证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗申动力 001696 | 7.68 | 70.02 | 7.26 | 2.54 | 1.58 | 69.27 |
| 劲嘉股份 002191 | 22.58 | 87.19 | 8.52 | 2.52 | 1.85 | 143.71 |
| 卧龙电驱 600580 | 23.09 | 70.59 | 4.72 | 1.75 | 10.80 | 191.58 |
| 羚锐制药 600285 | 29.01 | 76.65 | 4.28 | 1.43 | -1.79 | 68.49 |
| 爱建集团 600643 | 2.84 | 73.83 | 15.43 | 0.87 | -6.20 | 94.23 |
| 中国神华 601088 | 28.58 | 81.23 | 8.88 | 0.68 | -5.04 | 5875.12 |
| 瀚蓝环境 600323 | 8.79 | 78.87 | 7.55 | 0.49 | 0.59 | 167.88 |
| 达仁堂 600329 | 16.47 | 82.57 | 4.77 | 0.42 | 0.71 | 185.47 |
| 物产中大 600704 | 5.55 | 74.22 | 13.56 | 0.41 | -3.48 | 251.95 |
| 兴蓉环境 000598 | 10.41 | 73.09 | 10.04 | 0.38 | 2.59 | 155.88 |
| 伊利股份 600887 | 10.86 | 98.61 | 5.84 | 0.36 | -5.20 | 2309.81 |
| 华兰生物 002007 | 22.75 | 93.89 | 4.63 | 0.28 | 8.56 | 397.89 |
| 永新股份 002014 | 12.57 | 84.19 | 6.65 | 0.15 | 0.30 | 40.54 |
| 江中药业 600750 | 15.44 | 83.79 | 6.86 | 0.15 | -2.91 | 84.31 |
| 保利发展 600048 | 21.84 | 94.62 | 17.23 | 0.12 | 8.42 | 1989.46 |
| 中文传媒 600373 | 0.23 | 79.68 | 16.90 | -0.11 | -5.36 | 126.70 |
| 中原传媒 000719 | 14.08 | 76.76 | 16.37 | -0.14 | -1.34 | 70.81 |
| 国药股份 600511 | 14.82 | 92.78 | 11.57 | -0.26 | 0.41 | 201.15 |
| 千金药业 600479 | 10.13 | 75.31 | 6.43 | -0.32 | -2.77 | 40.23 |
| 京新药业 002020 | 24.57 | 71.76 | 7.10 | -0.34 | 1.15 | 75.86 |
| 大东方 600327 | 22.13 | 70.88 | 9.45 | -0.42 | -4.44 | 41.94 |
| 广发证券 000776 | 29.81 | 70.53 | 8.88 | -0.53 | -12.70 | 1292.54 |
| 仁和药业 000650 | 21.90 | 88.59 | 9.88 | -0.65 | -0.81 | 85.68 |
| 中航产融 600705 | 21.50 | 81.74 | 16.99 | -0.92 | -7.13 | 288.12 |
| 南京银行 601009 | 5.20 | 89.76 | 17.96 | -1.00 | -10.80 | 1024.39 |
| 宁波银行 002142 | 9.24 | 92.38 | 11.40 | -1.00 | -4.46 | 2150.79 |
| 中国国贸 600007 | 5.32 | 71.25 | 6.52 | -1.01 | 8.31 | 148.37 |
| 白云山 600332 | 13.11 | 85.72 | 9.25 | -1.17 | -2.06 | 481.23 |
| 英特集团 000411 | 1.25 | 73.12 | 6.62 | -1.44 | -1.85 | 31.42 |
| 中国银行 601988 | 19.54 | 81.91 | 27.35 | -1.82 | 0.00 | 9508.73 |
| 华发股份 600325 | 19.88 | 78.04 | 13.90 | -1.85 | 10.27 | 156.88 |
| 厦门国贸 600755 | 15.67 | 73.45 | 14.50 | -1.96 | -6.77 | 154.51 |
| 航民股份 600987 | 16.35 | 91.98 | 17.75 | -2.08 | 2.17 | 54.33 |
| 广弘控股 000529 | 24.63 | 77.10 | 7.23 | -2.16 | 1.95 | 39.70 |
| 南京高科 600064 | 23.72 | 76.79 | 14.74 | -2.43 | -5.36 | 128.79 |
| 中国平安 601318 | 23.38 | 93.69 | 19.26 | -3.28 | -5.50 | 7970.19 |
| 安徽建工 600502 | 26.79 | 76.45 | 8.25 | -4.06 | 2.90 | 122.03 |
| 平安银行 000001 | 18.40 | 80.29 | 16.67 | -4.29 | -9.29 | 2594.57 |
| 北方国际 000065 | 28.98 | 91.55 | 13.14 | -5.32 | -5.82 | 80.24 |
数据来自: 
#01 ROE大道至简
借鉴于东方证券研报结论，具备长期稳定高ROE的公司在二级市场可以获得显著的超额收益，他们具有以下特征：
1) 行业特征表现为，垄断性、高毛利率、下游消费等行业居多。
2) 业绩特征表现为，高ROE启动于业绩爆发成长期，未来长期稳定高ROE需要有当前业绩增长动力的支持。
3) 估值特征表现为，长期来看，运行于合理区间。
过去长期稳定高ROE的公司，如何继续保持ROE水平：
1) 外延并购式扩张，引“活水”，但经营难度大。
2) 增加财务杠杆，但财务风险高。
3) 稳定分红，降低净资产的扩张率。
4) 持久稳定的内生性业绩增长。
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