A股核心资产50！坚定拥抱A股核心资产，迎接资产泡沫大时代[22/07/13]

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重仓股追踪

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贵州茅台 立讯精密 恒瑞医药 
#公募基金持有#食品饮料#医药#非银金融

A股、港股、美股核心资产走势对比

按港股现有的五大科技股(TMMBG，腾讯、美团、小米、阿里巴巴和中芯国际)综合来看，疫情之后表现也是创出新高；
A股强势股代表(YHHMG，分别为药明康德、恒瑞医药、海天味业、贵州茅台和中国国旅)表现强劲，相比疫情之前的最高价再创历史新高。
YHHMG更超越美股的五大科技股(FAAMG，分别为Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google)。
在逻辑上看均是“无风险利率下行核心资产估值泡沫化”的受益逻辑。
7月13日A股强势股上涨0.50%，7月13日港股科技股走弱-0.16%, 7月13日美股科技股走弱-0.35%。
数据来自:
A股港股美股
0.50%
(20220713)		-0.16%
(20220713)		-0.35%
(20220713)
-1.57%
(20220712)		-2.74%
(20220712)		-1.37%
(20220712)
-1.94%
(20220711)		-4.17%
(20220711)		-2.74%
(20220711)
0.09%
(20220708)		0.87%
(20220708)		-0.15%
(20220708)
-1.53%
(20220707)		0.53%
(20220707)		2.01%
(20220707)
-1.99%
(20220706)		-0.69%
(20220706)		1.01%
(20220706)
0.14%
(20220705)		-0.58%
(20220705)		3.20%
(20220705)
2.41%
(20220704)		0.19%
(20220704)		0.98%
(20220701)
-0.05%
(20220701)		-2.44%
(20220630)		-1.94%
(20220630)
3.91%
(20220630)		-2.11%
(20220629)		1.19%
(20220629)
数据来自:

陆股通角度看A50

我们粗略的选取陆股通50重仓股标的作为“核心资产”组合。这个组合涵盖了消费、金融、周期、科技等各个领域的龙头，基本代表了A股最优质的公司。
数据来自:

公募基金角度看A50

首先，从持仓集中度看，公募基金过去3年持股集中化趋势明显。其中公募基金前50大重仓股市值占比从2016年的27%上升至目前的50%，前100大重仓股市值占比则从40%上升至当前的60%以上。
其次，在行业层面，公募持股分布明显向食品饮料、金融地产、家电等大盘蓝筹板块集中。
总结而言，过去三年，公募持仓集中度显著提升，不断加仓消费白马、核心资产。表象上看，公募确实在“抱团”。
数据来自:

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