A股核心资产50！坚定拥抱A股核心资产，迎接资产泡沫大时代[22/02/23]
重仓股追踪
线索主要标的
A股、港股、美股核心资产走势对比
按港股现有的五大科技股(TMMBG，腾讯、美团、小米、阿里巴巴和中芯国际)综合来看，疫情之后表现也是创出新高；
A股强势股代表(YHHMG，分别为药明康德、恒瑞医药、海天味业、贵州茅台和中国国旅)表现强劲，相比疫情之前的最高价再创历史新高。
YHHMG更超越美股的五大科技股(FAAMG，分别为Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google)。
在逻辑上看均是“无风险利率下行核心资产估值泡沫化”的受益逻辑。
2月23日A股强势股上涨1.21%，2月23日港股科技股上涨1.54%, 2月23日美股科技股走弱-2.45%。
数据来自: 
| A股 | 港股 | 美股 |
|---|---|---|
| 1.21% (20220223) | 1.54% (20220223) | -2.45% (20220223) |
| -2.40% (20220222) | -2.69% (20220222) | -1.17% (20220222) |
| -0.54% (20220221) | -2.76% (20220221) | -1.12% (20220218) |
| 0.63% (20220218) | -4.45% (20220218) | -3.02% (20220217) |
| -0.30% (20220217) | -0.13% (20220217) | -0.13% (20220216) |
| 0.65% (20220216) | 1.95% (20220216) | 1.47% (20220215) |
| 2.84% (20220215) | -0.37% (20220215) | 0.29% (20220214) |
| 0.45% (20220214) | -1.80% (20220214) | -2.98% (20220211) |
| -1.11% (20220211) | -0.48% (20220211) | -2.07% (20220210) |
| -0.89% (20220210) | 1.25% (20220210) | 1.96% (20220209) |
数据来自:
陆股通角度看A50
我们粗略的选取陆股通50重仓股标的作为“核心资产”组合。这个组合涵盖了消费、金融、周期、科技等各个领域的龙头，基本代表了A股最优质的公司。
| 标的 | 行业 | 标的 | 行业 | 标的 | 行业 | 标的 | 行业 | 标的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 600519 | 食品饮料 | 迈瑞医疗 300760 | 医药生物 | 东方财富 300059 | 非银金融 | 宁波银行 002142 | 银行 | 三一重工 600031 | 机械设备 |
| 宁德时代 300750 | 电气设备 | 汇川技术 300124 | 电气设备 | 先导智能 300450 | 机械设备 | 海螺水泥 600585 | 建筑材料 | 上海机场 600009 | 交通运输 |
| 招商银行 600036 | 银行 | 平安银行 000001 | 银行 | 阳光电源 300274 | 电气设备 | 中信证券 600030 | 非银金融 | 宝钢股份 600019 | 钢铁 |
| 美的集团 000333 | 家用电器 | 海天味业 603288 | 食品饮料 | 兴业银行 601166 | 银行 | 歌尔股份 002241 | 电子 | 山西汾酒 600809 | 食品饮料 |
| 五粮液 000858 | 食品饮料 | 国电南瑞 600406 | 电气设备 | 韦尔股份 603501 | 电子 | 顺丰控股 002352 | 交通运输 | 牧原股份 002714 | 农林牧渔 |
| 隆基股份 601012 | 电气设备 | 恩捷股份 002812 | 化工 | 比亚迪 002594 | 汽车 | 赣锋锂业 002460 | 有色金属 | 泰格医药 300347 | 医药生物 |
| 中国中免 601888 | 休闲服务 | 格力电器 000651 | 家用电器 | 海尔智家 600690 | 家用电器 | 分众传媒 002027 | 传媒 | 保利发展 600048 | 房地产 |
| 伊利股份 600887 | 食品饮料 | 恒瑞医药 600276 | 医药生物 | 紫金矿业 601899 | 有色金属 | 东方雨虹 002271 | 建筑材料 | 方正证券 601901 | 非银金融 |
| 长江电力 600900 | 公用事业 | 万华化学 600309 | 化工 | 药明康德 603259 | 医药生物 | 恒生电子 600570 | 计算机 | 通威股份 600438 | 电气设备 |
| 中国平安 601318 | 非银金融 | 立讯精密 002475 | 电子 | 三花智控 002050 | 家用电器 | 亿纬锂能 300014 | 电气设备 | 福耀玻璃 600660 | 汽车 |
数据来自:
公募基金角度看A50
首先，从持仓集中度看，公募基金过去3年持股集中化趋势明显。其中公募基金前50大重仓股市值占比从2016年的27%上升至目前的50%，前100大重仓股市值占比则从40%上升至当前的60%以上。
其次，在行业层面，公募持股分布明显向食品饮料、金融地产、家电等大盘蓝筹板块集中。
总结而言，过去三年，公募持仓集中度显著提升，不断加仓消费白马、核心资产。表象上看，公募确实在“抱团”。
| 标的 | 行业 | 标的 | 行业 | 标的 | 行业 | 标的 | 行业 | 标的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 600519 | 食品饮料 | 山西汾酒 600809 | 食品饮料 | 韦尔股份 603501 | 电子 | 保利发展 600048 | 房地产 | 兆易创新 603986 | 电子 |
| 宁德时代 300750 | 电气设备 | 亿纬锂能 300014 | 电气设备 | 华友钴业 603799 | 有色金属 | 三安光电 600703 | 电子 | 天合光能 688599 | 电气设备 |
| 五粮液 000858 | 食品饮料 | 海康威视 002415 | 电子 | 中国中免 601888 | 休闲服务 | 晶澳科技 002459 | 电气设备 | 通威股份 600438 | 电气设备 |
| 隆基股份 601012 | 电气设备 | 阳光电源 300274 | 电气设备 | 天齐锂业 002466 | 有色金属 | 中信证券 600030 | 非银金融 | 长春高新 000661 | 医药生物 |
| 泸州老窖 000568 | 食品饮料 | 比亚迪 002594 | 汽车 | 爱尔眼科 300015 | 医药生物 | 兴业银行 601166 | 银行 | 博腾股份 300363 | 医药生物 |
| 药明康德 603259 | 医药生物 | 伊利股份 600887 | 食品饮料 | 美的集团 000333 | 家用电器 | 闻泰科技 600745 | 电子 | 万科A 000002 | 房地产 |
| 东方财富 300059 | 非银金融 | 凯莱英 002821 | 医药生物 | 歌尔股份 002241 | 电子 | 圣邦股份 300661 | 电子 | 东方雨虹 002271 | 建筑材料 |
| 招商银行 600036 | 银行 | 宁波银行 002142 | 银行 | 恩捷股份 002812 | 化工 | 万华化学 600309 | 化工 | 赣锋锂业 002460 | 有色金属 |
| 立讯精密 002475 | 电子 | 洋河股份 002304 | 食品饮料 | 泰格医药 300347 | 医药生物 | 振华科技 000733 | 电子 | 先导智能 300450 | 机械设备 |
| 迈瑞医疗 300760 | 医药生物 | 紫光国微 002049 | 电子 | 北方华创 002371 | 电子 | 中国平安 601318 | 非银金融 | 智飞生物 300122 | 医药生物 |
数据来自:
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