第三代半导体的强弱选择，这些是机构的最爱
laoduo
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周四半导体板块成为市场最靓的仔。
午评的时候写了消息驱动。
援引彭博的消息。
来自国家队的领导，副总理亲自挂帅第三代半导体产业的发展规划。
这里面的核心关键词是：第三代半导体。
很多人可能看到各种上涨不知所措，到底可以买什么？
今天就再来做一些简单科普。
按大家容易理解的两个思路。
我把板块的上涨驱动力，分为两个。
一个是题材驱动，一个是业绩驱动。
最简单的区分。
就在于这家公司的对应产品，是不是真赚钱成为业绩增长的核心！
是，则机构主导。
不是，则游资主导。
当然，实际情况不是这么绝对的区分，大多数情况是机构和游资共舞。
谁代表主导的力量，就决定了风格的差异。
游资更在意迅速炒高之后兑现。
机构更在意慢慢走趋势，季度报前兑现。
模式差别挺大，没经验的要多学学。
另外很多大游资的风格和机构模式已经没有区别了。
更在意的是流动性，以及业绩预期。
我在解析碳化硅的文章评论，
遇到不止一个人问，这碳化硅为何是业绩驱动？不也是题材么？
所以这就是没有了解行业的变化。
曾经是题材没错，因为全中国没有一家能做。
但一旦中国有厂商能做了，无论产品质量能否挑战现有国际巨头，都是一个巨大进步，就值得市场特别关注，值得研究未来的市值是否可以更高！
这就是业绩驱动的预期。
所以你会看到一些核心个股拒绝回踩，股价等不到倒车，就匆匆忙忙又新高了。为何？稀缺而已！
国内碳化硅真量产的，屈指可数。
最后总结强弱度。给大家再捋一捋。
从市场的角度来说，越新的自然越好。
所以首选自然是碳化硅，其次是氮化镓。
你就能理解今天上涨的个股里面，其实很多是氮化镓，而不是碳化硅。
个人建议，做碳化硅，不做氮化镓。
毕竟18年的老题材了，国内的公司都能量产氮化镓，预期不高，没有稀缺性。
如果你经常购买手机配件一定知道氮化镓充电器，这就是其中一个重要应用。
其次是做缺芯的方向。
行业缺货现状，最快最快，也要等9月份才能缓解。
所以依然有预期，持有的朋友可以继续耐心等待。
中报期前如能再爆发一段（20-30个点）可分批止盈。
涨太快，后续必然也是要回踩的。
再次是做目前还不能爆发业绩，但有这个预期的。
包括光刻机，光刻胶，蚀刻机等等。
国产替代在路上，但也有部分个股已经突破新高。
比如北方华创在这条路上已经走的很好，中微公司受限科创版流动性稍差。
国内设备公司就这两家。
光刻胶也是游资爱股，反反复复都会有炒作。
这个方向能玩，但不能中长线，因为无法验证到业绩驱动，建议都在中报期前做止盈。
最后轮动的是封测。
虽然封测业绩普遍不错，订单饱满，无奈封测是预期最低的板块。
能赚钱，但没大钱，就是行业的尴尬所在。
如果你能理解富士康，就能理解封测行业。
代工行业的共性，小富即安，大富无缘。
综上：
碳化硅》氮化镓（第三代半导体两大核心）》缺芯》光刻》封测
唯一没写的晶圆制造，因为建厂到量产周期依然还要1-2年，所以只能等了。
那么预祝大家继续在第三代半导体上吃肉！
来源：laoduo
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