A股核心资产50！坚定拥抱A股核心资产，迎接资产泡沫大时代[21/06/11]

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贵州茅台 立讯精密 恒瑞医药 
#公募基金持有#有色金属#休闲食品#食品饮料

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A股、港股、美股核心资产走势对比

按港股现有的五大科技股(TMMBG，腾讯、美团、小米、阿里巴巴和中芯国际)综合来看，疫情之后表现也是创出新高；
A股强势股代表(YHHMG，分别为药明康德、恒瑞医药、海天味业、贵州茅台和中国国旅)表现强劲，相比疫情之前的最高价再创历史新高。
YHHMG更超越美股的五大科技股(FAAMG，分别为Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google)。
在逻辑上看均是“无风险利率下行核心资产估值泡沫化”的受益逻辑。
6月11日A股强势股走弱-1.42%，6月11日港股科技股上涨0.07%, 6月11日美股科技股上涨0.12%。
数据来自:
A股港股美股
-1.42%
(20210611)		0.07%
(20210611)		0.12%
(20210611)
1.86%
(20210610)		0.22%
(20210610)		0.90%
(20210610)
0.31%
(20210609)		-0.63%
(20210609)		0.12%
(20210609)
-0.88%
(20210608)		-0.23%
(20210608)		0.24%
(20210608)
-0.50%
(20210607)		-0.76%
(20210607)		0.64%
(20210607)
0.44%
(20210604)		-1.36%
(20210604)		1.57%
(20210604)
-0.74%
(20210603)		-1.00%
(20210603)		-1.05%
(20210603)
-1.53%
(20210602)		-0.50%
(20210602)		0.13%
(20210602)
1.73%
(20210601)		2.56%
(20210601)		-0.03%
(20210601)
0.00%
(20210531)		3.85%
(20210531)		-0.41%
(20210528)
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陆股通角度看A50

我们粗略的选取陆股通50重仓股标的作为“核心资产”组合。这个组合涵盖了消费、金融、周期、科技等各个领域的龙头，基本代表了A股最优质的公司。
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公募基金角度看A50

首先，从持仓集中度看，公募基金过去3年持股集中化趋势明显。其中公募基金前50大重仓股市值占比从2016年的27%上升至目前的50%，前100大重仓股市值占比则从40%上升至当前的60%以上。
其次，在行业层面，公募持股分布明显向食品饮料、金融地产、家电等大盘蓝筹板块集中。
总结而言，过去三年，公募持仓集中度显著提升，不断加仓消费白马、核心资产。表象上看，公募确实在“抱团”。
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