高瓴资本第一重仓股

大家都在看！

这只股引起了我的贪欲，确定加仓！

跟茅台一样逆天，毛利率高的惊人，绝对国产龙头，竞争格局超级好，市场空间一直加速增长

最好的医药医疗股，没有之一（比恒瑞 医药还牛）

错杀，大错杀，绝佳买入机会！

有朋友问：健康元被套了，高瓴资本的持仓股，怎么看？提问加后面这句，大概率是抄的高瓴作业，不过从短期看，这个作业抄错了。

在我看来，如果你认可他的投资理念，想抄高瓴的作业，有否忽略了他的重仓股——格力，健康元、泰格医药、爱尔眼科、凯莱英或许都是高瓴资本在某一行业领域的尝试，失败无碍，格力电器才是定海神针，不允许出错的。

2019年12月，珠海明骏将以46.17元/股受让格力集团持有的9.024亿股股份合计转让款416.62亿元，转让完成后，珠海明骏成为格力电器第一大股东，400多亿的大手笔，投资量级远远不是健康元等能比的。

格力电器也是被外资买爆的公司，由于外资受到最高持股比例限制，今天刚恢复外资买入，全天北向资金净流入55.72亿，买入格力10.47亿，流入格力约占全天流入的五分之一，估计用不了几天，北向通道又会被关停。

最近消息，格力电器对2021年3月1日起销售的家用空调提供十年免费包修服务，而空调企业目前通用执行的服务标准，是六年免费包修，看质量，空调行业格力的技术是一流的，从长远的角度，我们都想买的空调多用几年，格力会成为首选。

拥有知名度不难，知名度是让别人知道你，拥有美誉度就难了，美誉度是一个企业的口碑。让人口口传唱，格力是为数不多拥有美誉度的企业。

近期“抱团股”普跌，跌得一些朋友怀疑人生，怀疑公司基本面有没有问题，开年以后的下跌，基本上与企业基本面无关，跌的都是估值。

年前开始调整的公司，比如中炬高新，调整的时间虽然长了一点，从距离最高点下跌的幅度来看，与后面跌得快的品种，如爱尔眼科、通策医疗，总体跌幅其实差不多，都是涨出来的风险。

当净利润增速低于股价涨幅时，上涨的是风险，而不是越涨越便宜，跌下来反而安全，高估值的公司，下跌则风险释放，我以格力电器与美的集团为例：

2月10日美的集团107.11元，最新82.58元，2月10日格力电器60.49元，最新60元，期间美的集团下跌23%，因为前期上涨，上涨的是风险。

而格力电器微跌0.49元，因为前期未涨，安全，好公司要有好价格，两者相比，格力的投资价值更加突出。

但是，美的集团2020年上涨73.77%，格力电器2020年下跌2.27%，今年继续下跌3.13%，别看美的集团今年跌得多，与2019年相比，仍然涨幅45.78%，期间持有美的集团的收益是高于格力电器的，我个人持有格力电器，对美的集团的涨幅是服气的。

从个股往行业看，别看近期消费、医疗等好赛道跌得多，如果你是2019年开始并长期持有消费、医疗行业好公司，即便2021年有所回撤，你的收益仍然大于房地产等其他行业，其他行业板块涨幅可自查。

被套的朋友无非是买在顶部，买的时候只看公司好不好不看估值高不高，跌的时候只看估值高不高不论公司好不好。只能说你来晚了，但是你来对了，就看有没有这个耐心坚持，投资是有关智力(选股)与耐力(持有)的比拼。

投资还是投机，看趋势还是价值，抄底好还是等企稳好，我认为争也没用，实践出真知，能赚到钱的都是正确的，适合自己的是最好的，某一条路走不通，撞了南墙自然回头。

怕的是，以前趋势、技术分析走不通，转而价值投资，而今价值投资照样被套，又觉得应该根据趋势交易，反反复复迷失方向。

投资，需要有一点坚守的东西，与90%的人相异，才能做到七亏二平一赢里的“一赢”。

来源：价值成长圈