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这个周四市场还是比较强劲的，一改之前多次出现的黑色星期四的局面，难得出现了一次红色的星期四，上证指数大涨2.36%，深成指数大涨2.23%，市场呈现普涨的态势，3600多只股票上涨，只有400多只股票下跌。

从盘面上看，市场依然存在一定的抛压，像茅台，汾酒，宁德时代，阳光电源，药明康德这几只龙头盘中冲高以后，都有一定回落的压力，小研个人判断，这波市场不太可能走V型返转的态势，上方套牢盘比较多，抛压比较重，市场大概率会在这个位置震荡一段时间，继续大幅下跌的可能性也不大，龙头公司最多也就是透支了一年的业绩，回调幅度的极限也就在20%-30%区间，风险比较可控。

今天盘面最强的还是有色和钢铁这两个板块，主要逻辑还是原材料价格上涨，有色就是铜（紫金矿业）和稀土（北方稀土和五矿稀土），缸体烯烃领域的宝丰能源也可以关注，受益石油价格上涨，管理层已经开始回购。钢铁可以关注方大碳素，逻辑也反复讲过。

今天交银基金杨浩，中欧基金周应波德国几位顶流基金经理也放开了旗下产品的认购限制，说明部分头部基金经理已经认可大盘这个位置的投资价值，后期不用过于悲观，几个优质赛道的龙头股都是可以逢低布局的，特别是新能源汽车（宁德时代+恩捷股份）和医药CXO（药明生物+药明康德），基本面没有太大问题，龙头公司业绩增速快，业绩确定性强，中长期一直拿着没什么问题。

白酒和单一调味品的问题就是增速还是比较慢，估值可能很难继续拔高，持有的收益低一些，食品饮料领域更看好复合调味品和速冻食品，两个板块的长期逻辑也很确定，这波也是难得跌的比较多，值得关注的就是颐海国际，安井食品和天味食品。

消费电子

消费电子最近比较惨淡，立讯精密，歌尔股份，信维通信，蓝思科技都比较疲软，主要原因是苹果IPhone 12 mini的销量严重不达预期，苹果砍单了20%，再加上Airpods今年也没有重大升级，整个产品销量增速也低于市场预期。消费电子产业链比较依赖下游的创新，有比较强的周期性，现在下游整体创新比较乏力，这个公司在产业上缺乏机会。

大家可以多关注一下三安光电，miniled应该是最近两年苹果发力的重点，整个产业链将应该新一轮的渗透率提升的机会，可以多关注一下。还有就是光学摄像头相关的公司，也处于一个比较好的投资阶段，光学摄像头的升级应该是整个手机产业链里面最重要的部分，主要就是做光学传感器的韦尔股份和做镜片的舜宇光学科技

半导体

今天半导体有一个比较大的利好，中美成立了半导体产业和贸易限制工作组，未来在半导体领域讲展开对话，美国对中国先进制程的半导体产业肯定还是限制的态势，但是成熟制程应该会放开，这块可以用在汽车电子领域，毕竟这块对芯片代工精密程度的要求比较低。这个政策最利好的肯定还是中芯国际（首选港股），其次是做封测的长电科技和通富微电，毕竟芯片加工好了，要拿到下游去做封测，还有就是兆易创新和韦尔股份这些芯片设计公司，都是比较受益的。毕竟利空的应该是北方华创，毕竟北方华创现在的技术也只能做成熟制程的设备，中芯国际如果能从海外买，国产替代的进度可能会降低一些。

来源：调研心得