ROE大道至简！长期稳定高ROE，稳定分红，业绩持续增长，估值性价比高[26/04/09]

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#00 ROE大道至简

长期稳定高ROE公司，结合分红、相对估值水平进一步筛选。

结合财务指标后，博威合金、北方国际、三星医疗昨日涨幅10.01%、8.30%、8.04%。

证券名称	近10年ROE不稳定程度(%)	近10年ROE排名(%)	ROE/PB(%)	上日涨幅(%)	近1月累计涨幅(%)	市值(亿元)
博威合金 601137	22.83	76.03	5.56	10.01	-7.17	179.66
北方国际 000065	18.67	82.95	7.77	8.30	22.67	187.92
三星医疗 601567	19.77	84.74	4.64	8.04	-20.30	368.02
中国太保 601601	21.99	82.67	10.26	7.06	1.86	3838.52
宏发股份 600885	1.96	93.29	5.51	6.25	-17.81	407.79
中钢国际 000928	9.17	75.03	9.04	6.16	3.87	103.87
中材国际 600970	7.40	84.89	10.77	5.84	1.54	294.43
中原传媒 000719	0.11	72.66	9.01	5.73	3.69	137.93
富奥股份 000030	15.58	77.15	10.79	5.20	-5.42	87.02
龙净环保 600388	13.42	85.67	6.35	5.05	-3.63	242.83
龙建股份 600853	22.40	76.24	9.53	4.97	-3.37	40.65
安徽合力 600761	10.21	82.84	8.95	4.70	-16.23	158.63
星宇股份 601799	13.88	88.77	4.85	4.49	-13.02	357.01
电科数字 600850	12.47	83.71	4.62	4.49	-23.45	141.01
巨星科技 002444	4.66	83.00	6.77	4.44	-5.64	368.02
紫江企业 600210	26.09	74.77	6.90	4.30	-3.69	106.78
汇川技术 300124	16.36	96.96	4.05	4.17	-5.05	1826.03
国电南瑞 600406	9.65	92.94	4.02	4.07	-13.70	2134.84
拓邦股份 002139	24.60	77.58	5.35	3.99	-4.08	152.61
华测检测 300012	29.39	87.07	4.43	3.92	-6.89	250.07
横店东磁 002056	23.07	92.27	5.97	3.90	-17.16	303.22
明泰铝业 601677	21.60	78.36	11.00	3.84	-1.64	201.95
法拉电子 600563	16.75	97.15	4.84	3.80	3.40	272.43
万和电气 002543	11.18	85.21	10.84	3.69	-2.46	64.84
海利得 002206	12.95	77.51	6.17	3.41	-8.74	74.03
太阳纸业 002078	28.12	89.49	10.81	3.34	-8.15	431.76
爱尔眼科 300015	13.29	96.91	5.32	3.29	-6.00	906.43
长江传媒 600757	2.61	71.26	9.38	3.19	0.67	109.84
重庆百货 600729	21.75	89.68	12.62	3.17	-4.11	97.56
滨江集团 002244	21.15	79.48	11.90	3.16	-7.39	304.30
黔源电力 002039	21.71	77.28	6.23	3.09	1.05	82.60
派林生物 000403	23.67	76.26	7.35	2.84	-8.68	124.03
福能股份 600483	4.49	74.62	9.94	2.75	0.67	291.36
天山铝业 002532	28.05	79.54	4.16	2.63	5.94	867.43
安琪酵母 600298	28.10	94.26	6.32	2.60	-3.08	352.81
中南传媒 601098	5.70	75.08	8.74	2.57	2.20	200.43
航民股份 600987	12.32	86.64	11.89	2.43	-5.25	77.38
海尔智家 600690	15.67	95.02	11.51	2.42	-14.88	1985.24
伟星股份 002003	7.88	90.61	6.38	2.41	-1.91	116.04
晨光生物 300138	19.92	73.76	6.27	2.36	-15.86	58.70
华特达因 000915	26.54	92.90	6.68	2.26	-3.86	74.21
恩华药业 002262	2.01	93.95	6.42	2.16	-0.31	230.79
兴蓉环境 000598	0.50	74.30	10.65	2.12	-4.54	200.82
永新股份 002014	12.58	90.12	5.12	2.07	-0.08	72.52
洪城环境 600461	11.16	78.77	9.26	1.99	-1.92	124.95
电投能源 002128	13.53	89.90	8.15	1.94	-0.19	717.75
山东药玻 600529	7.96	74.95	7.44	1.91	-5.33	123.70
贵州茅台 600519	17.78	99.68	4.66	1.74	4.50	18346.01
招商银行 600036	2.98	88.97	16.75	1.62	1.02	9992.10
白云山 600332	20.67	81.91	12.86	1.54	-8.37	375.72
古井贡酒 000596	20.41	96.68	9.52	1.52	-3.75	565.60
瀚蓝环境 600323	2.70	84.35	8.02	1.48	-0.34	241.18
新洋丰 000902	4.77	84.66	7.93	1.47	-12.33	199.75
马应龙 600993	4.96	85.28	5.39	1.46	-2.54	110.91
天士力 600535	27.95	76.69	6.66	1.42	0.78	213.19
海大集团 002311	13.55	94.93	5.73	1.29	-6.28	847.02
福耀玻璃 600660	27.06	93.98	4.54	1.29	-1.61	1514.96
华海药业 600521	17.05	75.94	4.36	1.26	-0.37	240.46
仁和药业 000650	18.13	81.29	9.68	1.20	0.17	82.88
桂林三金 002275	12.37	87.40	5.59	1.12	2.86	84.67
五粮液 000858	20.98	97.73	8.06	1.05	2.10	4044.25
华润三九 000999	6.84	89.71	7.39	1.04	-5.85	468.98
宁波银行 002142	4.98	88.84	16.38	1.02	-3.04	2020.70
承德露露 000848	11.01	97.35	9.55	1.01	-3.13	82.01
英特集团 000411	4.04	76.59	8.48	0.99	-4.20	63.15
建设银行 601939	5.35	80.99	17.91	0.98	4.03	24328.84
奇正藏药 002287	16.03	92.73	6.20	0.95	-5.64	134.05
华润双鹤 600062	2.96	80.58	7.52	0.81	2.15	192.76
京新药业 002020	8.61	81.18	5.11	0.75	1.06	139.66
青岛啤酒 600600	17.70	80.19	4.38	0.70	0.79	865.58
国投电力 600886	12.26	76.78	7.01	0.67	-5.84	1083.81
华域汽车 600741	12.34	85.76	14.90	0.65	7.49	633.70
复星医药 600196	12.93	71.17	7.09	0.45	2.41	715.68
伊利股份 600887	28.38	98.14	8.04	0.42	0.15	1672.43
硅宝科技 300019	27.75	82.28	4.41	0.40	-10.26	79.10
南京银行 601009	3.82	85.52	18.49	0.36	1.09	1379.77
中国国贸 600007	0.97	80.06	5.59	0.28	7.24	214.95
川投能源 600674	12.62	83.49	8.15	0.13	-5.83	724.85
中信银行 601998	2.52	70.11	15.99	0.12	14.46	4624.11
云南白药 000538	29.15	84.55	5.51	0.05	-0.99	998.12
苏泊尔 002032	26.35	99.42	5.05	-0.50	4.77	367.82
唐山港 601000	1.08	72.57	8.27	-0.64	9.09	277.33
国药一致 000028	11.65	72.79	13.52	-0.64	3.00	147.32
农业银行 601288	6.50	77.10	13.73	-0.90	0.76	23203.88
中国银行 601988	3.26	71.47	15.26	-1.03	7.69	18494.99
工商银行 601398	6.54	78.49	17.63	-1.08	3.98	26088.94
新和成 002001	28.42	93.63	5.22	-4.67	0.00	1115.65

数据来自:

#01 ROE大道至简

借鉴于东方证券研报结论，具备长期稳定高ROE的公司在二级市场可以获得显著的超额收益，他们具有以下特征：

1) 行业特征表现为，垄断性、高毛利率、下游消费等行业居多。

2) 业绩特征表现为，高ROE启动于业绩爆发成长期，未来长期稳定高ROE需要有当前业绩增长动力的支持。

3) 估值特征表现为，长期来看，运行于合理区间。

过去长期稳定高ROE的公司，如何继续保持ROE水平：

1) 外延并购式扩张，引“活水”，但经营难度大。

2) 增加财务杠杆，但财务风险高。

3) 稳定分红，降低净资产的扩张率。

4) 持久稳定的内生性业绩增长。

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