化工+有机硅，这家公司可长期布局！

A村昨天震荡收红，拉升标的3977只，全天成交额16238亿元，较前一日缩量453亿元，其中大盘资金净流出194.27亿元。

昨天虽然收红，但整体走的依然很克制，短期主要还是受制于中东局势。

川普的最后通牒已经延期了好几次，最新一次的最后期限就是咱们这边今天早上八点。且看这一次是继续吃TACO，还是真的会狗急跳墙。

如果继续延期，市场也会跟着继续拉扯，如果进一步升级的话虽然不是啥好事儿但大概率会推动战事尽早结束，愿世界和平吧，打来打去太影响账户了。

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在板块表现上，昨天草甘膦、化学原料等板块表现靠前。

这俩板块拉升主要还是受中东局势刺激。一方面以色列称摧毁了伊朗的最大石化工厂；另一方面战事的持续推动了农药等化工原料大宗商品价格。

另外，行业企业盈利能力回升也是板块拉升的重要原因，比如昨天20cm的东岳硅材。

在草甘膦板块，从短期走势上看，如果20cm的江天化学和10cm的新安股份等还能保持强势，那么后排的和邦生物等就也有继续跟涨机会。

在化学原料板块，从短期走势上看，如果首板的维远股份还能保持强势，那么后排的中毅达等就也有继续跟涨机会。

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今天简单聊聊三友化工。

三友化工的主营业务是粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售。

公司是河北唐山国资委旗下的化工化纤企业，有有机硅、消毒剂、钠离子电池等概念。

在粘胶短纤业务上，从行业格局上看，赛得利、三友化工等CR4产能占比达76%，且连续多年无新增产能，去年行业开工率达87%，开工率位于历史高位且盈利能力明显修复。

另外，今明两年新疆棉花目标种植面积3600万亩，较去年实际规模大幅缩减500-700万亩。

受此影响，棉花期货价格涨幅明显，推高棉粘价差，粘胶价格和需求有望进一步提升。公司有粘胶产能80万吨，有望深度受益。

在有机硅业务上，去年有机硅价格降至历史低位，在行业反内卷政策影响下，去年11月行业龙头纷纷减产，DMC价格大涨，行业企业扭亏为盈。

公司现有有机硅产能20万吨，也将受益于反内卷政策，业务盈利能力得到修复的预期很高。

在纯碱、氯碱业务上，公司纯碱业务有明显成本优势。另外氯碱作为高耗能行业，在政府加强碳排放和能耗考核的大背景下，落后产能有望逐步出清，行业盈利能力有望好转。

整体来看，公司是粘胶短纤和纯碱双龙头企业，公司正在实施三链一群经营战略，即有机硅新材料产业链，精细化工产业链，新能源、新材料战略产业集群。

随着三链一群发展战略的逐步落地，公司不但会从传统化工向高端化工迈进，规模效应也会不断提高。

同时在国内反内卷以及行业供需逻辑改善的情况下，未来公司业绩得到改善的预期很高，叠加目前公司价格尚处于历史相对低位，其走势是值得积极关注的。

从走势上看，近期公司经过调整后开始在120日线上方横盘震荡，昨日随板块拉升重新站上5日均线，短期可关注能否开始走上升趋势。

但若只想做短期趋势则沿5日均线持有即可，如果5日均线守不住，短期就会继续走震荡调整节奏。

来源：比尔大叔