ROE大道至简！长期稳定高ROE，稳定分红，业绩持续增长，估值性价比高[26/01/30]

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#00 ROE大道至简

长期稳定高ROE公司，结合分红、相对估值水平进一步筛选。

结合财务指标后，古井贡酒、五粮液、贵州茅台昨日涨幅10.00%、10.00%、8.61%。

证券名称	近10年ROE不稳定程度(%)	近10年ROE排名(%)	ROE/PB(%)	上日涨幅(%)	近1月累计涨幅(%)	市值(亿元)
古井贡酒 000596	21.62	96.61	7.34	10.00	4.51	732.53
五粮液 000858	21.97	97.68	7.58	10.00	4.56	4299.66
贵州茅台 600519	18.45	99.69	4.75	8.61	4.40	18004.14
星宇股份 601799	15.03	88.86	4.12	7.92	15.18	405.95
滨江集团 002244	22.08	79.85	9.64	6.94	19.60	374.00
青岛啤酒 600600	19.72	80.59	4.44	5.49	3.87	867.22
中国太保 601601	21.73	83.39	8.37	4.53	10.19	4442.67
宁波银行 002142	5.27	89.10	16.14	3.53	10.57	2051.08
爱尔眼科 300015	14.11	96.87	4.53	3.45	4.63	1064.03
海大集团 002311	14.40	94.97	5.62	3.37	-6.28	863.49
伊利股份 600887	28.99	98.10	7.91	2.64	-6.19	1697.09
中国国贸 600007	1.14	80.70	5.67	2.41	3.08	205.79
苏泊尔 002032	28.84	99.39	4.64	2.36	0.20	353.96
皖通高速 600012	5.03	78.86	5.96	2.33	-2.36	247.23
南京银行 601009	4.16	86.19	19.48	2.02	-7.35	1309.30
招商银行 600036	2.87	89.34	17.20	1.93	-6.11	9717.21
长江传媒 600757	2.71	72.01	9.25	1.89	3.38	111.41
马应龙 600993	5.25	85.89	5.02	1.81	-1.32	119.10
中原传媒 000719	0.11	73.26	9.48	1.75	8.93	131.07
北京银行 601169	10.35	70.90	25.07	1.71	-2.19	1133.26
中材国际 600970	8.21	86.00	10.46	1.53	8.47	295.48
宁沪高速 600377	12.10	85.43	9.00	1.32	1.24	617.63
海尔智家 600690	15.95	95.27	9.80	1.31	-2.41	2387.54
承德露露 000848	11.73	97.29	8.91	1.29	1.41	87.92
重庆百货 600729	25.10	89.80	11.36	1.28	-5.46	107.65
中南传媒 601098	6.17	75.54	8.75	1.18	-0.98	200.25
川投能源 600674	13.30	83.96	8.74	1.09	-0.22	676.11
瀚蓝环境 600323	2.82	85.01	8.30	1.02	-0.03	233.11
国投电力 600886	15.30	77.79	7.37	1.01	-0.91	1040.58
浦发银行 600000	23.83	70.68	21.12	1.00	-18.41	3380.54
工商银行 601398	7.72	79.34	17.71	0.83	-8.45	25875.09
东莞控股 000828	27.51	82.84	11.49	0.82	2.51	114.66
建设银行 601939	5.62	81.66	18.85	0.69	-5.50	22942.35
恩华药业 002262	2.08	94.10	6.17	0.68	-1.95	240.34
粤高速A 000429	27.33	89.65	6.59	0.66	3.48	254.87
华润三九 000999	8.47	89.47	6.95	0.64	-1.23	467.81
上港集团 600018	15.08	84.18	16.17	0.61	-7.28	1159.34
中钢国际 000928	10.11	75.58	9.50	0.58	4.24	98.85
伟星股份 002003	8.62	90.81	6.02	0.58	-2.45	122.93
中国银行 601988	3.33	72.36	16.21	0.56	-6.28	17302.81
派林生物 000403	24.62	76.74	6.92	0.51	1.24	131.73
华特达因 000915	27.75	92.78	6.61	0.35	-3.60	74.63
新和成 002001	29.32	93.81	6.73	0.32	11.71	864.86
山东药玻 600529	7.99	75.97	6.67	0.29	3.46	136.84
兴蓉环境 000598	0.50	74.77	9.92	0.28	0.84	215.74
九州通 600998	14.14	70.22	9.74	0.18	6.05	273.81
太阳纸业 002078	29.04	89.72	9.92	0.18	6.92	470.60
永新股份 002014	12.36	89.91	4.88	0.08	2.77	75.03
万和电气 002543	11.93	85.78	9.36	0.00	-1.08	75.10
安琪酵母 600298	29.17	94.40	5.79	-0.05	-2.54	370.02
京新药业 002020	9.37	81.75	4.89	-0.06	-10.80	145.77
英特集团 000411	4.33	77.22	7.42	-0.08	0.55	72.43
黔源电力 002039	21.09	76.21	6.58	-0.17	-4.51	74.18
国药股份 600511	5.01	87.44	11.86	-0.24	1.74	220.69
桂林三金 002275	13.15	87.70	5.56	-0.28	2.84	85.20
农业银行 601288	7.55	77.70	13.34	-0.29	-11.72	23728.85
洪城环境 600461	11.90	79.39	9.37	-0.31	3.78	123.54
天士力 600535	29.43	77.02	6.20	-0.33	0.40	226.03
仁和药业 000650	19.23	81.82	9.48	-0.33	7.08	84.70
富奥股份 000030	15.82	77.00	9.81	-0.36	-4.18	94.59
奇正藏药 002287	17.02	92.82	6.03	-0.54	1.82	137.82
中信银行 601998	2.63	70.88	18.28	-0.55	-6.36	4012.02
新洋丰 000902	7.75	86.56	7.45	-0.57	11.59	218.70
龙建股份 600853	23.04	76.83	8.83	-0.69	0.00	43.91
博威合金 601137	23.70	76.65	5.31	-0.82	-4.07	188.24
紫江企业 600210	27.00	75.27	6.25	-0.89	5.71	117.85
海利得 002206	13.65	78.23	5.41	-1.09	24.10	84.38
晨光生物 300138	20.92	73.76	5.54	-1.10	8.30	64.93
安徽合力 600761	10.79	83.57	6.84	-1.44	11.35	207.18
北方国际 000065	18.69	83.74	9.99	-1.49	0.96	134.78
电投能源 002128	14.38	90.13	8.59	-1.49	8.89	681.21
国电南瑞 600406	10.50	93.04	4.25	-1.53	11.74	2017.58
华海药业 600521	18.03	76.50	4.37	-1.60	-5.54	240.01
福能股份 600483	4.84	75.16	11.38	-1.72	-3.38	254.38
拓邦股份 002139	21.42	79.19	5.01	-2.10	-1.74	168.82
明泰铝业 601677	22.54	79.02	10.06	-2.20	20.08	220.85
三星医疗 601567	20.85	85.34	4.97	-2.35	6.39	344.14
航民股份 600987	13.04	86.94	11.51	-2.37	13.64	79.93
巨星科技 002444	4.97	83.63	5.87	-2.69	4.38	424.16
龙净环保 600388	21.86	84.77	6.32	-2.97	10.24	228.35
法拉电子 600563	18.18	97.16	5.06	-3.50	5.48	249.07
冰轮环境 000811	10.31	73.59	4.15	-4.58	-13.28	159.39

数据来自:

#01 ROE大道至简

借鉴于东方证券研报结论，具备长期稳定高ROE的公司在二级市场可以获得显著的超额收益，他们具有以下特征：

1) 行业特征表现为，垄断性、高毛利率、下游消费等行业居多。

2) 业绩特征表现为，高ROE启动于业绩爆发成长期，未来长期稳定高ROE需要有当前业绩增长动力的支持。

3) 估值特征表现为，长期来看，运行于合理区间。

过去长期稳定高ROE的公司，如何继续保持ROE水平：

1) 外延并购式扩张，引“活水”，但经营难度大。

2) 增加财务杠杆，但财务风险高。

3) 稳定分红，降低净资产的扩张率。

4) 持久稳定的内生性业绩增长。

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