ROE大道至简！长期稳定高ROE，稳定分红，业绩持续增长，估值性价比高[26/01/05]

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#00 ROE大道至简

长期稳定高ROE公司，结合分红、相对估值水平进一步筛选。

结合财务指标后，滨江集团、龙建股份、中南传媒昨日涨幅3.08%、2.61%、2.36%。

证券名称	近10年ROE不稳定程度(%)	近10年ROE排名(%)	ROE/PB(%)	上日涨幅(%)	近1月累计涨幅(%)	市值(亿元)
滨江集团 002244	21.43	81.01	11.73	3.08	-0.79	312.70
龙建股份 600853	22.21	74.82	8.52	2.61	-5.66	43.91
中南传媒 601098	7.15	76.39	8.76	2.36	0.54	202.23
北方国际 000065	19.52	84.31	10.18	2.21	-1.03	133.49
巨星科技 002444	4.49	84.09	6.17	2.04	-2.99	406.36
长江传媒 600757	2.68	72.14	9.53	1.72	-2.63	107.77
兴蓉环境 000598	0.44	75.31	10.03	1.70	0.00	213.95
瀚蓝环境 600323	4.05	84.53	8.20	1.42	-2.62	233.19
中国国贸 600007	0.99	80.59	5.82	1.28	0.61	199.64
中国银行 601988	4.01	72.87	15.31	1.06	0.19	18462.77
中信银行 601998	3.48	71.48	17.27	1.05	0.79	4284.68
工商银行 601398	8.03	79.62	16.24	1.02	1.04	28263.02
中原传媒 000719	0.09	73.77	10.38	0.94	-1.59	120.33
农业银行 601288	7.86	77.82	11.80	0.92	-0.51	26878.70
皖通高速 600012	5.11	78.92	5.81	0.88	0.14	253.21
中钢国际 000928	11.09	77.40	10.23	0.76	0.46	94.83
建设银行 601939	6.54	82.04	17.96	0.65	1.73	24276.52
太阳纸业 002078	29.49	89.28	10.44	0.64	5.15	440.14
九州通 600998	14.15	70.86	10.43	0.59	-0.39	258.17
中材国际 600970	9.26	85.41	11.16	0.58	8.57	272.41
国网信通 600131	19.65	82.26	4.11	0.50	-2.06	193.41
宁沪高速 600377	11.86	85.37	9.05	0.50	-1.94	610.07
三星医疗 601567	24.96	86.91	5.43	0.44	-0.52	323.48
龙净环保 600388	22.10	85.04	6.99	0.43	4.55	207.14
京新药业 002020	10.26	81.51	4.34	0.42	-1.20	163.42
浦发银行 600000	24.27	71.32	17.35	0.40	9.22	4143.25
上港集团 600018	14.85	84.20	14.76	0.37	-3.39	1261.77
永新股份 002014	11.60	90.32	5.03	0.34	2.49	73.01
华夏银行 600015	12.81	70.29	28.44	0.29	-1.01	1093.36
晨光生物 300138	22.07	73.59	5.94	0.24	1.72	59.95
中天科技 600522	11.73	70.18	5.96	0.22	7.54	618.43
奇正藏药 002287	17.12	93.09	6.14	0.17	-4.21	135.36
国投电力 600886	15.80	78.15	7.35	0.15	-4.23	1050.19
航民股份 600987	15.25	87.50	13.19	0.15	-3.64	70.33
华特达因 000915	24.47	92.80	6.30	0.12	0.18	77.42
国药股份 600511	4.45	88.38	12.34	0.07	-1.51	216.92
川投能源 600674	17.78	84.71	8.85	0.00	-3.87	677.57
中国太保 601601	21.37	83.10	9.09	0.00	9.60	4031.89
北京银行 601169	10.94	71.52	24.73	0.00	-2.66	1158.64
电投能源 002128	20.40	89.68	9.17	-0.11	-0.21	625.62
青岛啤酒 600600	19.45	80.74	4.61	-0.11	-2.21	834.89
承德露露 000848	14.30	97.45	9.06	-0.12	-0.23	86.70
天山铝业 002532	28.32	80.70	4.76	-0.12	14.35	748.93
富奥股份 000030	15.87	77.05	9.41	-0.17	1.41	98.72
东莞控股 000828	26.96	83.24	11.78	-0.19	-3.24	111.85
万和电气 002543	11.55	85.89	9.23	-0.20	-1.83	75.92
桂林三金 002275	13.07	87.87	5.71	-0.21	-5.75	82.85
苏泊尔 002032	29.20	99.38	4.65	-0.23	-9.06	353.24
马应龙 600993	2.09	86.62	5.02	-0.25	-1.44	120.70
华润三九 000999	10.85	90.10	6.93	-0.28	1.10	473.64
伊利股份 600887	27.64	98.11	7.37	-0.31	0.84	1809.05
福能股份 600483	7.72	76.36	11.20	-0.32	-5.49	263.28
宁波银行 002142	5.00	89.17	17.85	-0.32	0.75	1854.95
洪城环境 600461	10.28	80.02	9.82	-0.32	-7.02	119.04
山东药玻 600529	8.41	75.73	6.84	-0.35	-0.99	132.26
仁和药业 000650	20.58	82.46	10.26	-0.35	-5.68	79.10
招商银行 600036	2.62	89.44	15.70	-0.43	-2.50	10617.55
国电南瑞 600406	17.72	93.53	4.85	-0.44	-1.10	1805.54
爱尔眼科 300015	12.04	96.83	4.65	-0.45	-3.68	1023.93
恩华药业 002262	2.49	93.86	5.97	-0.45	-2.15	245.11
明泰铝业 601677	23.46	78.72	11.96	-0.47	3.07	183.92
重庆百货 600729	25.18	89.90	10.64	-0.50	-2.33	114.52
星宇股份 601799	14.50	88.91	4.74	-0.60	-4.03	352.44
新洋丰 000902	9.44	86.29	8.22	-0.64	1.43	195.99
派林生物 000403	25.97	76.01	6.88	-0.65	-5.06	130.11
南京银行 601009	4.42	86.44	18.06	-0.78	0.26	1413.16
伟星股份 002003	8.65	90.82	5.85	-0.84	-2.30	126.02
海利得 002206	13.84	77.71	6.66	-0.85	2.99	67.99
拓邦股份 002139	21.99	78.70	4.84	-0.86	2.61	171.81
贵州茅台 600519	24.52	99.65	4.90	-0.90	-1.24	17246.01
法拉电子 600563	17.08	97.36	5.36	-0.99	0.90	236.14
紫江企业 600210	29.38	73.61	6.40	-1.08	-0.14	111.48
星网锐捷 002396	26.72	77.51	4.48	-1.08	4.27	177.47
江中药业 600750	10.59	91.20	4.17	-1.32	0.26	147.12
五粮液 000858	22.29	97.73	7.89	-1.32	-4.30	4112.18
华海药业 600521	20.99	76.17	4.08	-1.39	-5.51	254.08
粤高速A 000429	26.67	89.92	6.81	-1.59	-6.06	246.30
海大集团 002311	14.94	94.83	5.20	-1.63	1.45	921.38
海尔智家 600690	11.71	95.07	9.41	-1.70	-3.97	2446.62
硅宝科技 300019	23.79	84.25	4.40	-1.81	-0.96	81.18
古井贡酒 000596	21.81	96.54	7.60	-2.23	-13.83	700.92
博威合金 601137	28.96	74.08	5.42	-2.24	-2.51	175.57
安徽合力 600761	11.58	83.82	7.59	-3.06	3.72	186.07
英特集团 000411	4.64	77.24	8.07	-3.63	1.11	66.54

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#01 ROE大道至简

借鉴于东方证券研报结论，具备长期稳定高ROE的公司在二级市场可以获得显著的超额收益，他们具有以下特征：

1) 行业特征表现为，垄断性、高毛利率、下游消费等行业居多。

2) 业绩特征表现为，高ROE启动于业绩爆发成长期，未来长期稳定高ROE需要有当前业绩增长动力的支持。

3) 估值特征表现为，长期来看，运行于合理区间。

过去长期稳定高ROE的公司，如何继续保持ROE水平：

1) 外延并购式扩张，引“活水”，但经营难度大。

2) 增加财务杠杆，但财务风险高。

3) 稳定分红，降低净资产的扩张率。

4) 持久稳定的内生性业绩增长。

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