ROE大道至简！长期稳定高ROE，稳定分红，业绩持续增长，估值性价比高[25/04/14]
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#00 ROE大道至简
长期稳定高ROE公司，结合分红、相对估值水平进一步筛选。
结合财务指标后，法拉电子、安徽合力、冰轮环境昨日涨幅4.01%、3.43%、2.59%。
| 证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法拉电子 600563 | 17.63 | 96.37 | 5.10 | 4.01 | -22.18 | 221.81 |
| 安徽合力 600761 | 9.22 | 80.15 | 9.00 | 3.43 | -20.53 | 145.18 |
| 冰轮环境 000811 | 17.91 | 75.47 | 8.03 | 2.59 | -16.78 | 84.83 |
| 北方国际 000065 | 12.47 | 83.85 | 11.63 | 2.38 | -8.33 | 110.62 |
| 硅宝科技 300019 | 28.40 | 81.94 | 4.97 | 2.37 | -0.12 | 67.81 |
| 科士达 002518 | 26.63 | 87.84 | 4.93 | 2.19 | -22.66 | 133.33 |
| 伟星股份 002003 | 8.05 | 89.97 | 5.27 | 1.89 | -13.36 | 132.67 |
| 京新药业 002020 | 8.74 | 79.20 | 6.35 | 1.65 | 0.07 | 117.01 |
| 宏发股份 600885 | 1.93 | 93.10 | 4.83 | 1.50 | -12.61 | 338.97 |
| 新洋丰 000902 | 22.88 | 86.72 | 8.77 | 1.33 | 6.93 | 172.40 |
| 同德化工 002360 | 11.01 | 76.33 | 13.63 | 1.11 | -15.06 | 18.36 |
| 招商银行 600036 | 1.74 | 89.56 | 15.87 | 1.00 | -7.84 | 10468.76 |
| 农业银行 601288 | 9.41 | 78.55 | 17.73 | 0.98 | 0.00 | 17954.13 |
| 富奥股份 000030 | 13.85 | 76.79 | 10.29 | 0.79 | -13.27 | 88.82 |
| 中国银行 601988 | 4.71 | 73.56 | 16.78 | 0.74 | 0.93 | 15955.82 |
| 工商银行 601398 | 10.15 | 80.39 | 19.22 | 0.74 | -0.15 | 24235.63 |
| 昆药集团 600422 | 18.27 | 75.66 | 4.67 | 0.70 | -2.54 | 130.81 |
| 建设银行 601939 | 7.98 | 82.78 | 19.29 | 0.57 | 3.05 | 21975.96 |
| 仙琚制药 002332 | 15.74 | 76.02 | 7.67 | 0.54 | -8.58 | 91.70 |
| 瀚蓝环境 600323 | 3.70 | 82.40 | 9.34 | 0.52 | 7.12 | 190.14 |
| 皖通高速 600012 | 4.42 | 76.43 | 5.46 | 0.46 | 8.64 | 287.77 |
| 桂林三金 002275 | 13.26 | 86.46 | 5.50 | 0.29 | -2.49 | 80.44 |
| 光大银行 601818 | 9.70 | 71.34 | 23.99 | 0.27 | -5.68 | 2156.62 |
| 宁沪高速 600377 | 10.63 | 85.34 | 7.08 | 0.26 | 8.73 | 778.33 |
| 中原传媒 000719 | 0.21 | 71.94 | 9.97 | 0.26 | 6.87 | 119.31 |
| 东莞控股 000828 | 25.27 | 85.03 | 13.03 | 0.20 | 0.20 | 106.55 |
| 长江电力 600900 | 7.81 | 87.25 | 4.39 | 0.10 | 6.69 | 7144.72 |
| 中南传媒 601098 | 8.53 | 76.04 | 6.52 | 0.00 | 19.59 | 271.91 |
| 国电南瑞 600406 | 12.04 | 92.00 | 4.21 | 0.00 | 3.91 | 1876.30 |
| 华夏银行 600015 | 18.15 | 72.33 | 26.32 | 0.00 | -1.56 | 1204.76 |
| 中信银行 601998 | 6.07 | 72.40 | 19.03 | 0.00 | -3.44 | 3906.29 |
| 太阳电缆 002300 | 16.10 | 73.85 | 5.23 | 0.00 | -1.41 | 40.31 |
| 兴业银行 601166 | 11.42 | 83.59 | 24.21 | -0.05 | -5.25 | 4310.67 |
| 山东药玻 600529 | 10.22 | 72.61 | 5.82 | -0.14 | -8.14 | 146.06 |
| 派林生物 000403 | 23.67 | 78.36 | 5.31 | -0.24 | 12.28 | 180.50 |
| 江中药业 600750 | 5.99 | 89.44 | 4.21 | -0.26 | 2.48 | 145.62 |
| 北京银行 601169 | 14.64 | 74.04 | 23.51 | -0.33 | 0.00 | 1268.58 |
| 阳光照明 600261 | 29.07 | 70.10 | 9.30 | -0.34 | -15.27 | 39.25 |
| 中国中铁 601390 | 0.64 | 70.36 | 22.93 | -0.35 | -3.90 | 1402.86 |
| 华海药业 600521 | 9.24 | 77.62 | 4.84 | -0.35 | -11.00 | 212.31 |
| 华润双鹤 600062 | 2.63 | 77.12 | 6.56 | -0.44 | -6.67 | 188.86 |
| 兴蓉环境 000598 | 0.50 | 72.33 | 9.57 | -0.44 | 1.50 | 202.05 |
| 上港集团 600018 | 13.21 | 83.19 | 13.98 | -0.54 | -0.36 | 1289.79 |
| 黔源电力 002039 | 21.90 | 75.38 | 7.03 | -0.59 | 2.76 | 65.25 |
| 恩华药业 002262 | 2.79 | 94.03 | 6.10 | -0.63 | -2.05 | 223.15 |
| 苏泊尔 002032 | 28.85 | 98.95 | 4.00 | -0.67 | 5.55 | 452.29 |
| 国药股份 600511 | 7.33 | 88.06 | 11.75 | -0.71 | -5.70 | 222.05 |
| 海大集团 002311 | 13.61 | 94.10 | 4.78 | -0.72 | 3.94 | 868.31 |
| 城市传媒 600229 | 10.68 | 76.40 | 8.84 | -0.78 | -12.33 | 42.96 |
| 英特集团 000411 | 3.87 | 74.99 | 9.55 | -0.79 | -8.54 | 52.55 |
| 川投能源 600674 | 27.47 | 86.82 | 7.57 | -0.82 | 10.65 | 820.40 |
| 南京银行 601009 | 5.25 | 86.89 | 19.29 | -0.87 | 0.39 | 1130.76 |
| 马应龙 600993 | 4.59 | 84.24 | 4.99 | -0.91 | 8.11 | 113.24 |
| 宁波银行 002142 | 4.44 | 89.20 | 20.97 | -0.92 | -7.79 | 1563.73 |
| 中国铁建 601186 | 3.39 | 70.61 | 25.77 | -0.99 | -4.65 | 1086.36 |
| 承德露露 000848 | 21.66 | 97.68 | 8.10 | -1.01 | 1.50 | 92.84 |
| 滨江集团 002244 | 21.59 | 78.12 | 10.33 | -1.08 | -5.98 | 313.01 |
| 洪城环境 600461 | 10.99 | 76.38 | 8.32 | -1.11 | 9.96 | 126.23 |
| 伊力特 600197 | 26.96 | 79.27 | 6.81 | -1.13 | -7.03 | 70.12 |
| 华润三九 000999 | 6.16 | 88.87 | 5.47 | -1.14 | 4.57 | 566.76 |
| 航民股份 600987 | 17.05 | 88.08 | 13.85 | -1.15 | -2.55 | 70.13 |
| 唐山港 601000 | 3.49 | 74.33 | 9.25 | -1.16 | 3.89 | 253.04 |
| 五粮液 000858 | 29.76 | 97.09 | 5.94 | -1.16 | -5.89 | 5108.20 |
| 中国国贸 600007 | 1.12 | 78.03 | 5.10 | -1.17 | 0.18 | 229.66 |
| 白云山 600332 | 18.82 | 83.31 | 11.46 | -1.17 | -2.72 | 424.17 |
| 电投能源 002128 | 25.03 | 87.51 | 12.63 | -1.32 | -6.22 | 402.14 |
| 福能股份 600483 | 8.77 | 75.09 | 10.25 | -1.35 | 3.27 | 263.28 |
| 中钢国际 000928 | 25.91 | 79.22 | 11.37 | -1.42 | -9.14 | 89.81 |
| 伊利股份 600887 | 15.69 | 98.11 | 7.45 | -1.45 | 0.48 | 1862.03 |
| 华特达因 000915 | 27.25 | 92.14 | 7.07 | -1.50 | 2.92 | 70.98 |
| 洋河股份 002304 | 16.36 | 97.01 | 10.58 | -1.72 | -6.11 | 1116.13 |
| 海尔智家 600690 | 14.86 | 94.79 | 9.19 | -1.72 | -8.97 | 2352.30 |
| 海亮股份 002203 | 14.02 | 75.64 | 9.22 | -1.92 | -9.10 | 173.65 |
| 奇正藏药 002287 | 15.60 | 92.55 | 5.30 | -2.32 | 3.17 | 122.84 |
| 古井贡酒 000596 | 25.75 | 95.82 | 5.34 | -2.36 | -8.51 | 928.22 |
数据来自: 
#01 ROE大道至简
借鉴于东方证券研报结论，具备长期稳定高ROE的公司在二级市场可以获得显著的超额收益，他们具有以下特征：
1) 行业特征表现为，垄断性、高毛利率、下游消费等行业居多。
2) 业绩特征表现为，高ROE启动于业绩爆发成长期，未来长期稳定高ROE需要有当前业绩增长动力的支持。
3) 估值特征表现为，长期来看，运行于合理区间。
过去长期稳定高ROE的公司，如何继续保持ROE水平：
1) 外延并购式扩张，引“活水”，但经营难度大。
2) 增加财务杠杆，但财务风险高。
3) 稳定分红，降低净资产的扩张率。
4) 持久稳定的内生性业绩增长。
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