QDII之配置价值！交银中证海外中国互联网指数-AT-1溢价率最低，存在套利机会[24/07/02]
基金战地
摘要 | 欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，交银中证海外中国互联网指数-A(164906)T-1溢价率为-0.04%、华宝标普美国品质消费股票指数-A-CNY(162415)T-1溢价率为0.99%
QDII市场表现
欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，交银中证海外中国互联网指数-A(164906)T-1溢价率为-0.04%、华宝标普美国品质消费股票指数-A-CNY(162415)T-1溢价率为0.99%；商品QDII基金，下列基金溢价率最低，嘉实原油(160723)T-1溢价率为-1.35%、南方原油-A(501018)T-1溢价率为-1.18%
QDII欧美指数市场
欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，交银中证海外中国互联网指数-A(164906)T-1溢价率为-0.04%、华宝标普美国品质消费股票指数-A-CNY(162415)T-1溢价率为0.99%
| 基金代码 | 基金名称 | 现价 | 涨幅(%) | 成交(万元) | 场内份额(万份) | 场内新增(万份) | T-2净值 | 净值日期 | T-1估值 | T-1溢价率(%) | 相关标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数-A | 0.93 | -0.85 | 1125.56 | 166379.53 | -68.32 | 0.94 | 2024-07-01 | 0.93 | -0.04 | 中证海外中国互联网 |
| 162415 | 华宝标普美国品质消费股票指数-A-CNY | 2.44 | -0.45 | 357.15 | 2450.16 | 3.93 | 2.43 | 2024-07-01 | 2.42 | 0.99 | 标普可选消费品 |
| 161127 | 易方达标普生物科技指数-A-CNY | 1.38 | 0.00 | 127.62 | 16497.41 | 0.00 | 1.36 | 2024-07-01 | 1.36 | 1.17 | 标普生物科技精选 |
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接-A-CNY | 3.28 | -0.12 | 650.76 | 5690.38 | 0.00 | 3.23 | 2024-07-01 | 3.23 | 1.75 | 纳斯达克100 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50ETF | 1.01 | -0.69 | 90898.77 | 1.00 | 2024-07-01 | 0.99 | 1.97 | 中国互联网50 | ||
| 161126 | 易方达标普医疗保健指数-A-CNY | 1.90 | -0.37 | 77.66 | 3051.08 | 0.02 | 1.86 | 2024-07-01 | 1.85 | 2.34 | 标普500医疗保健 |
| 161125 | 易方达标普500指数-A-CNY | 2.48 | 0.45 | 747.42 | 7439.21 | 0.25 | 2.41 | 2024-07-01 | 2.42 | 2.73 | 标普500 |
| 513030 | 华安国际龙头 | 1.37 | -1.01 | 11625.81 | 1.34 | 2024-07-01 | 1.33 | 2.82 | 德国DAX | ||
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF | 1.11 | 0.18 | 81985.01 | 1990201.02 | 910.00 | 1.07 | 2024-07-01 | 1.07 | 3.05 | 纳斯达克100 |
| 164824 | 工银瑞信印度市场-CNY | 1.64 | -0.43 | 20345.92 | 124324.03 | 1846.93 | 1.59 | 2024-07-01 | 1.59 | 3.18 | 印度ETP |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 1.47 | 0.07 | 121958.27 | 1.42 | 2024-07-01 | 1.42 | 3.58 | 纳斯达克100 | ||
| 161128 | 易方达标普信息科技指数-A-CNY | 5.01 | 1.42 | 21247.96 | 14858.73 | 898.84 | 4.66 | 2024-07-01 | 4.73 | 5.96 | 标普500信息科技 |
| 513500 | 博时标普500ETF | 1.97 | 0.20 | 27797.43 | 1.84 | 2024-07-01 | 1.85 | 6.73 | 标普500 |
数据来自: 
QDII商品市场
商品QDII基金，下列基金溢价率最低，嘉实原油(160723)T-1溢价率为-1.35%、南方原油-A(501018)T-1溢价率为-1.18%
| 基金代码 | 基金名称 | 现价 | 涨幅(%) | 成交(万元) | 场内份额(万份) | 场内新增(万份) | T-2净值 | 净值日期 | T-1估值 | T-1溢价率(%) | 相关标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160723 | 嘉实原油 | 1.60 | 1.27 | 444.74 | 4248.01 | -31.54 | 1.60 | 2024-07-01 | 1.62 | -1.35 | WTI原油价格 |
| 501018 | 南方原油-A | 1.34 | 1.13 | 1355.88 | 1.34 | 2024-07-01 | 1.36 | -1.18 | 60%WTI+40%BRENT | ||
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属-A | 1.00 | 0.10 | 55.23 | 1330.66 | 0.00 | 1.01 | 2024-07-01 | 1.01 | -0.79 | 伦敦金价格 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题-A | 0.65 | 0.00 | 0.26 | 3099.45 | 0.00 | 0.65 | 2024-07-01 | 0.65 | -0.68 | 标准普尔高盛商品 |
| 161116 | 易方达黄金主题-A-CNY | 0.93 | 0.11 | 103.88 | 4303.34 | -22.37 | 0.93 | 2024-07-01 | 0.93 | -0.54 | 伦敦金价格 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.17 | 0.26 | 3.06 | 3036.92 | 0.00 | 1.18 | 2024-07-01 | 1.18 | -0.51 | 伦敦金价格 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置 | 0.49 | 0.82 | 112.55 | 11980.26 | -42.04 | 0.49 | 2024-07-01 | 0.50 | -0.41 | 国泰大宗商品配置 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数-A | 1.72 | 0.06 | 59.50 | 3008.00 | 0.73 | 1.73 | 2024-07-01 | 1.73 | -0.18 | 标普全球石油 |
| 163208 | 诺安油气能源股票 | 1.07 | 0.38 | 68.31 | 2867.02 | -2.95 | 1.07 | 2024-07-01 | 1.07 | -0.10 | 标普能源行业 |
| 162411 | 华宝标普石油天然气上游股票指数-A-CNY | 0.81 | 0.00 | 4036.05 | 134032.88 | -10.25 | 0.81 | 2024-07-01 | 0.81 | 0.36 | 标普石油天然气上游 |
| 162719 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数-A-CNY | 2.46 | -0.49 | 649.81 | 5564.48 | 75.90 | 2.45 | 2024-07-01 | 2.44 | 0.66 | 道琼斯美国石油开产 |
| 161129 | 易方达原油-A-CNY | 1.48 | 2.99 | 795.76 | 2630.17 | 0.00 | 1.34 | 2024-07-01 | 1.38 | 7.62 | 标普高盛原油商品 |
| 161815 | 银华抗通胀主题-A | 0.74 | 0.41 | 22.30 | 2065.38 | -0.00 | 标普高盛商品 |
数据来自:
QDII基金之配置价值
伴随着国内经济的发展和居民财富的快速积累，投资者海外配置需求日益提升。在众多可供选择的跨境投资工具中，QDII基金因为较低的参与门槛、畅通的海外投资通道和丰富的全球化布局，成为多数投资者首选的跨境投资工具。
1、配置意义：作为主流的跨境投资工具提供低相关性配置元素、布局多元货币资产、把握中概股投资机会、危机期不同市场表现分化等方面具有重要的配置意义。
2、市场格局：自2007年首批QDII基金成立以来，QDII基金稳步发展，产品数量不断增加，产品类型也逐渐丰富，截至2018年9月底，140只QDII基金总规模798亿元。
3、产品特征：另一方面，管理规模偏小、产品费率较高及申赎时间偏长。不过2018年上半年机构持有比例增加了6%至33%，机构投资者对QDII产品的关注度也有所提升。
4、配置价值：QDII基金绝对收益表现尚可，超额收益表现不佳，但相对于国内宽基指数，QDII基金超额收益仍较可观，并且在不同年份上与A股基金产品业绩形成互补。
5、风险平价：均衡配置美国、德国、印度、中国股指，年化收益回测可达9%。
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