昨日最热机构策略观点[24/06/03]

数据来自: Datayes!

推动符合“白名单”条件的项目“应进尽进”，商业银行对合规“白名单”项目“应贷尽贷”，满足在建项目合理融资需求。据国盛证券，据不完全统计，主要一二线城市近期均跟进央行“517”新政，对首付比例、房贷利率等信贷政策作出调整。

2024年一季度全国19个省市共核准71个风电项目，容量合计约13.7GW。随着“大基地”建设的稳步推动，面向“十五五”的电网投资计划有望陆续出炉。“导管架产能占比较高、远期出口空间较大的塔筒/管桩龙头。”

数据宝统计，北上资金本周加仓9个申万一级行业，剔除最新持股数量低于5亿股的行业后，有6个行业持仓数量环比增加超1%，其中国防军工行业增幅最为显著，持股数量由上周末的9.69亿股增加至10.01亿股，增幅达3.28%。

本周有两大重磅事件，第一是欧洲央行例会，预计打响各大央行减息的第一枪，料政策利率被下调25点，同时关注拉加德记者会上的语境，窥探七月再次降息的可能。

前两年，以钟薛高为代表的多款网红雪糕，以及例如茅台冰淇淋等高端冰淇淋受到追捧。因为“雪糕烧不化”“雪糕刺客”等舆论危机引发的“蝴蝶效应”，钟薛高陷入了现金流紧张的财务困境。

5月30大中城市日均成交面积26.4万方，相较4月环比回升1.7%，环比读数略好于季节性。5月韩国出口增速11.7%，其中半导体前20日出口同比45.5%，计算机外围设备前20日出口同比24.8%，无线电通讯设备前20日出口同比-9.0%。

5月焦煤期货价、环渤海动力煤现货价环比分别录得-24.3%、6.3%，螺纹钢期货价环比-0.1%，玻璃期货价环比1.3%，全国水泥价格指数环比5.3%。

就是贷款利率下降的速度比存款利率下降要更快，所以两边利差在收窄。

美国大选经验显示，得摇摆州者得白宫。2024年大选，特朗普在7大摇摆州的民调显著领先。“封口费案”初步判决结果对其不利，是否具有实质性影响需观察摇摆州民调变化。拜登政府今年政策的优先性或围绕摇摆州展开。

明年若国内地产复苏，美联储降息，或将对国内外经济环境形成更加积极的影响，名义GDP同比增幅或有望超过实际GDP。从更长的维度来看，未来真实利率下降，央行的需求继续增长，以及CTA等期货策略可能继续支持包括黄金在内的大宗商品的价格。