ROE大道至简！长期稳定高ROE，稳定分红，业绩持续增长，估值性价比高[24/01/29]
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ROE大道至简前10个股表现
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#00 ROE大道至简
长期稳定高ROE公司，结合分红、相对估值水平进一步筛选。
结合财务指标后，浦东金桥、华润三九、中国银行昨日涨幅10.04%、4.68%、3.13%。
| 证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦东金桥 600639 | 19.88 | 70.93 | 9.88 | 10.04 | 34.26 | 151.30 |
| 华润三九 000999 | 7.42 | 89.03 | 5.28 | 4.68 | 6.61 | 549.92 |
| 中国银行 601988 | 11.66 | 77.77 | 20.68 | 3.13 | 6.73 | 12599.80 |
| 华发股份 600325 | 21.24 | 81.56 | 11.96 | 3.01 | 3.31 | 197.60 |
| 南京银行 601009 | 6.14 | 88.58 | 24.64 | 2.75 | 10.35 | 849.22 |
| 洪城环境 600461 | 14.75 | 73.51 | 7.85 | 2.71 | -2.36 | 103.02 |
| 滨江集团 002244 | 18.20 | 79.99 | 14.03 | 2.68 | 4.00 | 226.51 |
| 江中药业 600750 | 8.56 | 86.58 | 4.40 | 2.61 | 1.60 | 136.21 |
| 宁波银行 002142 | 6.40 | 90.85 | 19.72 | 2.22 | 9.63 | 1427.70 |
| 建设银行 601939 | 15.88 | 85.99 | 24.31 | 2.09 | 4.43 | 17100.75 |
| 中国神华 601088 | 21.42 | 80.44 | 7.12 | 1.94 | 10.56 | 7112.93 |
| 东莞控股 000828 | 23.61 | 86.26 | 12.87 | 1.89 | -5.01 | 106.45 |
| 宁沪高速 600377 | 12.09 | 85.33 | 8.38 | 1.70 | 9.00 | 573.80 |
| 华夏银行 600015 | 29.54 | 77.88 | 33.63 | 1.68 | 6.49 | 966.04 |
| 工商银行 601398 | 19.61 | 84.66 | 25.42 | 1.60 | 6.26 | 18141.08 |
| 中文传媒 600373 | 2.00 | 79.30 | 11.35 | 1.57 | 10.71 | 193.37 |
| 海亮股份 002203 | 12.57 | 79.19 | 8.33 | 1.46 | -12.54 | 195.04 |
| 皖通高速 600012 | 4.48 | 76.17 | 7.33 | 1.45 | 5.69 | 197.21 |
| 中原传媒 000719 | 0.43 | 71.91 | 10.95 | 1.45 | 0.41 | 100.27 |
| 厦门国贸 600755 | 24.65 | 75.35 | 15.68 | 1.43 | 2.31 | 156.50 |
| 中国建筑 601668 | 4.06 | 91.14 | 31.24 | 1.37 | 9.07 | 2167.24 |
| 中信银行 601998 | 13.77 | 76.47 | 23.27 | 1.34 | 13.99 | 2952.70 |
| 中国国贸 600007 | 2.93 | 76.01 | 6.04 | 1.28 | -4.58 | 182.62 |
| 平安银行 000001 | 12.19 | 77.56 | 25.44 | 1.26 | 4.45 | 1866.85 |
| 国药一致 000028 | 17.96 | 80.15 | 12.82 | 1.25 | 1.62 | 167.25 |
| 北京银行 601169 | 21.16 | 78.90 | 28.71 | 1.22 | 9.01 | 1048.69 |
| 交通银行 601328 | 6.24 | 73.91 | 22.38 | 1.19 | 3.29 | 4433.48 |
| 老凤祥 600612 | 12.22 | 97.36 | 7.44 | 1.15 | -5.13 | 345.31 |
| 物产中大 600704 | 2.40 | 74.84 | 16.72 | 1.13 | 0.90 | 231.62 |
| 兴业银行 601166 | 19.74 | 87.38 | 32.05 | 1.10 | 5.46 | 3249.10 |
| 上港集团 600018 | 14.59 | 83.40 | 12.67 | 1.09 | 11.24 | 1289.94 |
| 福能股份 600483 | 16.89 | 71.13 | 10.27 | 0.95 | -1.16 | 215.73 |
| 华润双鹤 600062 | 2.61 | 77.01 | 6.68 | 0.87 | -2.42 | 192.56 |
| 城市传媒 600229 | 18.28 | 74.81 | 7.34 | 0.84 | -6.35 | 48.53 |
| 太阳电缆 002300 | 12.01 | 76.97 | 4.20 | 0.82 | -12.17 | 53.16 |
| 长江电力 600900 | 7.87 | 86.47 | 4.89 | 0.79 | 1.90 | 5904.18 |
| 安徽合力 600761 | 13.66 | 81.22 | 6.67 | 0.75 | 1.68 | 139.16 |
| 招商银行 600036 | 4.70 | 91.20 | 18.99 | 0.71 | 12.84 | 7848.42 |
| 建发股份 600153 | 28.44 | 90.64 | 29.42 | 0.68 | 8.05 | 310.32 |
| 江苏国泰 002091 | 10.94 | 83.64 | 16.49 | 0.55 | -6.00 | 119.79 |
| 大秦铁路 601006 | 21.77 | 79.14 | 13.88 | 0.54 | 2.61 | 1176.32 |
| 嘉化能源 600273 | 28.71 | 93.81 | 15.77 | 0.51 | -8.55 | 111.03 |
| 伊利股份 600887 | 15.69 | 98.16 | 7.55 | 0.48 | 3.54 | 1731.58 |
| 豫园股份 600655 | 13.79 | 70.14 | 15.20 | 0.47 | 3.86 | 251.30 |
| 千金药业 600479 | 13.39 | 78.26 | 6.35 | 0.40 | -6.80 | 43.49 |
| 仁和药业 000650 | 9.74 | 85.01 | 9.77 | 0.32 | -7.88 | 86.80 |
| 白云山 600332 | 14.11 | 85.97 | 10.87 | 0.25 | -1.63 | 460.91 |
| 中国铁建 601186 | 2.03 | 74.00 | 23.88 | 0.24 | 11.61 | 1148.83 |
| 伟星股份 002003 | 9.82 | 89.17 | 5.70 | 0.20 | -5.63 | 119.62 |
| 永新股份 002014 | 12.49 | 85.57 | 6.24 | 0.11 | 3.80 | 53.47 |
| 中航光电 002179 | 7.98 | 93.28 | 4.99 | 0.00 | -14.36 | 708.10 |
| 航天电器 002025 | 2.64 | 81.75 | 4.42 | -0.08 | -17.44 | 181.06 |
| 英特集团 000411 | 3.95 | 75.13 | 8.34 | -0.09 | -5.99 | 55.74 |
| 中国中铁 601390 | 0.27 | 72.43 | 18.80 | -0.16 | 12.87 | 1584.14 |
| 山东路桥 000498 | 24.44 | 87.91 | 22.02 | -0.18 | 0.00 | 87.73 |
| 瀚蓝环境 600323 | 5.07 | 81.40 | 12.00 | -0.25 | -9.27 | 128.50 |
| 国网信通 600131 | 23.29 | 82.12 | 4.12 | -0.32 | 3.05 | 186.75 |
| 沃顿科技 000920 | 5.28 | 73.56 | 4.50 | -0.32 | -7.78 | 43.72 |
| 兴蓉环境 000598 | 0.59 | 71.96 | 9.78 | -0.34 | 1.02 | 176.75 |
| 桂林三金 002275 | 18.84 | 87.98 | 5.78 | -0.37 | -8.42 | 78.56 |
| 国电南瑞 600406 | 23.77 | 93.78 | 4.70 | -0.38 | -4.25 | 1699.79 |
| 卧龙电驱 600580 | 17.24 | 75.08 | 8.28 | -0.48 | -11.42 | 136.24 |
| 华域汽车 600741 | 23.00 | 89.33 | 16.79 | -0.54 | 2.92 | 523.04 |
| 华兰生物 002007 | 24.81 | 94.24 | 5.85 | -0.63 | -13.21 | 344.73 |
| 国药股份 600511 | 13.93 | 89.81 | 10.49 | -0.68 | 5.97 | 231.71 |
| 奇正藏药 002287 | 16.76 | 92.74 | 5.49 | -0.78 | -9.76 | 107.79 |
| 电科数字 600850 | 27.27 | 88.21 | 4.92 | -1.09 | -11.57 | 131.63 |
| 冰轮环境 000811 | 20.57 | 77.61 | 6.85 | -1.29 | -11.47 | 93.17 |
| 华海药业 600521 | 11.05 | 75.61 | 4.74 | -1.30 | -12.24 | 191.39 |
| 京新药业 002020 | 10.27 | 78.79 | 7.29 | -1.32 | -17.10 | 90.15 |
| 硅宝科技 300019 | 28.04 | 83.51 | 5.57 | -1.36 | -11.44 | 56.90 |
| 康缘药业 600557 | 15.45 | 75.21 | 5.65 | -1.36 | -17.17 | 101.86 |
| 马应龙 600993 | 4.80 | 84.58 | 5.37 | -1.62 | -8.15 | 96.64 |
| 恩华药业 002262 | 8.08 | 95.06 | 4.74 | -1.65 | -6.74 | 257.94 |
| 通化东宝 600867 | 29.72 | 94.80 | 6.95 | -1.67 | -12.85 | 188.00 |
| 宏发股份 600885 | 5.55 | 93.76 | 5.76 | -2.20 | -12.01 | 245.86 |
| 拓邦股份 002139 | 19.50 | 79.06 | 7.31 | -2.27 | -15.15 | 103.69 |
| 法拉电子 600563 | 21.08 | 96.29 | 4.44 | -3.31 | 6.77 | 211.05 |
| 扬农化工 600486 | 20.38 | 94.85 | 8.61 | -5.12 | -15.98 | 211.72 |
数据来自: 
#01 ROE大道至简
借鉴于东方证券研报结论，具备长期稳定高ROE的公司在二级市场可以获得显著的超额收益，他们具有以下特征：
1) 行业特征表现为，垄断性、高毛利率、下游消费等行业居多。
2) 业绩特征表现为，高ROE启动于业绩爆发成长期，未来长期稳定高ROE需要有当前业绩增长动力的支持。
3) 估值特征表现为，长期来看，运行于合理区间。
过去长期稳定高ROE的公司，如何继续保持ROE水平：
1) 外延并购式扩张，引“活水”，但经营难度大。
2) 增加财务杠杆，但财务风险高。
3) 稳定分红，降低净资产的扩张率。
4) 持久稳定的内生性业绩增长。
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