调研纪要!真知灼见的一手信息[23/08/11]

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油运板块跟踪

OPEC联盟是否松动伊朗、委内瑞拉制裁是否解除尼日利亚潜在增产美联储加息结束,贸易成本下降带来套利需求CII实施后即将满1年,评级至D、E的船将采取措施效率进一步损失将会出现影子船队是否限制。这次扰动是双向的,结果看是阿芙拉和苏伊士超预期下行,对vlcc的影响是存在的。7月无论成品油还是原油同比虽然增长一点,但环比六月下降太多。需求端最旺盛还是在第四季度,趋近四季度的时间节点,需求就会回归。 新罗西斯克港口是俄罗斯成品油出口的主要港口,不是原油的,出口原油的主要港口在波罗的海,但是原油一个比较大的港口,原油成品油加起来大约每天出口两百万桶。乌克兰袭击油轮这个事件,目前来看是孤立事件,从美国和欧洲层面不希望乌克兰袭击原油船舶,船东目前一致认为是孤立事件,风险可控。这背后有许多原因,沙特为主的迪拜原油价格高涨,美国原油价格下降,再加上俄罗斯原油价格上升。这次11轮制裁后的显著特点是两个市场割裂开,未来突破价格上限后,再去运俄油,就不能叫灰色市场了,实际上就是黑色市场了。

电池产业链的投资时钟

电池投资时钟规律电池板块有明显的投资时钟,其投资时钟的核心驱动力是产能利用率。在产能利用率上行时,公司通过获取份额实现更高涨幅,但此时行业其他公司股价表现具有弹性。产生了对上文所述的投资时钟规律的偏移,核心原因我们认为在赛道壁垒。电池板块投资时钟:当前处于产能利用率触底阶段,低成本龙头有望迎来反转行情目前电池板块处于产能利用率触底阶段,按照投资时钟规律,此阶段低成本龙头有望迎来反转机会。

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