A股核心资产50！坚定拥抱A股核心资产，迎接资产泡沫大时代[23/08/02]

专栏头像

重仓股追踪

线索主要标的

正面
贵州茅台 立讯精密 恒瑞医药 
#公募基金持有#食品饮料#医药#非银金融

A股、港股、美股核心资产走势对比

按港股现有的五大科技股(TMMBG，腾讯、美团、小米、阿里巴巴和中芯国际)综合来看，走势如蓝线；
A股强势股代表(YHHMG，分别为药明康德、恒瑞医药、海天味业、贵州茅台和中国国旅)，走势如红线。
美股的五大科技股(FAAMG，分别为Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google)，走势如黄线。
在逻辑上看均是“无风险利率下行核心资产估值泡沫化”的受益逻辑。
8月2日A股强势股走弱-1.12%，8月2日港股科技股走弱-2.49%, 8月2日美股科技股走弱-2.37%。
数据来自:
A股港股美股
-1.12%
(20230802)		-2.49%
(20230802)		-2.37%
(20230802)
0.03%
(20230801)		-0.68%
(20230801)		-0.28%
(20230801)
-1.10%
(20230731)		1.34%
(20230731)		-0.26%
(20230731)
2.31%
(20230728)		2.10%
(20230728)		2.73%
(20230728)
0.42%
(20230727)		2.07%
(20230727)		0.37%
(20230727)
0.57%
(20230726)		-0.63%
(20230726)		0.62%
(20230726)
2.73%
(20230725)		5.36%
(20230725)		0.79%
(20230725)
-0.33%
(20230724)		-2.39%
(20230724)		0.05%
(20230724)
1.14%
(20230721)		0.80%
(20230721)		-0.70%
(20230721)
-0.60%
(20230720)		-0.66%
(20230720)		-2.78%
(20230720)
数据来自:

陆股通角度看A50

我们粗略的选取陆股通50重仓股标的作为“核心资产”组合。这个组合涵盖了消费、金融、周期、科技等各个领域的龙头，基本代表了A股最优质的公司。
数据来自:

公募基金角度看A50

首先，从持仓集中度看，公募基金过去3年持股集中化趋势明显。其中公募基金前50大重仓股市值占比从2016年的27%上升至目前的50%，前100大重仓股市值占比则从40%上升至当前的60%以上。
其次，在行业层面，公募持股分布明显向食品饮料、金融地产、家电等大盘蓝筹板块集中。
总结而言，过去三年，公募持仓集中度显著提升，不断加仓消费白马、核心资产。表象上看，公募确实在“抱团”。
数据来自:

大家都在看：

数据来自:

展开阅读全文

文章观点仅代表作者观点，或基于大数据智能生产，不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险，与通联数据无关。