券商5月金股一览！十余只股票被扎堆看好[23/05/15]
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#01 5月各券商推荐金股组合表现回顾
| 5月金股组合 | 月度收益率 | 月度相对上证超额收益率 |
|---|---|---|
| 民生证券 | 13.20% | 14.73% |
| 中邮证券 | 1.30% | 3.64% |
| 国信证券 | -2.46% | -0.13% |
| 国海证券 | -3.87% | -0.26% |
| 太平洋证券 | -1.82% | -0.29% |
| 国盛证券 | -1.70% | -0.38% |
| 东吴证券 | -2.43% | -0.90% |
| 华鑫证券 | -2.44% | -0.91% |
| 西部证券 | -2.55% | -1.01% |
| 中银国际 | -3.37% | -1.04% |
| 东亚前海证券 | -2.63% | -1.10% |
| 兴业证券 | -2.87% | -1.28% |
| 首创证券 | -3.97% | -2.44% |
| 开源证券 | -4.99% | -2.94% |
| 长江证券 | -4.43% | -3.07% |
| 长城证券 | -4.73% | -3.20% |
| 国泰君安 | -5.30% | -3.77% |
| 浙商证券 | -6.41% | -4.88% |
| 川财证券 | -6.90% | -5.37% |
| 财通证券 | -5.96% | -5.55% |
| 平安证券 | -6.54% | -6.13% |
| 光大证券 | -7.79% | -6.26% |
| 信达证券 | -6.37% | -6.62% |
| 东方证券 | -9.05% | -6.72% |
#02 5月被机构扎堆看好的金股
| 股票名称 | 所属行业 | 共同推荐券商 |
|---|---|---|
| 中国太保 | 非银金融 | 平安证券、西部证券、国泰君安、长城证券、兴业证券 |
| 中国中铁 | 建筑装饰 | 国盛证券、长江证券、平安证券、国泰君安、东方证券 |
| 科大讯飞 | 计算机 | 长江证券、开源证券、浙商证券 |
| 三七互娱 | 传媒 | 平安证券、光大证券、长江证券、中银国际 |
| 中国移动 | 通信 | 平安证券、长城证券、东方证券、兴业证券 |
| 中国铁建 | 建筑装饰 | 国盛证券、华鑫证券、浙商证券、东方证券 |
| 青岛啤酒 | 食品饮料 | 平安证券、国泰君安、兴业证券 |
| 中芯国际 | 电子 | 长城证券、浙商证券、兴业证券 |
| 中微公司 | 机械设备 | 光大证券、东方证券、中邮证券 |
| 卓然股份 | 机械设备 | 长江证券、开源证券、太平洋证券 |
| 宁波银行 | 银行 | 国盛证券、长城证券 |
| 比亚迪 | 汽车 | 开源证券、长江证券 |
| 景嘉微 | 国防军工 | 长江证券 |
| 芒果超媒 | 传媒 | 中银国际、东亚前海证券 |
| 中际旭创 | 通信 | 太平洋证券、兴业证券 |
| 东方财富 | 非银金融 | 国信证券、长城证券 |
| 牧原股份 | 农林牧渔 | 东亚前海证券、首创证券 |
| 完美世界 | 传媒 | 开源证券、西部证券 |
| 岭南控股 | 休闲服务 | 中银国际、国海证券 |
| 洽洽食品 | 食品饮料 | 长江证券 |
| 佳电股份 | 电气设备 | 财通证券、开源证券 |
| 恺英网络 | 传媒 | 信达证券、国盛证券 |
| 万马股份 | 电气设备 | 西部证券、中邮证券 |
| 宁德时代 | 电气设备 | 兴业证券、中银国际 |
| 泸州老窖 | 食品饮料 | 兴业证券、川财证券 |
| 报喜鸟 | 纺织服装 | 中银国际、长江证券 |
| 精测电子 | 机械设备 | 开源证券、国信证券 |
| 爱美客 | 医药生物 | 财通证券、国盛证券 |
| 米奥会展 | 休闲服务 | 开源证券、东亚前海证券 |
| 烽火通信 | 通信 | 长江证券 |
| 源杰科技 | 电子 | 开源证券、国信证券 |
| 金山办公 | 计算机 | 光大证券、财通证券 |
| 珀莱雅 | 化工 | 长城证券、中邮证券 |
| 邮储银行 | 银行 | 兴业证券、国盛证券 |
| 春秋航空 | 交通运输 | 长江证券、首创证券 |
| 中国海油 | 采掘 | 信达证券、东吴证券 |
| 舍得酒业 | 食品饮料 | 光大证券、财通证券 |
| 华鲁恒升 | 化工 | 兴业证券、首创证券 |
| 耐普矿机 | 机械设备 | 国盛证券、国海证券 |
| 小商品城 | 商业贸易 | 开源证券、国信证券 |
| 万华化学 | 化工 | 兴业证券、川财证券 |
| 中国联通 | 通信 | 光大证券、浙商证券 |
| 白云机场 | 交通运输 | 浙商证券、太平洋证券 |
| 汇创达 | 电子 | 西部证券、国海证券 |
| 天合光能 | 电气设备 | 平安证券、开源证券 |
| 英杰电气 | 电气设备 | 开源证券、川财证券 |
| 美的集团 | 家用电器 | 长江证券、国泰君安 |
#03 民生证券5月十大金股
五月份配置观点：重建秩序
1、旧秩序的“破坏”与混乱的开始。新旧成长的“内战”似乎逐渐演变成两败俱伤，我们认为，这背后的核心矛盾在于市场在过去3-5年的某种秩序已经被打破，新秩序尚未真正建立。2019年后，随着机构化的快速发展和增量资金入市，机构投资者主导的话语权中建立了两类资产的秩序：一类是高ROE稳定性资产，一类则是增长性资产，其共同特性是更注重赛道、本身的特性，而相对忽视当期估值的影响，在长坡厚雪与星辰大海的假设之下，机构投资者过分依赖于对于未来判断，持仓与上市公司利润占比出现了较大偏离，也创造了2019-2021年机构牛市的奇迹，公募基金复权净值持续跑赢中证800等权指数超过30%。但2019年以前的规律告诉我们，天梯不可只往上爬，不可否认的是2021年11月开始这一超额收益已经进入回归之路，这一过程中，市场是脆弱和煎熬的，市场的矛盾，早已超越了价值与成长之间。
2、经济“底部”的结构变化。当下劳动力18-24岁失业率正逼近前期高点，我们可能正接近真实的周期性经济底部，而不是此前因为疫情爬坑带来的“弱复苏”。此时可以对未来基本面更具信心。但是不可否认的是，以地产——资产收入驱动的消费模式似乎一去不复返，中国一季度GDP表现超预期，尤其是社零同比表现亮眼，其中微观上民间消费、县域消费更像是经济的内生力量，而不是过往市场关注的消费领域。4月出口数据也让我们看到结构性的变化同样在发生：一带一路沿线的资本品出口似乎是小荷才露尖尖角。在1-2月的工业企业利润口径下，我们已经看到了上游不同于2010年以来任何一次PMI反弹时利润分配角度的优势，反而是估值、产能双扩张的高端制造密集的中游行业，在利润分配中呈现了越来越“逆风”的格局。长坡厚雪之坡正在变化，星辰大海正在斗转星移，这对于大部分资产定价中过去对于分子端隐含假设无疑是重要挑战。
3、海外：滞胀留绵长。美国近期经济数据难以支持“衰退交易”。市场期待的“温和衰退”短期似乎难以实现，被“市场忽略的”核心通胀居高不下。美国CPI看似大幅下行，但核心及中位数显示了更强的粘性。当前市场着眼于住房服务价格，但其他核心服务正成为价格新的来源。当下市场预期9月维持终端利率的概率接近2月初的高点，降息时点推迟至11月。投资者期待本轮“滞胀”是一次美林时钟的区间，在需求回落后将会远去，但越来越多的迹象表明，或许惟有“萧条”才能解决通胀，但萧条从未被主动选择过，那么真正意义上的“滞胀”正在来临，无论何时货币政策“宽松”，反而是变向确定了长期通胀与利率中枢的上移。
4、底层的逻辑，新的秩序。估值方法是二级市场参与者的一种“秩序”，过去的秩序给市场带来了2019-2021的空前繁荣，当下无论中特估还是“人工智能”都是在旧秩序陨落下对新的秩序的探索。最后能够重建秩序的力量才能帮助市场脱离“博弈”的困局，从而赢得“人心”。“股息率贴现模型”无疑是股票定价的基石，过去无论高ROE还是“高景气”都是基于此的演化，只是过度依赖于未来的判断最终导致了其“崩溃”，投资者在当下更应该回归底层秩序中发现适应新环境下的新秩序：那么就是背靠“红利策略”，适应全球滞胀，寻找中国增长的结构动能。这也是我们长期推荐板块的底层逻辑。
5、重建秩序。我们推荐资源+重资产组合作为主线：能源（油、煤炭）、工业金属(铜、铝)、贵金属（金、银）；重资产+国企央企（炼厂、建筑、钢铁），运输（油运、干散、化学品运输、港口）；消费的新大陆正在出现，参考《厚雪依旧，长坡不同》。
配置策略精选：本文按照自上而下的逻辑，梳理出10只个股与6只ETF。
风险提示：实物投资需求不及预期、流动性大幅宽松、海外通胀超预期回落、市场波动导致ETF净值波动、个股自身经营风险等。
#04 其他券商5月十大金股
中邮证券金股组合
国信证券金股组合
国海证券金股组合
太平洋证券金股组合
国盛证券金股组合
华鑫证券金股组合
西部证券金股组合
中银国际金股组合
东亚前海证券金股组合
兴业证券金股组合
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 皖通高速 | 交通运输 | 14.35% | 15.88% | 查看详情>> |
| 宁德时代 | 电气设备 | 3.09% | 4.62% | 查看详情>> |
| 陕西煤业 | 采掘 | 2.91% | 4.44% | 查看详情>> |
| 中国太保 | 非银金融 | 1.41% | 2.94% | 查看详情>> |
| 宇通客车 | 汽车 | 0.96% | 2.49% | 查看详情>> |
| 深桑达A | 建筑装饰 | -1.09% | 0.77% | 查看详情>> |
| 中国巨石 | 化工 | -1.30% | 0.23% | 查看详情>> |
| 中瓷电子 | 通信 | -2.63% | -0.76% | 查看详情>> |
| 中际旭创 | 通信 | -3.27% | -1.40% | 查看详情>> |
| 万华化学 | 化工 | -4.81% | -3.27% | 查看详情>> |
| 邮储银行 | 银行 | -4.90% | -3.37% | 查看详情>> |
| 中国移动 | 通信 | -4.92% | -3.39% | 查看详情>> |
| 泸州老窖 | 食品饮料 | -5.49% | -3.96% | 查看详情>> |
| 华鲁恒升 | 化工 | -6.18% | -4.65% | 查看详情>> |
| 青岛啤酒 | 食品饮料 | -11.25% | -9.72% | 查看详情>> |
| 中芯国际 | 电子 | -12.81% | -11.28% | 查看详情>> |
| 格力电器 | 家用电器 | -12.89% | -11.36% | 查看详情>> |
| 优迅科技 | None | nan% | nan% | 查看详情>> |
首创证券金股组合
开源证券金股组合
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 乾景园林 | 建筑装饰 | 9.47% | 11.00% | 查看详情>> |
| 科大讯飞 | 计算机 | 4.36% | 5.89% | 查看详情>> |
| 比亚迪 | 汽车 | 3.00% | 5.33% | 查看详情>> |
| 开立医疗 | 医药生物 | 0.91% | 3.24% | 查看详情>> |
| 艾力斯 | 医药生物 | 0.07% | 2.41% | 查看详情>> |
| 精测电子 | 机械设备 | -0.99% | 1.34% | 查看详情>> |
| 杭州银行 | 银行 | -1.18% | 1.15% | 查看详情>> |
| 佳电股份 | 电气设备 | -2.76% | -0.43% | 查看详情>> |
| 科新机电 | 机械设备 | -2.89% | -1.36% | 查看详情>> |
| 振德医疗 | 医药生物 | -5.75% | -4.22% | 查看详情>> |
| 小熊电器 | 家用电器 | -6.10% | -3.77% | 查看详情>> |
| 小商品城 | 商业贸易 | -7.22% | -4.89% | 查看详情>> |
| 天合光能 | 电气设备 | -8.60% | -6.27% | 查看详情>> |
| 太极集团 | 医药生物 | -9.00% | -6.67% | 查看详情>> |
| 源杰科技 | 电子 | -9.62% | -7.29% | 查看详情>> |
| 卓然股份 | 机械设备 | -9.86% | -7.53% | 查看详情>> |
| 海鸥股份 | 机械设备 | -11.98% | -10.44% | 查看详情>> |
| 英杰电气 | 电气设备 | -12.56% | -10.23% | 查看详情>> |
| 完美世界 | 传媒 | -14.22% | -12.68% | 查看详情>> |
| 米奥会展 | 休闲服务 | -14.96% | -13.43% | 查看详情>> |
长江证券金股组合
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞 | 计算机 | 14.23% | 14.65% | 查看详情>> |
| 科大讯飞 | 计算机 | 4.36% | 5.89% | 查看详情>> |
| 比亚迪 | 汽车 | 3.00% | 5.33% | 查看详情>> |
| 顾家家居 | 轻工制造 | -0.41% | 1.93% | 查看详情>> |
| 君实生物 | 医药生物 | -1.78% | 0.55% | 查看详情>> |
| 美的集团 | 家用电器 | -2.51% | -2.10% | 查看详情>> |
| 洽洽食品 | 食品饮料 | -3.04% | -2.63% | 查看详情>> |
| 巨星农牧 | 农林牧渔 | -3.68% | -1.35% | 查看详情>> |
| 同庆楼 | 休闲服务 | -3.69% | -1.36% | 查看详情>> |
| 洽洽食品 | 食品饮料 | -4.59% | -2.25% | 查看详情>> |
| 春秋航空 | 交通运输 | -5.19% | -4.77% | 查看详情>> |
| 烽火通信 | 通信 | -6.06% | -5.65% | 查看详情>> |
| 海容冷链 | 机械设备 | -6.07% | -3.74% | 查看详情>> |
| 周大生 | 轻工制造 | -6.09% | -3.76% | 查看详情>> |
| 报喜鸟 | 纺织服装 | -6.21% | -3.88% | 查看详情>> |
| 航发动力 | 国防军工 | -6.38% | -5.97% | 查看详情>> |
| 三七互娱 | 传媒 | -7.14% | -5.60% | 查看详情>> |
| 中国中铁 | 建筑装饰 | -7.72% | -7.31% | 查看详情>> |
| 景嘉微 | 国防军工 | -9.19% | -7.66% | 查看详情>> |
| 天山铝业 | 机械设备 | -9.67% | -9.26% | 查看详情>> |
| 卓然股份 | 机械设备 | -9.98% | -9.57% | 查看详情>> |
| 烽火通信 | 通信 | -12.03% | -10.50% | 查看详情>> |
| 景嘉微 | 国防军工 | -12.11% | -11.70% | 查看详情>> |
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