千亿巨头大举布局一个赛道

周末，千亿规模的私募巨头景林资产向美国SEC公布了截止2023年Q1的美股持仓数据，景林Q1的美股持仓总市值达17.29亿美元（折合120亿RMB），相比去年底的16.3亿美元市值增加了近6%。

在前十大持仓股上，景林有几个大动作：

1、大量买入教育股

景林增持新东方368.75万股，一跃升为美股第二大持仓，期末持股市值高达1.66亿美元。根据此前景林路演的观点，教育行业经过洗牌后从全行业来看不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等方面。行业政策处在低谷，只有稳定和回暖，很多公司在这一波周期中出局，存量公司存在利好。

再加上疫后恢复，留学业务复苏，同时素质教育和直播电商等新业务也逐渐成为新的增长驱动力。景林买新东方是个逆向布局的思路。

2、大幅减持拼多多

拼多多依旧是景林美股的第一大持仓，持仓市值达3.22亿美元，占持仓总市值近20%。但Q1减持了1.33.95万股，减持比例超20%。

拼多多在1月份大幅反弹后，3月底又大幅跳水接近腰斩。主要的原因是拼多多去年Q4业绩不及预期，在美国虽然增速迅猛，但遭到谷歌应用商店下架，并标记为恶意应用程序。美国的平台没有惯着拼多多，虽然在经济整体放缓的大背景下，美国人民也喜欢占便宜用美版拼多多TEMU，但平台可不会容忍拼多多国内那套打法。

景林之前对拼多多都是越跌越买，但Q1这一波大反弹景林选择获利了结。

3、大举布局人工智能

最大的动作是新开仓买进了32.53万股英伟达、增持23.32万股微软。毫无疑问，从ChatGPT火爆全网以来，人工智能被推高到最强风口。景林在路演中表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。跟A股乱炒作GPT概念不同，景林在AI方向的持股精准聚焦在头部真正掌握核心科技的大公司。

微软持有ChatGPT所属公司OpenAI 的49%股份，是这波浪潮中最大的获益方。英伟达是硬件提供商，目前训练AI所用最先进的GPU都是来自英伟达。

今天刚出一个新闻，英伟达GPU的价格今年平均涨了37.5%，还一直没货，之前拿货周期在一个月，现在大多推迟到3个月或者更长，部分型号甚至到12月才能交付。

芯片的优势短期很难追赶，要不然OPPO也不会3年累计投入300亿之后宣布终止芯片业务，不光是钱的因素，更是经济疲软之下的自保策略。

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1、不老药遭否决

近日卫健委官网公布，有不老药之称的NMN作为食品添加剂新品种不予行政许可。

NMN是NAD+（辅酶I）的前体物质，它与人体内能量代谢、糖酵解、DNA复制等息息相关。因此，NMN被认为是一种具有抗衰老功能的产品被商家大肆宣传和销售。美国FDA也在去年11月宣布NMN不再被视为膳食补充剂。

如今，国内官方宣布，NMN妥妥的智商税了。

2、顺丰出售丰网业务给极兔。

丰网是顺丰下沉做中低端快递市场的业务，但烧钱搞了三年依旧看不到赚钱的曙光，中低端还是太卷。最终还是11.83亿转给了擅长下沉市场的极兔。

丰网的净资产为-14.1亿元，Q1亏损1.43亿元，丰网对顺丰控股有14.95亿元的应付账款。顺丰先增资23.5亿丰网，

顺丰控股将先向丰网信息增资23.5亿元资金，将丰网净资产由负转正，变为9.4亿元再交割。这波顺丰血亏，妥妥的割肉了。

3、中特估大调整

这几天的萎缩跟配置中特估的资金离场有关，买中特估的机构风险偏好低，大都看中的是中特估例如银行股之类的股息高。

这把倒好，几天时间的涨幅把几年的股息都赚回来了，资金会一直持股做时间的朋友才怪，高位套现离场才是王道啊。

没有业绩反转的支撑，资金堆起来的行情消退极快。

来源：招财部落