A股核心资产50！坚定拥抱A股核心资产，迎接资产泡沫大时代[22/10/26]

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重仓股追踪

2022-10-27

A股、港股、美股核心资产走势对比

按港股现有的五大科技股(TMMBG，腾讯、美团、小米、阿里巴巴和中芯国际)综合来看，疫情之后表现也是创出新高；
A股强势股代表(YHHMG，分别为药明康德、恒瑞医药、海天味业、贵州茅台和中国国旅)表现强劲，相比疫情之前的最高价再创历史新高。
YHHMG更超越美股的五大科技股(FAAMG，分别为Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google)。
在逻辑上看均是“无风险利率下行核心资产估值泡沫化”的受益逻辑。
10月26日A股强势股上涨1.82%，10月26日港股科技股上涨2.34%, 10月26日美股科技股走弱-5.70%。
数据来自:
A股港股美股
1.82%
(20221026)		2.34%
(20221026)		-5.70%
(20221026)
-0.11%
(20221025)		2.34%
(20221025)		2.38%
(20221025)
-4.39%
(20221024)		-9.99%
(20221024)		1.03%
(20221024)
-1.15%
(20221021)		0.65%
(20221021)		1.75%
(20221021)
-0.09%
(20221020)		-1.54%
(20221020)		-0.25%
(20221020)
-3.36%
(20221019)		-3.71%
(20221019)		-0.54%
(20221019)
-0.31%
(20221018)		3.43%
(20221018)		0.70%
(20221018)
1.33%
(20221017)		0.23%
(20221017)		4.51%
(20221017)
4.91%
(20221014)		1.24%
(20221014)		-3.18%
(20221014)
1.80%
(20221013)		-2.53%
(20221013)		2.10%
(20221013)
数据来自:

陆股通角度看A50

我们粗略的选取陆股通50重仓股标的作为“核心资产”组合。这个组合涵盖了消费、金融、周期、科技等各个领域的龙头，基本代表了A股最优质的公司。
数据来自:

公募基金角度看A50

首先，从持仓集中度看，公募基金过去3年持股集中化趋势明显。其中公募基金前50大重仓股市值占比从2016年的27%上升至目前的50%，前100大重仓股市值占比则从40%上升至当前的60%以上。
其次，在行业层面，公募持股分布明显向食品饮料、金融地产、家电等大盘蓝筹板块集中。
总结而言，过去三年，公募持仓集中度显著提升，不断加仓消费白马、核心资产。表象上看，公募确实在“抱团”。
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贵州茅台 立讯精密 恒瑞医药 
#公募基金持有#食品饮料#医药#非银金融
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