风向标！高瓴清仓一家行业龙头

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北上资金连续5日加仓个股一览

昨天盘前，LPR利率报价正式出炉，1年期LPR为3.7%，上月为3.7%；5年期LPR为4.6%，上月为4.6%。此前备受期待的降息终于还是落空了。

市场反应很快，资金从利率敏感的银行、保险、证券迅速流出，砸了一天。到下午，北向资金加速流出，备受外资青睐的权重股就跟着下跌了。

昨天重点分析的“长生不老药”NMN以及新冠治疗、新冠疫苗依旧是领涨的板块，港股的复星医药涨了21%以及沃森的连续拉涨，跟这次国外对mRNA疫苗加强针的热推有一定关系，机构还是认可mRNA的市场潜力。

前几天恒瑞发了个回购公告，拟以6-12亿元回购股份，回购价格为不超60.22元/股。随后便公布了回购前的十大股东。

高瓴资本截止到去年Q3持有4046.19万股，但截止3月11号已经退出了前十大流通股东之列，反倒是被葛兰的中欧医疗健康混合基金持有的三千多万股取代。

30多年前在国内还是缺医少药的年代，仿制药都能赚的盆满钵满。作为连云港制药厂厂长的孙飘扬却意识到唯有创新才是药企的活路。经过20多年的努力，恒瑞管线丰富、创新药上市如潮。

到最终，医药行业的定价权被医保局牢牢握住了，这一年以来，创新药内卷以及医保局层出不穷的集采以及创新药医保谈判已经使得机构不得不重新看待医药板块。

医药是高瓴投资占比最重的赛道，早在2015年高瓴的人民币基金成立之后就买入恒瑞一千多万股，随后一路加仓至四千多万股持有到今年。7年的持股周期恰好是毕井泉出任国家药监局长之后改革红利的7年，“与时间做朋友”的资本也难敌七年之痒。

高瓴大幅减持医药一哥非常具有标志性意义，这代表着市场上最靠前的医药投资机构对医药股重新估值，对医保主导下药企未来盈利预期的不乐观。

以恒瑞最火的PD1为例，获批一年拼命卖了近百亿，到头来才发现刚够填仿制药集采降价的窟窿。利润哪里来、增长哪里来就难免显得空洞了。

我一直在文章中迭代，医药行业存在一个出清的过程，行业的贝塔值近期是比较难赚到了，阿尔法就具体个例再分析了。

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1、邓晓峰增持紫金矿业

紫金矿业发布了年报，赶上了金属周期，去年矿产铜、银、锌、铁精矿量价齐升，去年营收2251亿，增长31.25%；净利润156.73亿，同比增长140.8%。

财报数据显示，高毅邓晓峰在去年Q3持有的9.2亿股的基础上，再度增持2千万股至9.4亿股，持股市值超过90亿元。

邓晓峰当年还在博时管社保基金的时候就是拿捏周期股的一把好手，单只股持仓近百亿想必是理解透彻了。

2、光伏龙头大订单

隆基跟通威签了个长单采购协议，预计合同金额高达442亿元，长单锁量不锁价、按月议价、分批采购。

俄乌战争后，锂电的上周金属涨价很猛，但光伏的逻辑一直很稳，再加上今年硅料释放产能后价格会大幅下降。这就大大减少了光伏组件企业的成本，推动下游装机量。中长期行情可期。

3、东航失事

我是天合联盟的金卡，早几年出差经常坐昆明飞广州的航线，波音737-800几乎是我坐得最多的机型，下午噩耗传来我冒了一身冷汗。

网上的流言蜚语很多，官方的调查还没出来，兹事体大，任何猜测对当事人来说都是不公平的。迄今为止仍在全力搜救，期待奇迹的出现！

来源：招财部落