国家队和邓晓峰共同加仓一个龙头

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随着对A股的“人文关怀”落地，市场大幅反弹，连续三天收阳。

最恐慌、最悲观的阶段已经过去了，接下来，市场将会进入相对稳态，更多由基本面决定未来走势。

南山也感到松了一口气，不用每天费心费力的熬鸡汤了，接下来重点是看行业和公司层面的态势了。

一、社保基金和邓晓峰共同加仓紫金矿业

紫金矿业昨晚发布年报，2021年营业收入为2251.02亿元，同比增长31.25%；归母净利润156.73亿元，同比增长140.80%。

紫金矿业1月17日就已经披露了业绩快报，与昨晚披露的业绩基本一致，可以说年报业绩完全是符合预期的。

亮点在于：

从年报披露的股东名单来看，2019年三季度就布局紫金矿业的高毅邓晓峰依然位列十大股东名单，还进行了小幅增持。

相比邓晓峰的小幅加仓，社保基金的动作就更大了：全国社保基金一一四组合增持比例达到 9.6%，增持 1634万股； 全国社保基金一零三组合更是高达 34.2%，增持 5480万股！

阿布达比投资局（一家QFII，外资）首次杀入前十大股东行列。

无论是邓晓峰还是社保基金、阿布达比投资局，都是典型的长线持有的投资风格，他们一致看好紫金矿业，南山认为主要逻辑如下：

1、紫金矿业是我国收入规模最大、最优秀的矿业公司，是中国最大的黄金生产企业、第二大矿产铜生产企业和重要的锌、钨、铁生产企业。全年矿产金47.5吨，矿产铜58.4万吨，矿产铅锌43.4万吨

在全球通货膨胀的大背景下，黄金抗通胀的属性会得到充分重视，而铜、锌等金属，则会受益于通胀。

2021年，铜价、锌价均创历史新高，增长率达到24%和27%，其中铜价创十年新高，超过1万美元/吨。

通货膨胀对大多数行业十分不友好，但对于上游原材料行业公司，却有利无弊。

2、管理层战略规划具备前瞻性，前几年铜金矿产品的发展战略大为成功，随着刚果金卡莫阿、塞尔维亚卡卢-佩吉铜金矿上带矿以及西藏巨龙铜矿等三大世界级铜矿的建成投产，铜金矿产资源量、产量和相关矿点利润大幅增长。

公司2021年保有资源量：铜6277万吨（2020年6206万吨），金2373吨（2020年2334吨），铜金矿产均在全年开发减量的前提下通过内生性手段，加大勘探投入实现资源量稳步增长。

3、新能源材料可能成为新的增长极，公司吹响进军新能源新材料领域，优先布局新能源铜、锂、钴、镍等新能源矿产的布局。

完成了阿根廷3Q高品位锂盐公司并购，100%控股，并于2022年1月与刚果金国家矿业开发公司合资成立卡坦巴矿业启动Manono锂矿外围硬岩锂矿勘查项目。

3Q锂盐湖项目LCE碳酸锂资源量763万吨，预计2023年底建成投产，届时年产2万吨电池级碳酸锂，公司规划到2025年行成5万吨碳酸锂（LCE)产能。

总体来看，紫金矿业属于“顺周期”行业的龙头，市场对相应的逻辑，已经有一定程度的体现，估值上确实占不到太多便宜，大佬的持仓和动作，适度借鉴即可。

二、说下其他公司

1、中国平安周五大涨逾5%，主要是因为管理层公开表现股价处历史低位、不动产投资风险可控。展望未来，平安想要持续强势，还需要拿出切实有力的业绩报表，给市场更大的信心。

2、博腾股份 股东重庆两江计划减持不超过约1088万股(即不超过公司总股本的2%)。

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今年以来，众多明星公募和私募纷纷折戟，跟风买入的投资者损失惨重，也不由得会让投资者感叹，早知如此，还不如自己下场炒股了，好歹还能过把瘾！

但其实，市场还是有一些值得信赖的投资机构的，只是需要投资者具备一定的识别能力，类似邓晓峰这样的优秀基金经理，也是有一些的，就看投资者有没有一双慧眼了。

来源：南山之路