连腾讯都跌停，一个非常重要的信号！
大V说
线索主要标的
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那么大规模的杀跌，一切基于基本面的分析都显得苍白，背后的原因值得梳理梳理。
1）流动性危机
流动性是罪魁祸首，跟俄乌战争极度相关。我在文章分析过几次富时A50指数，老朋友都比较熟悉了。MSCI以及富时还编制了一个“新兴市场指数”，中国占的权重最大，俄罗斯也在其列。俄被制裁后股市关闭，相当于冻结了外资在俄国股市的持仓，这造成的流动性缺口据说高达2700亿元，为了应对流动性紧缺和赎回需求，机构只好卖掉新兴市场指数里流动性较好的股票，A股、港股首当其冲。
看盘面，近期港股被不计成本地砸。A股进入3月份之后，外资净流出也高达485亿，今天一天就144亿外资出逃。
除了股票外，外资也在减持中国债，二月从中国国债流出的350亿美元，是有数据以来规模最大的一次单月流出。
业绩是公司估值的基础，但流动性却决定着市场“给”多少倍的估值。
2）社融数据
2月份的社融数据跟预期相差挺大的。
新增社融1.19万亿，预期2.2万亿，前值6.17万亿。社会融资规模反映的是实体经济从金融体系获得的资金额，数值越多，说明经济活动就火热，经济体信心越强，增长预期就越高。
其中在居民中长期贷款上出现了历史罕见的负增长（注意上图右下角），结合这大半年的房价，我想各位都应该清楚这意味着什么。股市、房市、消费都可以从这个数据得到解释。
3）互联网巨头裁员
周末传得很多，各大厂都有了优化指标。
我特地跟大厂的中高层聊了聊，情况确实不乐观。大厂一般有30%的人是为了扩张新业务而准备的人，而现有的人里面的30%工作量是为了增长而做的。
前几年在资本助推、估值压力下疯狂高薪挖人，为的就是增长以及新业务开花。
如今的逻辑是，估值上不去了，资本也不愿意烧钱了，增长太大似乎又容易被监管盯上，开源不成索性节流。
假如市场上最活跃最创新的巨头都选择躺平的话，这个征兆确实不好，只能等着下一个巨头起来革命了。
4）疫情
两个超级大都市正在接受着考验，经济压力就无需多言了。
梳理原因只是是因果，如何破局才是关键。欧美制裁的事情比较难解，但国资下场救市确是可以做到的。上周三、周五国资操作的迹象很明显。
这是个值得蹲守的信号！
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1、抗原检测开始卷了
新冠抗原检测技术原理并不复杂，周末批了5家，今天又批了5家，万泰生物、热景生物、乐普诊断、天津博奥及重庆明道捷测生物获批，全是胶体金技术。
被热炒两天后，抗原检测板块高开低走，行业内卷的速度实在太快啊。
2、立讯精密一季度预增
立讯发布业绩预告，预计2022年一季度归母净利16.86亿元-17.54亿元，同比增长25%-30%。
果链影响挺大的，由于深圳疫情，富士康深圳工厂已经停工，复工时间还待定。立讯在Q1能有这个业绩算是不错的了，关键看看立讯的汽车代工之路吧。
3、隆基签署195亿投资
隆基在鄂尔多斯拟投建20GW硅片+30GW电池片+5GW组件产能，项目投资金额约195亿元。
俄乌战争后，光伏的逻辑一直很稳，再加上今年硅料释放产能后价格会大幅下降。这就大大减少了光伏组件企业的成本，推动下游装机量。股价走势就看资金面的配合了。
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今天就写到这，没写到的欢迎给我留言。星标+在看就第一时间看到我的更新了，熊市多保重！
来源：招财部落
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