大跌的原因竟然是这事！
大V说
外资机构摩根大通潜在猎物曝光
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今天大跌的原因
今天市场跌势蔚为壮观，上证指数又打回到了春节前低点附近，创业板指数直接创出新低，继续股灾去了。
今天大跌一方面是受到外盘的拖累，另一方面盘中的一个利空也许起到了推波助澜的作用：
国际大行摩根大通发布最新报告，看空A股在一季度的表现，具体原因涉及到俄乌冲突导致的东西方两大阵营对立。又是敏感内容，我就提醒一下大家，分析细节就不展开了。
我倒并不像摩根大通那样悲观，只是觉得他的这个逻辑对我们A股一些出口相关的板块会有利空影响。
比如一些光伏组件和逆变器企业，此前因为产品大量出口欧美，毛利高且不受国内Z策影响，所以在这波赛道股大跌当中异常坚挺，几乎没怎么跌，可谓机构抱团赛道股的最后一个堡垒。
如果摩根大通所说的那件事导致越来越多的机构重新审视他们的未来形势，我有些怀疑，这个堡垒还能否守得住。
根据我在A股二十年的经验来看，当熊市咆哮着迎面扑来的时候，那些因为自身逻辑貌似够硬而拒绝下跌的板块，最终都会被熊市扑倒，哪怕你真是一条龙，也要先倒下一次，然后再站起来。
2007年的茅台已经是一条龙了，面对2008年从6100点跌到1600点的市场，这条龙硬生生跌去了三分之二，才算扛过了那场浩劫。
在我印象中，这期间相对风险小的品种，不是那些足够好而高高在上的明星，反而是那些之前足够差且已经死过一回的家伙。
已经死过一回，就没有了对死的恐惧，已经趴在了地上，就不怕再摔跟头，反而更容易重新站起来。
比如我近期一直强调看好的房地产股。
今天在大盘暴跌之际，房地产股逆势走强，再次成为了主线热点。
房地产行业现在的形势有多差，不用我介绍，大家都有了解，但恰恰是这样，才把他的预期压得足够低，才有了超预期的潜力。
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国内看稳增长，国外看通胀
今年以来市场的主线就两条：稳增长和通胀。
二者涉及的都是价值股，前者主要看国内Z策，是量的逻辑，后者主要看国外供需，是价的逻辑。
房地产和基建股属于前者，油气煤炭和有色等周期股属于后者。
周末传出消息，巴菲特老爷子又出手石油股了，这次买的是美股西方石油。
老爷子接受采访时表示，投资西方石油公司是对油价长期上涨的押注。
巴菲特把握石油股的能力，不容置疑。
二十年前，他以每股1.6元价格大举买入港股中石油，一路持有到2007年7月全部卖掉，持股四年赚了八倍。
我在上周五提醒过大家，这一轮通Z行情虽好，要留意美国经济何时从过热进入滞Z阶段，一旦进入滞Z，商品股价可能就会与商品价格分道扬镳，就是说，即便看对了商品价格上涨，也可能在商品股上亏钱。
我感觉这个阶段正在临近，但不确定是什么时候，现在巴老爷子都出手石油股了，或许A股的周期股还有一段路没走完，可以短线跟随着，什么时候见顶，什么时候再撤离。
今天看到海通有色首席施毅先生的研报，他列出了各个有色企业的一些重点数据，据此可以了解到各金属价格上涨时，对应哪家企业最受益。
来源：一谈策略
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