起底新能源车行业！电解液:磷酸铁锂价格(元/吨)近30日变动5.56%[21/08/30]
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线索主要标的
线索摘要：新能源车累计销量:同比(%)2021年8月17日数据为204.16
电解液:磷酸铁锂价格(元/吨)2021年8月27日数据为95000.00
负极材料:天然石墨价格(元/吨)2021年8月27日数据为35000.00
隔膜:湿法16um价格(元/平米)2021年8月27日数据为1.21
正极材料:钴酸锂价格(元/吨)2021年8月27日数据为315000.00
正极材料:三元材料价格(元/吨)2021年8月27日数据为178000.00
原材料:碳酸锂价格(元/吨)2021年8月27日数据为112000.00
原材料:钴价格(元/吨)2021年8月27日数据为369666.66
原材料:六氟磷酸锂价格(元/吨)2021年8月27日数据为430000.00
原材料:钛白粉价格(钛酸锂电池负极,元/吨)2021年8月27日数据为21066.67
影响新能源车产业链的行业数据
新能源车累计销量:同比(%)2021年8月17日数据为204.16
电解液:磷酸铁锂价格(元/吨)2021年8月27日数据为95000.00
负极材料:天然石墨价格(元/吨)2021年8月27日数据为35000.00
隔膜:湿法16um价格(元/平米)2021年8月27日数据为1.21
正极材料:钴酸锂价格(元/吨)2021年8月27日数据为315000.00
正极材料:三元材料价格(元/吨)2021年8月27日数据为178000.00
原材料:碳酸锂价格(元/吨)2021年8月27日数据为112000.00
原材料:钴价格(元/吨)2021年8月27日数据为369666.66
原材料:六氟磷酸锂价格(元/吨)2021年8月27日数据为430000.00
原材料:钛白粉价格(钛酸锂电池负极,元/吨)2021年8月27日数据为21066.67
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新能源车相关标的：
| 证券名称 | 所属板块 | 今日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 300750 | 电池 | -2.59 | -8.06 | 11819.71 |
| 璞泰来 603659 | 隔膜,负极 | 0.00 | 8.89 | 1064.58 |
| 恩捷股份 002812 | 湿法隔膜 | -1.63 | 10.71 | 2489.81 |
| 当升科技 300073 | 正极 | 3.40 | 7.49 | 342.39 |
| 亿纬锂能 300014 | 电池 | 5.97 | -10.40 | 1936.32 |
| 宏发股份 600885 | 继电器 | 1.49 | 0.91 | 488.49 |
| 天齐锂业 002466 | 碳酸锂 | 8.58 | 22.34 | 1942.39 |
| 赣锋锂业 002460 | 碳酸锂,电池 | 4.39 | 4.21 | 2822.49 |
| 国轩高科 002074 | 正极,电池 | 6.25 | -2.55 | 685.35 |
| 华友钴业 603799 | 钴,三元 | 3.04 | 1.83 | 1660.79 |
| 龙佰集团 002601 | 钛白粉 | 4.31 | 16.79 | 863.70 |
| 中核钛白 002145 | 钛白粉 | 1.35 | 4.37 | 401.90 |
| 安宁股份 002978 | 钛金矿 | 1.01 | 17.18 | 236.55 |
数据来自:
我国新能源车发展概况
据广发证券研究，历史上四轮新能源车主题行情复盘：
①主题认知期（2009/01-2010/11）：始于十大产业振兴政策，止于推广销量低于预期，标的稀缺呈普涨格局；
②主题强化期（2012/12-2014/08）：始于补贴加码与特斯拉引领产业升级，止于14H2油价大跌，量增预期更高的中下游制造业龙头涨幅更大；
③主题扩散期（2015/01-2016/06）：始于产销量暴增与并购重组催化，止于16H2补贴退坡预期，小票相对涨幅更高，产业空间想象力大的衍生领域涨幅不俗（如互联网汽车）；
④新一轮主题认知期（2017/06-2017/09）：始于双积分政策调整短期催化，但退坡尚未结束，主题可持续性弱且超额收益一般，与第一轮不同，龙头格局趋于稳固。
本轮行情与历史四轮异同
历史上四轮新能源车主题复盘有何启示？
①新能源车主题核心驱动因子为政策因子，体现为估值拉升；
②叠加基本面改善因子（如销量预期向好）的主题涨幅更高；
③大级别行情下，基金加仓幅度较大；
④特斯拉基本面预期是重要催化剂；
⑤优先买龙头，A股流动性充裕情形下再考虑小票概念股；
⑥优先买中游动力电池产业链。
第五轮新能源车主题行情（2019/11至今）同与不同？
①第五轮为新一轮“主题强化期”，启动信号为政策调整拐点（20年补贴不大幅退坡）、产业升级拐点（特斯拉全球产能扩张）双确立，与第二轮更为相似。
②估值空间、业绩拐点、起点低仓位等基本符合历史规律；
③不同在于政策转向需求端、特斯拉映射更强、车联网技术赋能空间更大、再融资更强调内生增长、龙头“强者恒强”等。
相关个股
【宁德时代-利好事件】
公司主营：宁德时代是电源设备行业龙头，营收与净利润规模行业领先。公司财务状况良好，近三年营业收入和净利润均高速增长，且保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，财务费用控制力高。
【璞泰来-利好事件】
公司主营：璞泰来属于电源设备行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入和净利润均高速上涨，且保持良好势头。此外，公司盈利能力优秀，位于同行领先水平。
【恩捷股份-利好事件】
公司主营：恩捷股份是化学制品行业龙头。公司财务状况优秀，近三年营业收入快速提升，净利润爆发式上涨，二季度营业收入和净利润保持良好势头。此外，公司盈利能力优秀，位于同行领先水平。
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