下周如果下跌，准备继续加仓这两家公司！！
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本周是价值投资最惨的一周，整个A股和港股都在无差别的下跌，不管是高估值、低估值，还是赛道股、价值股、大市值、小市值，或者是高成长的、低成长的，毫无例外都在下跌，整个市场都在泥沙俱下。
最终收盘上证指数收于3397.36点，下跌4.31%；深证成指收于14473.21点，下跌3.70%，创业板指收于3440.18点，下跌0.86%。
截至本周，十一哥的公开实盘组合亏损幅度超过20%了，在过去的十几年当中，只有在2011年和2018年才出现过，组合中虽然舍得酒业上涨了近4倍，但还是经不住中国平安、万科和宋城演艺的持续下跌。
01
宋城演艺持续下跌的原因
组合里中国平安和万科的下跌算是意料之中的事情，但宋城演艺的持续下跌确实超出十一哥的意料，有点让我始料未及。
宋城演艺我是在2020年3月份疫情最严重的时候开始配置的，看中的是它长期的发展战略，再加上去年因为疫情业绩来了一个大洗澡，今年业绩大幅增长是大概率事件。
正是基于这个逻辑十一哥开始配置宋城演艺，并且抓住每一次大跌的机会加仓，仓位比例一度达到了16%以上，原本以为今年会迎来困境反转，股价会有较大的提升空间。
但没有想到的是，我国的疫情虽然整体控制得非常好，但局部却时有发生，而且发生的地点很难预测，这次宋城演艺股价持续大跌主要是因为以下三方面的因素：
一个是南京机场疫情，让市场对华东地区比较担忧，而宋城正处于华东地区，杭州的宋城千古情是公司很大的收入来源。
第二个是张家界的疫情事件，对宋城张家界整个景区都造成了很大的影响，并且增加了全国各大景区对疫情的担忧，不确定性进一步加强。
第三个是河南郑州的洪灾，让河南的“黄帝千古情”直接停演一天。而且由于大雨天气，对它近期的人流都会产生影响，不过这个影响目前已经慢慢消除了，当前主要还是疫情的影响。
这三件事情都是无法预测的，投资就难在对未来可能发生的事情无法预知，特别是对于宋城这种演艺型公司，受疫情影响极大，只要疫情没有彻底消除，这种不确定性因素始终存在。
看到宋城演艺股价持续下跌，很多朋友感到非常担心，问我宋城的投资逻辑是否改变？
十一哥认为宋城演艺长期的投资逻辑并没有变化，从长期来看，宋城的确定性还是非常高的。
但如果仅仅是从今年来看，投资逻辑有了一些变化。因为疫情的不确定性，就算今年业绩出现反转，市场还是会担心局部地区疫情的反复，资金会选择回避这个板块。
从目前的资金进出情况来看，内资都在流出，不过外资都在买入，在格局方面，外资确实要大一些，比较看重长期的投资价值，而内资更看重的是短期市场的涨跌。
那现阶段是否适合加仓呢？如果你的组合还没有配置满，目前的价格性价比真的非常高。
十一哥之前也跟大家计算过宋城演艺的低估区域大约在385亿市值以内，目前在低估区域的基础上还下跌了14%以上了，性价比非常高了。
之前宋城演艺没有大幅下跌的时候很多朋友都跃跃欲试想买入，认为385亿以内的低估区域太难等了，很多朋友甚至觉得根本不可能到这个价格，有些朋友在450亿以上就追高买入了。
十一哥经常跟大家说，股市从来不缺机会，缺的是耐心，只要你有足够的耐心，大概率是可以等到想要的价格，但现在机会终于来了，就看你敢不敢买入了。
我的公开实盘组合已经配置满了，接下来并没有增加仓位的打算，不过在目前的价格我也没有减持的打算，只要耐心等待，我相信宋城演艺未来会是美好的。
02
下周如果继续下跌
本周十一哥的公开实盘组合新增了两只股票，一个是南极电商，另一个是长春高新。
南极电商的投资逻辑十一哥在7月27日的文章《商业模式超好，未来至少三倍空间，果断买入！！》中跟大家详细讲过了。
长春高新本打算今天详细跟大家讲的，但因为今天事情比较多，回到家已经很晚了，文章是匆忙之中赶出来的，因此打算明天在小号“价值求索者”跟大家详细分析一下。
今天只说两点大家最为关注的问题，这两个问题几乎是所有投资长春高新的投资者都非常关心的问题。
第一个是集采的问题，这是市场认为长春高新未来最大的不确定性，这也是它这半年来股价大幅下跌的最大原因。当前只要是跟集采有关的医药公司，都无一幸免的大幅下跌。
首先大家要明白一点，集采是一项民生工程，是利国利民的，所以进入集采的药品一定是大规模使用的，正常情况下都是进入了医保的药品。
而长春高新的主打产品生长素主要是针对于矮小症患者，这部分群体本来就不算大，目前并没有纳入到医保，更谈不上集采，前段时间传言广东要将粉针纳入集采，最终的结果是没有纳入。
退一万步说，就算粉针纳入了集采，长春高新的粉针只占销售额的10%左右，影响非常小。而且大家应该知道，我们国家的生长素超过70%都是院外销售，院外销售并不受集采的影响。
第二个大家最为关心的问题是长春高新的灵魂人物金磊的持续减持，这一点在7月28日《投资者关系活动记录表》中金磊先生有了明确的回复。
作为公司的第二大股东，金磊先生与公司利益一致，其前期减持事宜只是基于财务方面安排。
金磊先生认为，不是长春高新离不开金磊，而是其离不开长春高新，其个人职业生涯和金赛药业的发展也离不开长春高新的平台。
其实金磊不止一次回复这个问题了，每次回复他都表示不会离开长春高新这个平台，十一哥还是选择相信他。
因此，未来如果南极电商和长春高新继续下跌的话，十一哥会继续增加仓位，现金仓位不够的话，我会用三傻的仓位进行置换。
今年实盘公开组合已经亏损20%以上了，下半年如果不采取策略，估计今年又会跟2018年一样出现比较大的回撤。
03
2021年第30周周报
1、本周表现：2021年第30周跑输大盘12.67%
本周上证指数下跌4.31%，本组合下跌16.98%，跑输上证指数12.67%。
本周实盘公开组合共操作三次，分别是：
2021年7月26日周一以9.99元的价格买入了约4%的南极电商；
2021年7月28日周三以39.10元的价格买入约3%的牧原股份；
2021年7月30日周五以22.82元的价格清仓约4.5%的中信证券，以291.15元的价格买入了约4.5%的长春高新。
持仓组合配置情况请参见图表：
2、历年投资业绩
截至2021年7月30日，今年盈利-20.44%，今年上证指数从年初的3473.07点上涨至今日的3397.36点，下跌2.18%，跑输大盘指数18.26%。2006年7月1日至2021年7月30日已实现37.52倍盈利。
整体收益情况请参见图表：
3、公开实盘净值走势
公开实盘组合自2017年7月10日建仓以来，至2021年7月30日，历时四年，盈利81.22%，组合净值1.8122，同期上证指数涨幅为5.75%，跑赢上证指数75.47%。
有人问我，组合的收益是否包含打新的收益？在这里统一回复，没有，本组合的收益不含打新收益。本组合资金不增不减，打新的收益会转出来，所以组合的收益完全是股价增长带来的。
来源：价值十一年
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