A股核心资产50！坚定拥抱A股核心资产，迎接资产泡沫大时代[21/07/23]

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贵州茅台 立讯精密 恒瑞医药 
#公募基金持有#有色金属#休闲食品#食品饮料

A股、港股、美股核心资产走势对比

按港股现有的五大科技股(TMMBG，腾讯、美团、小米、阿里巴巴和中芯国际)综合来看，疫情之后表现也是创出新高；
A股强势股代表(YHHMG，分别为药明康德、恒瑞医药、海天味业、贵州茅台和中国国旅)表现强劲，相比疫情之前的最高价再创历史新高。
YHHMG更超越美股的五大科技股(FAAMG，分别为Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google)。
在逻辑上看均是“无风险利率下行核心资产估值泡沫化”的受益逻辑。
7月23日A股强势股走弱-1.83%，7月23日港股科技股走弱-2.11%, 7月23日美股科技股上涨2.36%。
数据来自:
A股港股美股
-1.83%
(20210723)		-2.11%
(20210723)		2.36%
(20210723)
-1.53%
(20210722)		2.68%
(20210722)		1.25%
(20210722)
-1.37%
(20210721)		-1.24%
(20210721)		0.59%
(20210721)
0.92%
(20210720)		-0.71%
(20210720)		1.36%
(20210720)
1.84%
(20210719)		-2.99%
(20210719)		-1.56%
(20210719)
-2.00%
(20210716)		0.49%
(20210716)		-0.82%
(20210716)
1.66%
(20210715)		0.37%
(20210715)		-0.84%
(20210715)
-0.52%
(20210714)		-0.07%
(20210714)		0.50%
(20210714)
0.75%
(20210713)		2.66%
(20210713)		0.20%
(20210713)
3.60%
(20210712)		0.89%
(20210712)		0.26%
(20210712)
数据来自:

陆股通角度看A50

我们粗略的选取陆股通50重仓股标的作为“核心资产”组合。这个组合涵盖了消费、金融、周期、科技等各个领域的龙头，基本代表了A股最优质的公司。
数据来自:

公募基金角度看A50

首先，从持仓集中度看，公募基金过去3年持股集中化趋势明显。其中公募基金前50大重仓股市值占比从2016年的27%上升至目前的50%，前100大重仓股市值占比则从40%上升至当前的60%以上。
其次，在行业层面，公募持股分布明显向食品饮料、金融地产、家电等大盘蓝筹板块集中。
总结而言，过去三年，公募持仓集中度显著提升，不断加仓消费白马、核心资产。表象上看，公募确实在“抱团”。
数据来自:

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