独家监控
数据来自 萝卜投研
7月金股组合 | 月度收益率 | 月度相对上证超额收益率 |
---|---|---|
光大证券 | 16.47% | 17.54% |
川财证券 | 13.87% | 15.00% |
太平洋证券 | 9.02% | 10.16% |
东方证券 | 7.94% | 9.01% |
浙商证券 | 6.64% | 7.77% |
国盛证券 | 6.60% | 7.74% |
开源证券 | 6.66% | 7.30% |
国泰君安证券 | 6.10% | 7.24% |
中银证券 | 4.18% | 5.31% |
长城证券 | 4.42% | 3.52% |
国信证券 | 0.54% | 1.68% |
长江证券 | -0.20% | 0.83% |
中泰证券 | -4.52% | -3.45% |
数据来自 萝卜投研
股票名称 | 所属行业 | 共同推荐券商 |
---|---|---|
宁德时代 | 电气设备 | 长江证券、中银证券、中泰证券、光大证券、东方证券 |
药明康德 | 医药生物 | 国泰君安证券、浙商证券、中泰证券 |
东方财富 | 非银金融 | 国信证券、东方证券、长城证券 |
中航光电 | 国防军工 | 长江证券、国泰君安证券、光大证券 |
奕瑞科技 | 医药生物 | 国信证券、国盛证券 |
皓元医药 | 医药生物 | 长江证券 |
兆易创新 | 电子 | 中银证券、光大证券 |
顾家家居 | 轻工制造 | 长江证券、浙商证券 |
千禾味业 | 食品饮料 | 长江证券、太平洋证券 |
用友网络 | 计算机 | 长江证券、中银证券 |
上汽集团 | 汽车 | 国信证券、中银证券 |
华测导航 | 通信 | 长江证券 |
周大生 | 轻工制造 | 长江证券 |
利君股份 | 机械设备 | 川财证券、太平洋证券 |
东方雨虹 | 建筑材料 | 国泰君安证券、光大证券 |
紫光国微 | 电子 | 国盛证券、长江证券 |
数据来自 萝卜投研
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
多氟多 | 化工 | 47.47% | 48.54% | 查看详情>> |
博雅生物 | 医药生物 | 44.33% | 45.40% | 查看详情>> |
天齐锂业 | 有色金属 | 36.32% | 37.39% | 查看详情>> |
中航光电 | 国防军工 | 13.62% | 14.69% | 查看详情>> |
晶瑞股份 | 化工 | 11.04% | 12.11% | 查看详情>> |
日月股份 | 电气设备 | 8.07% | 9.14% | 查看详情>> |
兆易创新 | 电子 | 6.14% | 7.20% | 查看详情>> |
华铁应急 | 非银金融 | 4.71% | 5.78% | 查看详情>> |
宁德时代 | 电气设备 | 3.35% | 4.42% | 查看详情>> |
东方雨虹 | 建筑材料 | -10.37% | -9.30% | 查看详情>> |
数据来自 萝卜投研
要点
大势判断:盈利有望驱动市场继续上行
市场流动性预期趋于平稳,半导体、锂电等成长板块业绩确定性高,是导致6月成长风格占优的重要原因。6月A股以结构性行情为主,成长风格明显占优,一方面,七一之前市场存在较强维稳预期,流动性预期趋稳利于成长板块行情发展;另一方面,在经济复苏不及预期的背景下,业绩高增长且未来业绩持续性较好的行业更受投资者青睐。
经济数据方面,5月份经济数据不及市场预期,但国内经济仍具备韧性,下半年国内经济仍有望持续修复。尽管5月部分经济数据不及市场预期,但目前国内经济仍处于复苏趋势,随着专项债发行逐步提速,基建投资反弹,出口持续保持高景气,下半年国内经济仍将持续修复。
流动性方面,预计7月流动性将继续保持平稳。一方面,目前国内经济复苏进度低于市场预期,且本轮经济复苏存在不均衡、不充分的特点,实体经济将对政策收紧产生明显制约。另一方面,当前美联储对于通胀容忍度较高,短期内缩减购债规模及加息可能性较低,因而短期内海外市场对国内流动性扰动有限。
短期来看,7月A股市场大概率仍将呈震荡态势,成长风格有望继续占优。当前流动性环境整体保持平稳,但投资者对国内经济形势存在一定分歧,后续仍需要经济数据加以验证,在此背景下,存量资金博弈大概率将使得市场维持震荡走势。同时,随着市场进入中报业绩披露期,中报业绩增速较高的部分成长板块有望继续获得市场青睐。
长期来看,盈利将推动下半年A股市场继续上行。在基建投资和出口的支持下,下半年A股盈利仍有望保持较高增速,我们预计全部A股2021年中报、三季报和年报较2019年同期的两年复合盈利增速分别为7.6%、11.3%、15.0%,逐季抬升的盈利有望推动下半年A股市场继续上行。
行业配置:成长风格仍是七月配置主线
行业配置方面,7月建议关注两条主线:(1)成长板块仍将是7月配置主线。成长风格仍有望延续6月份强势表现,建议7月重点关注锂电产业链、光伏、半导体等业绩增速高且业绩持续性强的成长性行业;(2)业绩持续边际改善的周期性板块也值得关注。周期板块中,建议关注业绩有望持续边际改善的板块,例如交运板块中的航空及海运、建材板块中的玻璃及玻纤等细分行业。
个股方面,龙头股和中报业绩预计高增长个股值得重点关注。一方面,龙头股在市场反弹过程中往往会表现出明显的β属性,同时龙头股作为各个行业最为优质的资产,值得投资者持续关注和配置;另一方面,7月A股市场将进入中报业绩披露期,从往年经验来看,中报业绩高增长个股往往能够在7月获得明显超额收益,因而中报业绩预计高增长的个股值得投资者积极关注和配置。
光大七月金股:天齐锂业、多氟多、晶瑞股份、华铁应急、东方雨虹、宁德时代、日月股份、中航光电、博雅生物、兆易创新。
风险提示:通胀超预期回升;美国国债收益率快速上行;海外市场波动加大。
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
富临精工 | 汽车 | 105.18% | 106.32% | 查看详情>> |
利君股份 | 机械设备 | 21.97% | 23.11% | 查看详情>> |
当代文体 | 传媒 | 13.22% | 14.36% | 查看详情>> |
华鲁恒升 | 化工 | 9.89% | 11.02% | 查看详情>> |
新莱应材 | 机械设备 | 8.10% | 9.24% | 查看详情>> |
中航机电 | 国防军工 | 0.89% | 2.03% | 查看详情>> |
海油发展 | 采掘 | -1.75% | -0.62% | 查看详情>> |
华能国际 | 公用事业 | -2.99% | -1.86% | 查看详情>> |
贵州茅台 | 食品饮料 | -7.62% | -6.48% | 查看详情>> |
泸州老窖 | 食品饮料 | -8.24% | -7.10% | 查看详情>> |
数据来自 萝卜投研
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
康强电子 | 电子 | 33.27% | 34.40% | 查看详情>> |
龙蟠科技 | 化工 | 30.91% | 32.05% | 查看详情>> |
利君股份 | 机械设备 | 21.97% | 23.11% | 查看详情>> |
中科星图 | 计算机 | 7.92% | 9.06% | 查看详情>> |
科瑞技术 | 机械设备 | 6.75% | 7.89% | 查看详情>> |
朗科智能 | 电子 | 3.14% | 4.28% | 查看详情>> |
震安科技 | 化工 | 2.30% | 3.44% | 查看详情>> |
千禾味业 | 食品饮料 | -8.33% | -7.19% | 查看详情>> |
安图生物 | 医药生物 | -16.72% | -15.59% | 查看详情>> |
数据来自 萝卜投研
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
石大胜华 | 化工 | 28.28% | 29.34% | 查看详情>> |
钢研高纳 | 国防军工 | 25.84% | 26.91% | 查看详情>> |
晶晨股份 | 电子 | 18.80% | 19.87% | 查看详情>> |
旗滨集团 | 建筑材料 | 17.24% | 18.31% | 查看详情>> |
东方财富 | 非银金融 | 9.50% | 10.57% | 查看详情>> |
海优新材 | 电气设备 | 7.23% | 8.30% | 查看详情>> |
宁德时代 | 电气设备 | 3.35% | 4.42% | 查看详情>> |
歌尔股份 | 电子 | -8.03% | -6.96% | 查看详情>> |
顺丰控股 | 交通运输 | -9.32% | -8.26% | 查看详情>> |
佰仁医疗 | 医药生物 | -13.44% | -12.37% | 查看详情>> |
数据来自 萝卜投研
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
金辰股份 | 电气设备 | 65.31% | 66.45% | 查看详情>> |
利尔化学 | 化工 | 16.16% | 17.30% | 查看详情>> |
杭州柯林 | 电气设备 | 13.26% | 14.40% | 查看详情>> |
精锻科技 | 汽车 | 9.12% | 10.26% | 查看详情>> |
药明康德 | 医药生物 | -1.65% | -0.52% | 查看详情>> |
景嘉微 | 国防军工 | -3.94% | -2.81% | 查看详情>> |
南京银行 | 银行 | -5.61% | -4.47% | 查看详情>> |
中国国航 | 交通运输 | -7.08% | -5.94% | 查看详情>> |
顾家家居 | 轻工制造 | -8.51% | -7.38% | 查看详情>> |
欣贺股份 | 纺织服装 | -10.70% | -9.56% | 查看详情>> |
数据来自 萝卜投研
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
中环股份 | 电气设备 | 26.61% | 27.74% | 查看详情>> |
奕瑞科技 | 医药生物 | 19.62% | 20.76% | 查看详情>> |
紫光国微 | 电子 | 10.92% | 12.06% | 查看详情>> |
苏文电能 | 建筑装饰 | 7.22% | 8.36% | 查看详情>> |
海康威视 | 电子 | 4.50% | 5.63% | 查看详情>> |
行动教育 | 综合 | -3.31% | -2.17% | 查看详情>> |
洋河股份 | 食品饮料 | -3.63% | -2.49% | 查看详情>> |
恒生电子 | 计算机 | -9.13% | -8.00% | 查看详情>> |
吉利汽车 | 汽车 | nan% | nan% | 查看详情>> |
数据来自 萝卜投研
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
斯迪克 | 化工 | 47.44% | 48.08% | 查看详情>> |
东方证券 | 非银金融 | 28.22% | 28.86% | 查看详情>> |
晶盛机电 | 电气设备 | 22.31% | 22.95% | 查看详情>> |
星源材质 | 化工 | 1.37% | 2.01% | 查看详情>> |
华峰化学 | 化工 | -4.66% | -4.03% | 查看详情>> |
海容冷链 | 机械设备 | -7.89% | -7.26% | 查看详情>> |
盐津铺子 | 食品饮料 | -40.19% | -39.55% | 查看详情>> |
数据来自 萝卜投研
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
中矿资源 | 有色金属 | 45.88% | 47.01% | 查看详情>> |
亿纬锂能 | 电气设备 | 20.49% | 21.63% | 查看详情>> |
中钢国际 | 建筑装饰 | 9.04% | 10.18% | 查看详情>> |
中航光电 | 国防军工 | 7.69% | 8.83% | 查看详情>> |
长安汽车 | 汽车 | 5.00% | 6.13% | 查看详情>> |
药明康德 | 医药生物 | -1.65% | -0.52% | 查看详情>> |
贝泰妮 | 化工 | -9.54% | -8.41% | 查看详情>> |
东方雨虹 | 建筑材料 | -10.16% | -9.02% | 查看详情>> |
立讯精密 | 电子 | -11.85% | -10.72% | 查看详情>> |
数据来自 萝卜投研
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
迈为股份 | 机械设备 | 25.36% | 26.49% | 查看详情>> |
荣盛石化 | 化工 | 17.37% | 18.51% | 查看详情>> |
用友网络 | 计算机 | 10.28% | 11.42% | 查看详情>> |
兆易创新 | 电子 | 4.32% | 5.45% | 查看详情>> |
宁德时代 | 电气设备 | 2.33% | 3.47% | 查看详情>> |
江苏银行 | 银行 | 0.71% | 1.85% | 查看详情>> |
博腾股份 | 医药生物 | -0.81% | 0.33% | 查看详情>> |
地素时尚 | 纺织服装 | -3.37% | -2.24% | 查看详情>> |
上汽集团 | 汽车 | -5.78% | -4.64% | 查看详情>> |
三只松鼠 | 食品饮料 | -8.61% | -7.48% | 查看详情>> |
数据来自 萝卜投研
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
皖维高新 | 化工 | 22.08% | 21.18% | 查看详情>> |
万里扬 | 汽车 | 15.60% | 14.70% | 查看详情>> |
东方财富 | 非银金融 | 14.80% | 13.91% | 查看详情>> |
金博股份 | 有色金属 | 8.78% | 7.88% | 查看详情>> |
一拖股份 | 机械设备 | 5.45% | 4.55% | 查看详情>> |
拓邦股份 | 电子 | 3.44% | 2.54% | 查看详情>> |
中新药业 | 医药生物 | -3.83% | -4.73% | 查看详情>> |
五粮液 | 食品饮料 | -4.27% | -5.17% | 查看详情>> |
德生科技 | 通信 | -8.37% | -9.26% | 查看详情>> |
科顺股份 | 建筑材料 | -9.47% | -10.37% | 查看详情>> |
数据来自 萝卜投研
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
华昌化工 | 化工 | 21.65% | 22.78% | 查看详情>> |
奕瑞科技 | 医药生物 | 19.62% | 20.76% | 查看详情>> |
东方财富 | 非银金融 | 4.06% | 5.19% | 查看详情>> |
中国巨石 | 化工 | 2.97% | 4.10% | 查看详情>> |
上汽集团 | 汽车 | -5.78% | -4.64% | 查看详情>> |
科大讯飞 | 计算机 | -7.37% | -6.23% | 查看详情>> |
浙江自然 | 纺织服装 | -12.45% | -11.32% | 查看详情>> |
传音控股 | 电子 | -18.38% | -17.24% | 查看详情>> |
数据来自 萝卜投研
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
天华超净 | 电子 | 42.62% | 43.76% | 查看详情>> |
三安光电 | 电子 | 26.88% | 28.46% | 查看详情>> |
用友网络 | 计算机 | 12.00% | 13.58% | 查看详情>> |
紫光国微 | 电子 | 10.92% | 12.06% | 查看详情>> |
汇川技术 | 电气设备 | 8.77% | 9.90% | 查看详情>> |
中航光电 | 国防军工 | 7.69% | 8.83% | 查看详情>> |
宁德时代 | 电气设备 | 2.33% | 3.47% | 查看详情>> |
比亚迪 | 汽车 | 2.12% | 2.76% | 查看详情>> |
周大生 | 轻工制造 | 0.56% | 1.69% | 查看详情>> |
周大生 | 轻工制造 | -0.75% | -0.11% | 查看详情>> |
华测导航 | 通信 | -1.94% | -0.35% | 查看详情>> |
华测导航 | 通信 | -3.43% | -2.29% | 查看详情>> |
火星人 | 家用电器 | -4.25% | -3.11% | 查看详情>> |
千禾味业 | 食品饮料 | -7.84% | -7.20% | 查看详情>> |
中国中免 | 休闲服务 | -7.98% | -7.34% | 查看详情>> |
顾家家居 | 轻工制造 | -10.35% | -9.71% | 查看详情>> |
芒果超媒 | 传媒 | -12.46% | -10.88% | 查看详情>> |
皓元医药 | 医药生物 | -13.34% | -12.21% | 查看详情>> |
科沃斯 | 机械设备 | -15.29% | -14.66% | 查看详情>> |
皓元医药 | 医药生物 | -16.43% | -15.80% | 查看详情>> |
牧原股份 | 农林牧渔 | -23.99% | -23.35% | 查看详情>> |
数据来自 萝卜投研
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