掘金“碳中和”系列之行业篇——光伏产业

光伏产业承载“碳达峰、碳中和”的历史重任，产业空间巨大。中国光伏占据全球主导地位，推动技术的迭代升级，引领进入平价阶段，为世界、为人类，贡献中国创造、中国智慧、中国担当！伴随资本市场的国际化、机构化、价值投资取向化，普通投资者通过公开信息和常识判断产业方向成为可能。

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目标伟大：中国在2030年前，实现碳达峰、2060年前，实现碳中和。这一伟大而庄重的承诺，开启了可再生能源：光伏产业的新周期。

资料来源：央视新闻频道

空间巨大：来自光伏协会APP的数据显示，当前，在我国能源产业格局中，产生碳排放的化石能源，煤炭、石油、天然气等占能源消耗总量的84%，其中光伏发电目前仅占我国发电量的3.5%。另据央视新闻报道，预计到2050年光伏发电占全部电源种类的39%。国内市场增长空间巨大，再加上海外市场，光伏产业迎来最好的时代。

资料来源：央视新闻频道

平价阶段：国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军表示，“十四五”期间，我国可再生能源发展将进入大规模、高比例、市场化、高质量的新阶段。光伏发展将进入平价阶段，摆脱对财政补贴的依赖，实现市场化、竞争化发展。

光伏强国：经过近二十年发展，光伏发电技术快速迭代，多次刷新电池转换效率世界纪录，光伏产业占据全球主导地位。中国从光伏大国转变成光伏强国，真正的世界第一。2020年中国光伏产业为全球市场供应了58%的多晶硅、93%的硅片、75%的电池片、73%的组件。光伏是中国全球比较优势产业，且产业链完整。产业链中的硅料、硅片、电池组件、光伏逆变器、玻璃、胶膜等一批拥有全球竞争优势的行业龙头支撑产业。

产业核心公司：硅料：通威、保利协鑫、新特能源等；硅片：隆基、中环等；电池片：通威、爱旭等；组件：晶科、隆基、天和光能等；逆变器：阳光电源、华为等；胶膜：福斯特等。储能：宁德时代、比亚迪、恩捷等。

国际合作：拜登上台后，其中国外交政策是对抗、竞争、合作。同时联手西方盟友继续加紧遏制中国，但应对气候变化是中美、中欧的合作领域，是西方需要与中国聚焦合作的重要领域。2020春节，中美领导人通话中，重点提到双方在应对气候变化的合作。4月15日~16日，中国气候变化事务特使解振华与美国总统气候问题特使约翰.克里在上海会晤后，发布《中美应对气候危机联合声明》，内容涉及增加部署可再生能源。4月23日，应拜登邀请，习近平总书记在全球40国领导人气候峰会上，发表题为《共同构建人与自然生命共同体》的重要讲话。

政策支持：光伏可再生能源列入十四五规划。国家能源局将“十四五”看做是碳达峰的攻坚期、窗口期，从三个方面入手：大力发展非化石能源、大力推行绿色用能模式、制定和实施更加有力有效的政策措施。央行行长易纲：货币政策未来支持“碳达峰、碳中和”，即“碳金融”。近期，国家发改委、财政部、中国人民银行、银监会和国家能源局联合印发了《关于引导加大金融支持力度 促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》

中国资本市场经过制度变革，步入市场有效性时代。光伏产业的巨大机会，必然映射到资本市场。掘金碳中和，掘金中国优势产业、掘金中国光伏优质公司。实现个人、公司、国家、人类四方共赢！

普通投资者可以做出不平凡事情！从价值投资、长期投资、组合投资出发，在市场情绪低迷时，选择投资光伏产业不仅仅是个人的投资行为，也是对光伏产业的支持。把个人的投资与中国创造、中国智慧、中国担当融为一体，平凡的个体就会因此变得不平凡！如果缺乏对行业和公司的研究能力、信息收集渠道。可以考虑光伏ETF、新能源ETF等新型投资工具，分享产业的成果。

资料来源：央视新闻频道、新华社、国务院新闻发布会等公开媒体报道。

来源：中信建投优问