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在前面我给大家聊过,我们正处于一个非常好的投资时代,从大的格局来看,我们每个人的成败其实都和国运是紧密的连在一起的,巴菲特之所有能有今天的成功,和他所在的时代也有巨大的关联,过去几十年,美国的综合实力都是世界一流,国内各行各业也都是快速高度发展,所以他投资所在的时代也是非常好的环境,
现在我们也处在一个非常好的投资时代,在这个过程中各行各业的龙头公司,尤其朝阳行业的龙头企业,更加具备非常良好的发展机会,有相当一批优秀公司有机会走出国门,走向世界,成为中国一张张绚丽的名片,那些目前具备世界级别影响力的公司,未来更是不可限量,比如三一重工,迈瑞医疗 ,恒瑞医药,片仔癀,云南白药,万华化学,新和成,海螺水泥,海天味业等等 大家也可以看看这些公司基本上走的也是长牛的走势,最根本的是这些公司都是各行各业的核心龙头,具备强悍的竞争优势!所以股价可以保持长期的大牛走势。
新年开始以来,大宗商品代表的资源股走势十分强劲,在春节假日期间很多关于大宗商品走牛,行业景气度发生改变的研究报告,相信很多朋友也开始留意到了
顺周期行情今年的爆发基于3个原因:
一是国际油价易涨难跌,原油是石油化工的源头,它涨了,整个产业链就呈现一片欣欣向荣的景象;
二是春节前后化工品季库存均较低,淡季一旦不淡,马上北半球经济活动重启以后,整个化工品价格都会往上走;
三是农产品价格上涨机会带来对农药和化肥的需求增加,农药跟化工板块是整个石化化工板块里面重要的一部分,它的繁荣也会有助于其他收益的繁荣。
就中长期因素而言,首先中国化工市场整体的容量应该在全球容量的35%到40%,体量巨大,典型的大而不强的格局。很多小的企业充斥在里面,这既是缺点又是机会,一定会有一批优秀的企业从中脱颖而出,可以预见化工企业强者恒强局面出现,龙头企业的优势越来越明显。
化工处于这样一个历史机遇下,一个有存量向龙头集中的过程,又有一个龙头往上再上一层楼的机遇,所以我觉得化工行业的投资机会、投资价值是超越一两年的趋势,就是能够看长的核心因素在里面。板块正从周期波动的估值体系变成了成长股的估值体系,这是更重要的一点。
下面就把顺周期几大行业板块的细分龙头名单提供一下 大家收藏好
化工行业的细分龙头
1:万华化学(万华化学),是国内唯一一家掌握MDI核心生产技术的厂家,处于绝对的技术垄断地位,全球化工50强,总市值4106亿
2:恒力石化(恒力石化),国内航母级民营大炼化化工企业,是我国八大石化产业基地中最先投产的行业领军者,总市值2955亿。
3:荣盛石化(荣盛石化),国内聚酯纤维化工龙头,也是全球领先的产业一体化炼化龙头,总市值2665亿
4:宝丰能源(宝丰能源),是国内煤化工行业龙头,也是国内高端煤基新材料和化学品制造领军企业,总市值1379亿
5:新和成(新 和 成),世界四大维生素生产巨头之一,公司维生素品类国内最全,成本最低,且核心中间体基本完全自给,是国内化工产业中少数的具备产业定价能力和整合力的龙头企业,总市值938亿。
6:龙蟒佰利(龙蟒佰利),国内钛白粉行业龙头,亚洲最大的钛白粉企业,我国目前唯一 一家企业掌握氯化法全流程工艺的钛白粉化工企业,总市值968亿。
7:华鲁恒升(华鲁恒升),国内煤化工的领军企业,国内化工行业DMF龙头,在国内市场的占有率超过30%,总市值764亿。
8:恒逸石化(恒逸石化),国内PTA-涤纶和CPL-锦纶产业链一体化的龙头企业,PTA产能占全国产能的31%,聚酯产能差不多占到全国总产能的1/5,总市值714亿。
9:三棵树(三棵树),中国民族涂料第一品牌,国内涂料行业4强,全球涂料30强,总市值441亿。
10:国瓷材料(国瓷材料),国内陶瓷粉体行业龙头企 业,高瓴资本金投资,总市值494亿。
11:玲珑轮胎(玲珑轮胎),轮胎细分赛道龙头企业,市场占有率达到11%以上,世界轮胎二十强,中国轮胎前三强,总市值666亿。
12:光威复材(光威复材),碳纤维产业龙头,国内最大的碳纤维军品供应商,市场份额达到70%,总市值388亿。
13:扬农化工(扬农化工),综合性农药龙头,目前国内唯一的一家从基础化工原料开始,合成中间体并生产拟除虫菊酯原药的生产企业,总市值437亿。
14:桐昆股份(桐昆股份),国内产能、产量、销量最大的涤纶长丝制造企业,连续17年国内涤纶长丝行业销量国内市占率超过14%,国际市占率达9%,总市值622亿。
15:卫星石化(卫星石化),丙烯酸化工原料行业龙头企业,目前是国内最大,全球前五大丙烯酸产品制造商,是国内第一家形成丙烷(C3)产业链一体化格局的民营上市公司,总市值580亿。
16:金禾实业(金禾实业),全球人工甜味剂龙头,公司安赛蜜产能占全球60%,三氯蔗糖产能全球第二,市占率约20%,位居国内产能第一,总市值265亿。
17:万润股份(万润股份),国内OLED材料行业龙头,全球领先的高端液晶单体和中间体、沸石材料供应商,高端的TFT液晶材料产品销量占国际市场份额的18%以上,高端沸石环保材料世界第二大供应商,总市值186亿。
18:新洋丰(新洋丰),农资必需消费品复合肥龙头,总市值298亿。
【有色行业各种龙头】
1.钴:华友钴业、寒锐钴业、格林美、洛阳钼业、盛屯矿业、道氏技术。
2.锂:赣锋锂业、天齐锂业,盛新锂能、雅化集团、ST融捷、永兴材料。
4.稀土:盛和资源、北方稀土、广晟有色、五矿稀土、厦门钨业、中钨高新。
5.永磁材料:正海磁材、中科三环、金力永磁、大地熊、宁波韵升、安泰科技。
6.黄金:紫金矿业、中金黄金、赤峰黄金、山东黄金、银泰黄金。
9.铝:中国铝业、明泰铝业、天山铝业、闽发铝业、华峰铝业、云铝股份、南山铝业、常铝股份。
11.钼:洛阳钼业。
锂电池各类细分
1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。
2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份)、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业)。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。
3.隔膜:恩捷股份。
6.导电剂:天奈科技。
12.结构件:科达利。
来源:价值成长研究院
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