高瓴资本睿远基金疯抢一家A股低估值公司
海榕财富风险投研
线索主要标的
顶流公募睿远基金第一大重仓股
爆款必读：
今天我吃了个大面，和大家一起亏，陪我亏的还有88家外资机构，这88家外资机构持仓 611亿人民币，还有高瓴资本的416亿人民币。
格力电器最近的回调主要是两个原因：1. 整个白电板块都在回调，美的电器下跌 3.62%， 海信家电 下跌 2.52% ，市场风格切换 ，从“顺周期”低估值 切换到成长股 2. 董大姐又 推出了 5G手机，销量只有 75台，这不是市场想要的结果，全球手机行业格局已定，就是 把乔布斯请回格力电器 都没有 100% 把握让格力电器的手机站起来，市场想看到的是 格力电器在小家电业务 和 空调国际化业务的成功 。
不过对于持有格力电器的投资者不必悲观，我和一些投资非常资深的朋友交流过，主要是三个逻辑：
- 它是 外资在A股市场的第四重仓，如果算上高瓴资本 的持仓，机构持仓1000多亿格力电器 ，持仓金额排在贵州茅台之后 。市场是有效的，外资买这么多一定有它的理由。
- 格力卖手机根本不是风险 ，首先格力是自研，根本花不了多少钱，投资是一件非常严肃的事，格力内部小范围试错可以接受，别让吃瓜群众影响了你的决策。
- 格力电器 的基本盘还是空调，空调稳则格力稳 ，空调利润是 白电领域最高的，并且行业格局已定。空调业务 就是现金奶牛，每年给格力电器带来 200亿人民币的自由现金流，这就是股价向下支撑最大的力量，格力电器的第二轮 回购还没有启用。格力电器现在最缺的是战略 ，如果战略成功，就把股价空间打开了，现在是资产荒时代 ，格力电器下跌反而是买入机会。
再说说市场：
- 我此前多次提到光伏行业，今天国内光伏行业 通威股份 发布定增公告，向16家机构投资者定增 60亿人民币 ，参与这次定增的机构都是大名鼎鼎：1. 高瓴资本 2. 睿远基金 3. 易方达基金 4. 朱雀基金 5. 易方达基金 ， 并且这次定增没有折价， 确定的发行价 ：28元/人民币 ，大腕云集 疯抢股份 。投资者可以站在更高的维度看待这个投资，高瓴资本不会只买一个通威股份，只是他在光伏行业组合的一部分，我的建议是：1. 选择龙头 隆基股份 2. 选择 光伏基金 ，明年赚行业成长的钱 。
- 今天A股虽然下跌 ，但是 北向资金净买入38亿人民币，老外在抄底 ，其中买入 宁德时代10亿人民币 ，投资新能源行业的确定性是：电池》整车》其他产业链公司， 宁德时代的订单非常充足，类似做CRO生物药的药明生物 。 外资还买入贵州茅台 4.7亿人民币，买入格力电器 3亿人民币。
- 今天中金唱多酱香型科技，称明年部分龙头公司仍有20-25%左右市值提升空间，建议科技ETF赶紧调仓至A股八大科技股：茅台科技、五粮微、泸州半导、洋河精密、古井创新、山西汾电、舍得智能、青青集成。
- 中金证券不参与 新财富的评选 ，但是在国内证券业影响力还是可以的， 过去5年投资白酒行业 你可以赚到估值和利润双重提升的收益，现在白酒行业的估值中枢已经基本修复，未来只能赚到成长的钱 ，易方达消费这个基金 我还会继续持有 。
- 中金证券看多银行，声称明年经济恢复，银行还会上涨50%。
- 积极申购港股新股创新药公司 加科思，这家公司同时被美国专业生物医药投资 公司 礼来和高瓴资本相中，必有不平凡之处，以后再细讲吧。
- 积极申购港股新股 VESYNC，这家公司是做出口的小家电公司，预期差是 海外疫情依然严峻，小家电这个行业是10年前的空调行业 ，高瓴资本买了8000万美金，不是小数 ，高瓴资本大概率在A股市场投资 的也持有有小熊电器 ，以后再详细分析分析。
来源：海榕财富风险投研
展开阅读全文