突发跳水！超4700股下跌！抄底时机到了吗？
盘中速递
市场整体波动还是很大，下跌家数超4700家。近期的市场风格，前天还是大阳线大涨，第二天大跌超8%-10%，然后第三天再低开3%-5%。上午缩量了近6000亿，资金观望情绪渐浓。整体操作难度还是比较大的。这里提醒大家，注意做好仓位的控制。
昨天我们在文章中提及半导体在早盘下杀后，有资金承接，异动拉升，大家要注意这个异动。今天半导体领涨沪深两市。半导体还是业绩确定性比较高的，同时反馈比较好的方向。今天有一个不太好的盘面信号，就是券商下杀。券商是业绩确定性比较高的板块，但是今天这种异动下杀，还是要小心一些。对于盘面信号不是太好。
【半导体】
半导体硅片领涨沪深两市，有研硅20cm涨停，TCL中环10cm涨停，沪硅产业、立昂微、西安奕材纷纷大涨。硅片的逻辑，还是我们此前说的涨价逻辑。
海外巨头两轮调价，7月正式执行第二轮
5月10日信越、SUMCO、环球晶圆同步发布涨价函，7月起正式落地：
- 12英寸常规抛光片上调 5%-8%；
- AI/HPC配套重掺、外延高端硅片涨幅18%-22%；环球晶单独通知7月12英寸全线提价5%-8%，算力专用型号涨幅超 10%。
国内龙头明文涨价
【机器人】
机器人开盘一度大幅冲高，绿的谐波一度冲高6%，其他机器人纷纷跟涨。不过很快出现冲高回落，目前机器人板块还是延续调整态势。但是我们对于这个方向还是比较看好的，回踩调整结束后，我们认为后市仍会有机会。
昨晚盘后最新消息，宇树科技科创板IPO审核状态变更为注册生效。按照这种速度，我们认为大概7月底或最迟8月上旬，宇树就会登陆大A。我们认为这个节点前，机器人轮动的机会。尤其是宇树机器人产业链，我相信资金会持续在这里面进行深挖。
高盛预计，全球人形机器人市场将从2025年的约2万台增长至2035年的140万台。其需求基础在于劳动力短缺：美国制造业约有1300万从业者，物料搬运岗位缺口超过100万个。
世界机器人大会8月19日至23日在京举行，国资委也将在大会现场宣布成立中央企业机器人创新联合体。
最后提醒一下大家，机器人这个板块还处于萌芽期，业绩兑现相对比较弱，更多比较依赖一些消息驱动、催化语料。同时参与这个板块的资金，更多是高风险偏好的投机性比较强的资金属性。因此，板块的波动会比较大。
【创新药】
今天创新药如期出现分化震荡，其实昨日盘中创新药已经出现冲高回落分化的迹象。毕竟医药股属于轮动板块，不可能一直往上拉，出现回调也是意料之中。我们认为调整结束后，创新药仍有机会，这一波创新药的超跌反弹趋势行情仍没有结束。
2026年1-6月（上半年），国内创新药企所有新药授权、合作买卖交易合计潜在最高总额1036 亿美元，相比2025年同期增长48%；代表国产创新管线被全球药企疯狂抢购，行业景气度大幅爆发。
来源：大阳桐投研
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