硅片+功率半导体，在手订单充足，这家公司调整下来就是机会！

上周五A村冲高回落，勉强收红，但拉升标的有3804只，个股表现强于指数，全天成交额32055亿元，较前一日缩量2687亿元，其中大盘资金净流出136.68亿元。

短期来看，大盘处于调整波段中，而在调整周期中板块轮动会加快，所以整体应该以防守为主。

不过周末半导体、机器人方向的利好很多，特别是半导体方向的利好消息密集发布。

比如江波龙中报业绩预告最高增长超740倍，比如三星表示第三季度DRAM要提价20%，比如Meta正推进与三星晶圆代工合作设计并生产价值超10万亿韩元的下一代ASIC等等。

另外，央行今天将开展1万亿的逆回购，结束此前连续3个月的缩量过程。

对于整个AI产业链，我个人的观点依然不变，中长期剧情还没有结束，短期如果继续往下走，那么调整下来就是机会。

而对于老登方向，实在要做，也最好是做做低位波段，这些方向现在来看实在是没什么故事可以讲。

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在板块表现上，上周五贵金属、减速器等方向表现靠前。

贵金属板块拉升主要是因为老美6月非农数据低于预期，且前两个月的数据被下修，市场开始交易美国经济降温、加息压力下降、降息预期升温。

从短期走势上看，如果两连板的招金黄金还能保持强势，那么后排的中金黄金等就也有继续跟涨机会。

减速器板块拉升则是在走人形机器人逻辑。人形机器人最近的利好也很多，比如优必选推出仿生机器人、宇树科技IPO获批、特斯拉机器人进入量产阶段。

从短期走势上看，如果首板的日发精机还能保持强势，那么后排的巨轮智能等就也有继续跟涨机会。

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今天简单聊聊中晶科技。

中晶科技的主营业务是半导体单晶硅材料及其制品的研发、生产和销售。

公司是国内分立器件用单晶硅棒、研磨硅片及半导体功率芯片及器件领域领先企业，有芯片、硅能源等概念。

在业绩表现上，一季度公司实现营收1.18亿元，同比增长18.5%；实现净利润1384.92万元，同比增长95.93%；实现扣非利润1314.02万元，同比增长104.94%。

在晶棒业务上，目前公司晶棒生产订单充足，公司正积极提高产量，提升产品交付率。

在硅片业务上，公司该业务目前生产节奏紧张，订单充足。

公司募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》以中晶新材料为实施主体，6-8英寸抛光硅片处于产线扩增、产量提升和客户批量认证过程中，客户群体增加，产品种类丰富、规格全。

随着募投项目持续增产上量，抛光硅片将成为公司未来重要主营产品之一。

在功率半导体业务上，公司子公司江苏皋鑫拥有国际先进水平的塑封高压二极管制造技术，具有行业领先的产品设计和产品应用技术的研发能力，主营产品为半导体功率芯片及器件。

产品可广泛应用于微波炉、激光打印机、复印机、CRT/TV显示器、X光机及大型医疗设备、负离子发生器、空气净化、激光切割、高压静电喷涂、工业静电设备、油田设备、高压电源等领域。

公司推动新项目、新产品投入运行。目前新厂房设备安装调试已基本完成，处于新产线产品认证过程中，投产后将进一步增厚公司业绩。

整体来看，公司是我国半导体硅片和功率半导体领域领先企业，目前正处于新产能释放以及产品涨价的高景气度时间节点。

结合公司当前市值、发展预期以及行业景气度看，未来公司还有很大成长空间。

从走势上看，短期公司处于快速调整趋势中，但结合未来逻辑看，调整下来就是机会。短期可关注能否在5月线获得支撑，能撑住就是机会，撑不住就继续等待止跌企稳信号。

来源：比尔大叔