手把手带你做好现金管理！沪市逆回购冷清[26/06/05]
数据集市
放松眼睛听
摘要 | 沪市逆回购表现平淡
上海回购：
沪市逆回购表现平淡
| 交易代码 | 国债逆回购 | 现价(%) | 十万盈利(元) | 占用(天) | 资金可用 | 可用日年化(%) | 资金可取 | 可取日年化(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204001 | GC001 | 0.955 | 6.812 | 3 | 06-08(周一) | 0.832 | 06-09(周二) | 0.624 |
| 204002 | GC002 | 0.985 | 6.057 | 3 | 06-08(周一) | 0.740 | 06-09(周二) | 0.554 |
| 204003 | GC003 | 0.975 | 4.975 | 3 | 06-08(周一) | 0.607 | 06-09(周二) | 0.455 |
| 204004 | GC004 | 1.210 | 9.182 | 4 | 06-09(周二) | 0.841 | 06-10(周三) | 0.672 |
| 204007 | GC007 | 1.360 | 28.314 | 9 | 06-12(周五) | 1.487 | 06-15(周一) | 1.039 |
| 204014 | GC014 | 1.375 | 53.625 | 17 | 06-22(周一) | 1.158 | 06-23(周二) | 1.093 |
| 204028 | GC028 | 1.395 | 93.930 | 30 | 07-03(周五) | 1.231 | 07-06(周一) | 1.112 |
| 204091 | GC091 | 1.365 | 316.040 | 93 | 09-04(周五) | 1.274 | 09-07(周一) | 1.233 |
| 204182 | GC182 | 1.365 | 655.796 | 184 | 12-04(周五) | 1.320 | 12-07(周一) | 1.298 |
数据来自: 
深圳回购：
深市逆回购表现平淡
| 交易代码 | 国债逆回购 | 现价(%) | 十万盈利(元) | 占用(天) | 资金可用 | 可用日年化(%) | 资金可取 | 可取日年化(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131810 | R-001 | 0.930 | 6.609 | 3 | 06-08(周一) | 0.807 | 06-09(周二) | 0.605 |
| 131811 | R-002 | 0.940 | 5.690 | 3 | 06-08(周一) | 0.695 | 06-09(周二) | 0.521 |
| 131800 | R-003 | 0.930 | 4.609 | 3 | 06-08(周一) | 0.562 | 06-09(周二) | 0.421 |
| 131809 | R-004 | 1.185 | 8.911 | 4 | 06-09(周二) | 0.816 | 06-10(周三) | 0.653 |
| 131801 | R-007 | 1.355 | 28.192 | 9 | 06-12(周五) | 1.481 | 06-15(周一) | 1.034 |
| 131802 | R-014 | 1.365 | 53.165 | 17 | 06-22(周一) | 1.148 | 06-23(周二) | 1.084 |
| 131803 | R-028 | 1.370 | 91.901 | 30 | 07-03(周五) | 1.205 | 07-06(周一) | 1.087 |
| 131805 | R-091 | 1.360 | 314.778 | 93 | 09-04(周五) | 1.269 | 09-07(周一) | 1.228 |
| 131806 | R-182 | 1.360 | 653.293 | 184 | 12-04(周五) | 1.314 | 12-07(周一) | 1.293 |
数据来自:
场内货币ETF：
货币市场ETF平淡
| 基金代码 | 基金名称 | 价格 | 成交额(亿元) | 现价买入赎回 T+2到账年化(%) | 申购后T+2日 按现价卖出年化(%) | 万份收益(元) | 7日年化(%) | 日期 | 规模(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511880 | 银华货币ETF-A | 100.523 | 172.904 | 0.207 | 0.832 | 1.039 | 2026-06-05 | 874.458 | |
| 511990 | 华宝现金添益货币ETF-A | 100.007 | 92.381 | -0.310 | 1.319 | 0.278 | 1.009 | 2026-06-05 | 778.391 |
| 511660 | 建信现金添益货币ETF-H | 100.010 | 5.824 | -0.535 | 1.507 | 0.264 | 0.972 | 2026-06-05 | 84.855 |
| 511810 | 南方理财金货币ETF-H | 100.013 | 0.067 | -0.770 | 1.655 | 0.244 | 0.885 | 2026-06-05 | 3.711 |
数据来自:
现金管理(货币基金)简介：
现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。
主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。
常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。
而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。
逆回购注意事项：
1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。
2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。
3、1天期，避开周5
4、2天期，避开周4/5
5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2
6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1
场内货币ETF交易规则：
1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。
2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。
4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。
5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。
具体货币ETF交易规则解析：
1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。
2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。
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