特高压+智能电网+储能，新签订单超13亿，这家公司仍有不小成长空间！

上周五A村放量下跌，调整标的3884只，全天成交额33413亿元，较前一日放量3537亿元，其中大盘资金净流出1470.09亿元。

周五的重创主要集中在AI产业链，除了极个别标的外，大部分标的的跌幅甚至都很大。对于这个大跌的原因市面上比较可信的说法是那些风格偏离的基金在按要求进行风格回归，而6月1日是个关键时间节点。

比如消费型基金如果投资了科技板块，就得按要求回归到消费方向。

我个人认为AI这条线还远没有结束，最简单的道理是AI的实用程度和普及率还远远不够，所以后面肯定还有很多新故事可以讲，因此如果这一次真能跌下来就还是机会。

对于大盘来讲，今天很关键，如果继续惯性向下就继续看调整，如果能拉回来则大概率会在4000点上方走一走震荡节奏。

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在板块表现上，上周五白酒、电力等方向表现靠前。

白酒板块拉升可以看成是资金从高位AI方向流出后选择的避险和高低切换，其中也有前文讲到的基金风格回归因素。

从短期走势上看，如果首板的酒鬼酒还能保持强势，那么后排的金徽酒等就也有继续跟涨机会。

不过整体来看，白酒、消费这些老方向因为预期不足以及上方套牢盘大，所以最好是只当成反弹看。

电力板块拉升是受夏季用电高峰到来以及AI用电等多重逻辑驱动。南方电网数据显示，5月25日至28日其经营区域内电力负荷连续四天刷新历史最高纪录。此次负荷新高较往年提前近一个月。

从短期走势上看，如果三连板的粤电力A还能保持强势，那么后排的南网能源等就也有继续跟涨机会。

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今天简单聊聊平高电气。

平高电气的主营业务是中压、高压、超高压、特高压交直流开关设备研发制造、销售安装、检修服务。

公司是中国电气装备集团旗下，我国三大高压开关设备制造商之一，有柔性直流电、特高压、智能电网、储能等概念。

在业绩表现上，一季度公司实现营收24.5亿元，同比下降2.41%；实现净利润4.15亿元，同比增长15.75%；实现扣非利润4.07亿元，同比增长14.45%。

从政策上看，十五五期间国网规划投资达4万亿元，较十四五增长40%，南网公布今年固定资产投资安排1800亿元，连续五年创新高。

在算电协同的背景下，特高压、主干网仍是建设的重点，公司作为高压开关龙头有望持续受益。

从公司实力上看，公司是国内特高压的绝对龙头，特高压GIS市占率约45%-60%，位居国内第一。

同时公司实现特高压核心部件自主可控，多项指标全球领先。目前公司正积极开展新能源并网、GIL、充电桩、智能电网、海上风电装备等新业务。

5月19日公司公告称，全资子公司平高智慧开关拟投资13.996亿元打造GIS绿色低碳智慧工厂，加码高压气体绝缘开关设备产能建设与智能制造升级。

从订单数据上看，截至去年底公司合同负债达到17.3亿元，同比增长44.42%，主要原因由于当期重点项目预收款增加。截至今年一季度，公司合同负债达到18.24亿元。

另外，5月8日公司公告称，公司及子公司、合营公司中标国家电网合计约13.27亿元的项目订单。公司在手订单仍在持续增长。

整体来看，公司是我国特高压领域龙头企业，十五五期间我国电网投资大幅增长，叠加下游AI对电力需求激增，公司作为行业龙头企业有望持续受益。

从走势上看，近期公司经过调整后在120日线上方有企稳迹象，短期内若能站上5日均线则可以此为支撑博向上趋势。

来源：比尔大叔