4.12 周末消息面汇总 下周思路

市场核心摘要

周五市场震荡反弹，三大指数收涨，创业板指创21年12月以来新高；盘面上，锂电、算力硬件、燃机、证券等板块领涨。

个股情绪较好，全市场超3900只个股上涨；两市成交额2.32万亿，较周四放量1888亿。

当日热点板块

（1）光互联：Lumentum表示目前订单量已可排至2028年。永鼎股份、中际旭创、光迅科技、长芯博创、立讯精密。

（2）PCB/ccl：三菱瓦斯化学、建滔积层板先后发布涨价函。东山精密、沪电股份、宏和科技、大族激光、金安国纪。

（3）锂电：宜春四矿或于5月进入停产换证阶段，锂矿供应或进一步收紧。天华新能、圣阳股份、石大胜华、国轩高科。

（4）半导体：美股存储板块延续涨势，闪迪再创历史新高。德明利、大为股份、华懋科技、卓胜微。

周末消息面汇总

（1）上交所就修订《上海证券交易所交易规则》公开征求意见，将主板风险警示股票价格涨跌幅比例由5%调整为10%。

（2）稳定币：香港首批稳定币牌照授予汇丰银行、碇点金融（渣打/香港电讯/安联合资）。

（3）内蒙古：商务部表示，支持内蒙古自贸试验区面向更大范围提供高效算力服务。

（4）商业航天：我国将对现有载人登月和无人探月领域资源进行深度统合，嫦娥七号探测器计划今年下半年择机发射。

（5）电网设备：变压器出口高增，电网十五五规划已开始招标。

个人思路分享

周五指数表现不错，创业板创了新高，不过主要是权重领涨，光宁德、旭创、易盛、阳光就贡献了一半。

周末美伊谈判结束，未达成协议；也属于预期内，两边方案差距太大，战场上没打服，谈判桌上更不会服。

板块这边，最火的依旧是光互联，产业端也一样，精密制造巨头纷纷入场，买设备建产线，设备端迎来高景气度。

从技术壁垒来讲，光芯片是最难的，特别是高速EML，目前还是Lumentum、Coherent双寡头，国产化空间很大。

还是那句话，只要涨了，就全是好消息；未来跌了，又会有看空论调出来，比如组装厂没技术含量、新产能太多等等。

所以长期持有就是要把多空因素都考虑进去，心中有数才不容易被股价牵着走。

其余方向，除了高位的光、PCB/ccl、存储、燃机，像液冷、半导体设备也都有启动迹象；

总得说，高景气方向，有业绩和预期支撑，不频繁追涨杀跌，问题都不大；很多新高股也都是前高回调30%再起来。

差不多就这些，祝大家下周好运！

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投资有风险，交易需谨慎。

来源：伏白的交易笔记